华夏粤港澳大湾区创新100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1908946.66 |
| 结算备付金 |
69279.41 |
| 存出保证金 |
916.92 |
| 交易性金融资产 |
15221817.77 |
| 股票投资 |
15221817.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6468783.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7651.14 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23677395.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
565324.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6063.52 |
| 应付托管费 |
2021.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655236.79 |
| 负债合计 |
1228646.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23751867.0 |
| 所有者权益合计 |
22448749.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
23677395.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885744.11 |
| 结算备付金 |
56360.49 |
| 存出保证金 |
2317.7 |
| 交易性金融资产 |
31747740.43 |
| 股票投资 |
31747740.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5632.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25130.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32722925.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8549.35 |
| 应付托管费 |
2849.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138113.33 |
| 负债合计 |
149512.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29751867.0 |
| 所有者权益合计 |
32573413.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
32722925.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1381467.11 |
| 结算备付金 |
702501.3 |
| 存出保证金 |
1265.28 |
| 交易性金融资产 |
69662243.16 |
| 股票投资 |
69630589.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31653.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142941.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71890417.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178531.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18162.14 |
| 应付托管费 |
6054.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338007.8 |
| 负债合计 |
540755.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65751867.0 |
| 所有者权益合计 |
71349662.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
71890417.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1436989.72 |
| 结算备付金 |
818197.67 |
| 存出保证金 |
10960.29 |
| 交易性金融资产 |
69974387.4 |
| 股票投资 |
69974387.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21099.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72261634.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2703.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17601.52 |
| 应付托管费 |
5867.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972030.45 |
| 负债合计 |
998202.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59751867.0 |
| 所有者权益合计 |
71263431.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
72261634.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1706577.81 |
| 结算备付金 |
8037.44 |
| 存出保证金 |
8649.26 |
| 交易性金融资产 |
114042081.59 |
| 股票投资 |
114042081.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71517.3 |
| 应收利息 |
376.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115837239.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31423.48 |
| 应付托管费 |
10474.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
371508.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85751867.0 |
| 所有者权益合计 |
115465731.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
115837239.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533596.77 |
| 结算备付金 |
1494045.95 |
| 存出保证金 |
394274.13 |
| 交易性金融资产 |
118029744.09 |
| 股票投资 |
118021344.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259348.13 |
| 应收利息 |
791.68 |
| 应收股利 |
25475.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121737276.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32585.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29701.95 |
| 应付托管费 |
9900.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184302.56 |
| 负债合计 |
270818.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83751867.0 |
| 所有者权益合计 |
121466458.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
121737276.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2821912.51 |
| 结算备付金 |
1875697.02 |
| 存出保证金 |
703012.5 |
| 交易性金融资产 |
100035626.0 |
| 股票投资 |
100035626.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
747800.51 |
| 应收利息 |
1332.04 |
| 应收股利 |
6209.67 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106191590.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1765.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27014.62 |
| 应付托管费 |
9004.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1793.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1113890.63 |
| 负债合计 |
1167355.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73751867.0 |
| 所有者权益合计 |
105024234.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
106191590.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4684298.85 |
| 结算备付金 |
1844894.24 |
| 存出保证金 |
526197.36 |
| 交易性金融资产 |
142361231.18 |
| 股票投资 |
142361231.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1689846.89 |
| 应收利息 |
1850.78 |
| 应收股利 |
71755.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151180075.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4228.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38133.22 |
| 应付托管费 |
12711.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14082.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3902227.25 |
| 负债合计 |
4205245.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127751867.0 |
| 所有者权益合计 |
146974829.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
151180075.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73940628.0 |
| 结算备付金 |
83539353.03 |
| 存出保证金 |
82588.19 |
| 交易性金融资产 |
303677184.93 |
| 股票投资 |
303606271.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70913.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212949.93 |
| 应收股利 |
54648.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461507352.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26609429.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56289.55 |
| 应付托管费 |
18763.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54774.42 |
| 负债合计 |
26882308.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436751867.0 |
| 所有者权益合计 |
434625044.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
461507352.84 |
