华夏粤港澳大湾区创新100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5341135.87元 |
| 本期利润 |
711098.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2821546.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
32573413.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-553703.28元 |
| 本期利润 |
-15740276.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5597795.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
71349662.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-606746.55元 |
| 本期利润 |
-9694750.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11511564.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
71263431.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15585778.9元 |
| 本期利润 |
-4252780.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29713864.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3465元 |
| 期末基金资产净值 |
115465731.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5438932.13元 |
| 本期利润 |
1886153.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29157290.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3481元 |
| 期末基金资产净值 |
121466458.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35203084.96元 |
| 本期利润 |
60070415.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20565626.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2788元 |
| 期末基金资产净值 |
105024234.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16716011.52元 |
| 本期利润 |
32556826.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10861817.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
146974829.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.05% |
