银华中证研发创新100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14075.35 |
| 存出保证金 |
22870.75 |
| 交易性金融资产 |
44973635.7 |
| 股票投资 |
44973635.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47077507.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
676696.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11791.08 |
| 应付托管费 |
3144.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91967.82 |
| 负债合计 |
783599.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37457627.0 |
| 所有者权益合计 |
46293907.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
47077507.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1362183.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16293.71 |
| 交易性金融资产 |
50943936.19 |
| 股票投资 |
50943936.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
52398029.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12880.8 |
| 应付托管费 |
3434.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148316.83 |
| 负债合计 |
164632.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35457627.0 |
| 所有者权益合计 |
52233396.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
52398029.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1717784.2 |
| 结算备付金 |
24864.72 |
| 存出保证金 |
48385.56 |
| 交易性金融资产 |
53381004.37 |
| 股票投资 |
53381004.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55172038.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14353.78 |
| 应付托管费 |
3827.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244350.22 |
| 负债合计 |
262531.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40457627.0 |
| 所有者权益合计 |
54909507.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
55172038.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3087987.46 |
| 结算备付金 |
29026.51 |
| 存出保证金 |
36292.62 |
| 交易性金融资产 |
68518530.98 |
| 股票投资 |
68518530.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
71747453.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
644457.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15965.34 |
| 应付托管费 |
4257.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196321.1 |
| 负债合计 |
861000.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45457627.0 |
| 所有者权益合计 |
70886452.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
71747453.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3087581.03 |
| 结算备付金 |
75955.96 |
| 存出保证金 |
67937.05 |
| 交易性金融资产 |
84729321.08 |
| 股票投资 |
84729321.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
284104.82 |
| 应收利息 |
1552.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88246452.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383772.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23364.07 |
| 应付托管费 |
6230.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
596988.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47457627.0 |
| 所有者权益合计 |
87649464.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
88246452.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5091457.55 |
| 结算备付金 |
139341.11 |
| 存出保证金 |
88924.47 |
| 交易性金融资产 |
107687735.0 |
| 股票投资 |
107687735.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1909038.5 |
| 应收利息 |
2380.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81899.7 |
| 资产总计 |
115000776.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2271023.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27653.99 |
| 应付托管费 |
7374.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119302.56 |
| 负债合计 |
2466426.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60457627.0 |
| 所有者权益合计 |
112534350.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
115000776.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091581.41 |
| 结算备付金 |
13828.46 |
| 存出保证金 |
144580.49 |
| 交易性金融资产 |
115826983.4 |
| 股票投资 |
115826983.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12884.41 |
| 应收利息 |
1506.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119091364.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189063.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29323.86 |
| 应付托管费 |
7819.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
468240.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71457627.0 |
| 所有者权益合计 |
118623123.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
119091364.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5205610.02 |
| 结算备付金 |
134551.54 |
| 存出保证金 |
193487.67 |
| 交易性金融资产 |
131484729.48 |
| 股票投资 |
131484729.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1429233.1 |
| 应收利息 |
2858.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100729.5 |
| 资产总计 |
138551199.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3575064.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37154.6 |
| 应付托管费 |
9907.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109590.88 |
| 负债合计 |
3869409.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100457627.0 |
| 所有者权益合计 |
134681790.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
138551199.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6661540.79 |
| 结算备付金 |
15605576.56 |
| 存出保证金 |
312608.52 |
| 交易性金融资产 |
209496928.26 |
| 股票投资 |
209496928.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5416960.61 |
| 应收利息 |
14011.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237507626.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7233584.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91053.23 |
| 应付托管费 |
24280.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63152.17 |
| 负债合计 |
7998446.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218457627.0 |
| 所有者权益合计 |
229509180.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
237507626.41 |
