名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 50.60 | 15.68 | 30.99% | 4.18 | 8.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 30.94 | 8.33 | 26.92% | 2.22 | 7.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 65.88 | 19.61 | 29.77% | 5.23 | 7.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 33.90 | 10.64 | 31.38% | 2.84 | 8.37% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 106.22 | 32.83 | 30.91% | 8.76 | 8.24% | 23.64 | 22.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 59.19 | 17.47 | 29.52% | 4.66 | 7.87% | 14.82 | 25.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 178.21 | 47.40 | 26.60% | 12.64 | 7.09% | 72.17 | 40.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 110.33 | 28.67 | 25.98% | 7.64 | 6.93% | 54.63 | 49.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 129.74 | 20.36 | 15.69% | 5.43 | 4.18% | 89.14 | 68.71% | -- | -- |