银华中证研发创新100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4141572.51元 |
| 本期利润 |
-3027683.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8836280.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2359元 |
| 期末基金资产净值 |
46293907.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-882429.88元 |
| 本期利润 |
5012941.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16775769.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4731元 |
| 期末基金资产净值 |
52233396.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12211326.22元 |
| 本期利润 |
-23512560.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14451880.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3572元 |
| 期末基金资产净值 |
54909507.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7442105.23元 |
| 本期利润 |
-15129878.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25428825.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5594元 |
| 期末基金资产净值 |
70886452.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29997552.67元 |
| 本期利润 |
11374006.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40191837.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8469元 |
| 期末基金资产净值 |
87649464.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17981916.11元 |
| 本期利润 |
12157149.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46376134.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7671元 |
| 期末基金资产净值 |
112534350.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58514236.4元 |
| 本期利润 |
72821699.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36344330.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5086元 |
| 期末基金资产净值 |
118623123.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38111587.61元 |
| 本期利润 |
46042172.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27926045.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.278元 |
| 期末基金资产净值 |
134681790.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8424064.02元 |
| 本期利润 |
17711714.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6066094.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
229509180.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
