鹏华中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14103710.79 |
| 存出保证金 |
4156109.56 |
| 交易性金融资产 |
1311390087.66 |
| 股票投资 |
1311390087.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2941864.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66927.13 |
| 资产总计 |
1362570162.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550119.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192763.68 |
| 应付托管费 |
64254.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10092.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4268546.59 |
| 负债合计 |
5085776.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020211253.0 |
| 所有者权益合计 |
1357484385.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362570162.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11714543.4 |
| 结算备付金 |
8617168.83 |
| 存出保证金 |
2033426.32 |
| 交易性金融资产 |
393369141.19 |
| 股票投资 |
393369141.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248267.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34431.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17518.43 |
| 资产总计 |
416034496.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51328.68 |
| 应付托管费 |
17109.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3117.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250010.14 |
| 负债合计 |
321566.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286211253.0 |
| 所有者权益合计 |
415712930.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
416034496.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9213589.85 |
| 结算备付金 |
8550735.13 |
| 存出保证金 |
1915009.33 |
| 交易性金融资产 |
332510595.62 |
| 股票投资 |
332510595.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217033.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1485.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10632.64 |
| 资产总计 |
352419081.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46139.47 |
| 应付托管费 |
15379.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1603.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
689504.7 |
| 负债合计 |
752627.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252211253.0 |
| 所有者权益合计 |
351666453.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
352419081.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10108933.33 |
| 结算备付金 |
9170759.81 |
| 存出保证金 |
1817411.24 |
| 交易性金融资产 |
356256154.95 |
| 股票投资 |
356256154.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227986.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
66073.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9518.14 |
| 资产总计 |
377656836.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10352.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45459.31 |
| 应付托管费 |
15153.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1843.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582550.87 |
| 负债合计 |
655359.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250211253.0 |
| 所有者权益合计 |
377001477.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
377656836.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9693729.64 |
| 结算备付金 |
10374271.32 |
| 存出保证金 |
2124606.75 |
| 交易性金融资产 |
369701845.73 |
| 股票投资 |
369701845.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16390.74 |
| 应收股利 |
280.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391911124.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50651.98 |
| 应付托管费 |
16883.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7672.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
480268.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232211253.0 |
| 所有者权益合计 |
391430855.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
391911124.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10454819.36 |
| 结算备付金 |
9787958.66 |
| 存出保证金 |
2292595.79 |
| 交易性金融资产 |
310302859.14 |
| 股票投资 |
310302859.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481882.83 |
| 应收利息 |
4979.63 |
| 应收股利 |
2608.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333327704.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38775.66 |
| 应付托管费 |
12925.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66056.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121780.45 |
| 负债合计 |
374681.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220211253.0 |
| 所有者权益合计 |
332953022.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
333327704.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6112217.19 |
| 结算备付金 |
10499196.6 |
| 存出保证金 |
1875769.48 |
| 交易性金融资产 |
235625652.76 |
| 股票投资 |
235625652.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
464865.39 |
| 应收利息 |
2397.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254580099.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22791.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33427.1 |
| 应付托管费 |
11142.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9191.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715510.06 |
| 负债合计 |
1019021.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188211253.0 |
| 所有者权益合计 |
253561077.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
254580099.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4004491.08 |
| 结算备付金 |
9074860.14 |
| 存出保证金 |
1616074.5 |
| 交易性金融资产 |
168438826.03 |
| 股票投资 |
168438826.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388192.73 |
| 应收利息 |
1536.84 |
| 应收股利 |
500.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183524481.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5230.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25338.76 |
| 应付托管费 |
8446.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37552.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
682703.15 |
| 负债合计 |
937831.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160211253.0 |
| 所有者权益合计 |
182586649.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
183524481.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142533175.33 |
| 结算备付金 |
51620390.8 |
| 存出保证金 |
103418.18 |
| 交易性金融资产 |
314062464.17 |
| 股票投资 |
314062464.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163250.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508482698.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26603.27 |
| 应付托管费 |
8867.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60848.11 |
| 负债合计 |
423206.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490211253.0 |
| 所有者权益合计 |
508059492.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
508482698.64 |
