| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2521712.47 |
| 1.利息收入 | 26622.75 |
| 存款利息收入 | 26622.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3709111.15 |
| 股票投资收益 | -4227697.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518586.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1113889.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46886.66 |
| 减：二、费用 | 505970.77 |
| 1.管理人报酬 | 156804.86 |
| 2.托管费 | 41814.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307351.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3027683.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3027683.24 |
| 一、收入： | 5322336.51 |
| 1.利息收入 | 13292.61 |
| 存款利息收入 | 13292.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-613145.84 |
| 股票投资收益 | -963861.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350715.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5895371.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26818.29 |
| 减：二、费用 | 309394.94 |
| 1.管理人报酬 | 83292.47 |
| 2.托管费 | 22211.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203891.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5012941.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5012941.57 |
| 一、收入： | -22853769.52 |
| 1.利息收入 | 42903.84 |
| 存款利息收入 | 42903.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11704871.77 |
| 股票投资收益 | -12253532.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548661.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11301234.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109432.61 |
| 减：二、费用 | 658790.9 |
| 1.管理人报酬 | 196098.11 |
| 2.托管费 | 52292.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23512560.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23512560.42 |
| 一、收入： | -14790844.1 |
| 1.利息收入 | 24327.91 |
| 存款利息收入 | 24327.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7195599.37 |
| 股票投资收益 | -7655955.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460355.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7687772.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68200.3 |
| 减：二、费用 | 339034.07 |
| 1.管理人报酬 | 106376.01 |
| 2.托管费 | 28366.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204291.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15129878.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15129878.17 |
| 一、收入： | 12436237.7 |
| 1.利息收入 | 64478.76 |
| 存款利息收入 | 64478.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30830476.31 |
| 股票投资收益 | 30279770.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550705.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18623546.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164829.01 |
| 减：二、费用 | 1062231.41 |
| 1.管理人报酬 | 328321.7 |
| 2.托管费 | 87552.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236357.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11374006.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11374006.29 |
| 一、收入： | 12749059.67 |
| 1.利息收入 | 32399.88 |
| 存款利息收入 | 32399.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18436971.45 |
| 股票投资收益 | 18017897.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419074.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5824766.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104455.29 |
| 减：二、费用 | 591910.51 |
| 1.管理人报酬 | 174742.0 |
| 2.托管费 | 46597.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148167.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222402.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12157149.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12157149.16 |
| 一、收入： | 74603823.45 |
| 1.利息收入 | 83937.85 |
| 存款利息收入 | 83937.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59491831.31 |
| 股票投资收益 | 58535589.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956241.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14307462.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720591.47 |
| 减：二、费用 | 1782124.23 |
| 1.管理人报酬 | 474038.29 |
| 2.托管费 | 126410.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721675.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72821699.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72821699.22 |
| 一、收入： | 47145467.52 |
| 1.利息收入 | 60312.58 |
| 存款利息收入 | 60312.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38588990.16 |
| 股票投资收益 | 37897455.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691535.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7930585.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565579.77 |
| 减：二、费用 | 1103294.9 |
| 1.管理人报酬 | 286657.04 |
| 2.托管费 | 76441.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546334.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193861.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46042172.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46042172.62 |
| 一、收入： | 19009134.96 |
| 1.利息收入 | 442992.86 |
| 存款利息收入 | 250740.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8483512.79 |
| 股票投资收益 | 8483512.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9287650.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794979.08 |
| 减：二、费用 | 1297420.71 |
| 1.管理人报酬 | 203566.36 |
| 2.托管费 | 54284.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891417.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148152.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17711714.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17711714.25 |
