| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22458709.7 |
| 1.利息收入 | 9253.61 |
| 存款利息收入 | 9253.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7097731.24 |
| 股票投资收益 | -7908873.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10436.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800705.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15367742.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2489.23 |
| 减：二、费用 | 533128.73 |
| 1.管理人报酬 | 195419.11 |
| 2.托管费 | 97709.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22991838.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22991838.43 |
| 一、收入： | -8829701.85 |
| 1.利息收入 | 4255.36 |
| 存款利息收入 | 4255.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3125353.29 |
| 股票投资收益 | -3765384.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640030.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5708130.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-473.4 |
| 减：二、费用 | 283579.8 |
| 1.管理人报酬 | 96048.26 |
| 2.托管费 | 48024.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9113281.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9113281.65 |
| 一、收入： | -24730069.12 |
| 1.利息收入 | 10472.18 |
| 存款利息收入 | 10472.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17878441.58 |
| 股票投资收益 | -18309234.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26790.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404002.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6844820.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-17278.87 |
| 减：二、费用 | 507206.93 |
| 1.管理人报酬 | 171471.2 |
| 2.托管费 | 85735.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25237276.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25237276.05 |
| 一、收入： | -11415354.85 |
| 1.利息收入 | 6696.74 |
| 存款利息收入 | 6696.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17833698.11 |
| 股票投资收益 | -18201703.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13259.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354745.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6427624.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-15977.88 |
| 减：二、费用 | 282717.57 |
| 1.管理人报酬 | 88916.3 |
| 2.托管费 | 44458.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11698072.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11698072.42 |
| 一、收入： | 20780446.32 |
| 1.利息收入 | 13249.02 |
| 存款利息收入 | 12917.7 |
| 债券利息收入 | 331.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38615480.04 |
| 股票投资收益 | 38092528.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183853.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339098.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17844827.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3454.94 |
| 减：二、费用 | 726071.74 |
| 1.管理人报酬 | 231503.44 |
| 2.托管费 | 115751.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68815.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20054374.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20054374.58 |
| 一、收入： | 23428190.19 |
| 1.利息收入 | 6534.23 |
| 存款利息收入 | 6271.67 |
| 债券利息收入 | 262.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20665422.58 |
| 股票投资收益 | 20221259.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131686.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312476.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2798410.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-42177.19 |
| 减：二、费用 | 385834.86 |
| 1.管理人报酬 | 129974.41 |
| 2.托管费 | 64987.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36569.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23042355.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23042355.33 |
| 一、收入： | 77313132.26 |
| 1.利息收入 | 305370.47 |
| 存款利息收入 | 305353.01 |
| 债券利息收入 | 17.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55896167.82 |
| 股票投资收益 | 54945048.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27113.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924005.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21089633.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21960.72 |
| 减：二、费用 | 746359.6 |
| 1.管理人报酬 | 250780.35 |
| 2.托管费 | 125390.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220173.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150015.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76566772.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76566772.66 |
| 一、收入： | 42498237.47 |
| 1.利息收入 | 293131.23 |
| 存款利息收入 | 293131.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22413798.36 |
| 股票投资收益 | 21601432.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812365.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19761239.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30068.06 |
| 减：二、费用 | 424533.98 |
| 1.管理人报酬 | 124870.43 |
| 2.托管费 | 62435.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183257.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53970.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42073703.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42073703.49 |
