名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-16 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | 1.57 | 99.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 23.10 | 8.41 | 36.41% | 2.80 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 66.16 | 21.70 | 32.81% | 7.23 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 34.05 | 11.63 | 34.14% | 3.88 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 97.02 | 33.01 | 34.02% | 11.00 | 11.34% | 15.81 | 16.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 46.21 | 16.97 | 36.72% | 5.66 | 12.24% | 5.00 | 10.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 203.92 | 51.40 | 25.21% | 17.13 | 8.40% | 101.79 | 49.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 146.27 | 33.27 | 22.74% | 11.09 | 7.58% | 88.15 | 60.26% | -- | -- |