| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2245.87 | -790.89 | 35.22% | 1.04 | -0.05% | 80.07 | -3.57% |
| 2023-06-30 | -882.97 | -376.54 | 42.64% | -- | -- | 64.00 | -7.25% |
| 2022-12-31 | -2473.01 | -1830.92 | 74.04% | 2.68 | -0.11% | 40.40 | -1.63% |
| 2022-06-30 | -1141.54 | -1820.17 | 159.45% | 1.33 | -0.12% | 35.47 | -3.11% |
| 2021-12-31 | 2078.04 | 3809.25 | 183.31% | 18.39 | 0.88% | 33.91 | 1.63% |
| 2021-06-30 | 2342.82 | 2022.13 | 86.31% | 13.17 | 0.56% | 31.25 | 1.33% |
| 2020-12-31 | 7731.31 | 5494.50 | 71.07% | 2.71 | 0.04% | 92.40 | 1.20% |
| 2020-06-30 | 4249.82 | 2160.14 | 50.83% | -- | -- | 81.24 | 1.91% |
