| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68884536.27 |
| 1.利息收入 | 834588.31 |
| 存款利息收入 | 568735.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65939946.67 |
| 股票投资收益 | -75751082.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2170706.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7640429.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3921621.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142444.03 |
| 减：二、费用 | 24923750.94 |
| 1.管理人报酬 | 21128572.86 |
| 2.托管费 | 3521428.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273728.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93808287.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93808287.21 |
| 一、收入： | 74307806.46 |
| 1.利息收入 | 261650.64 |
| 存款利息收入 | 261650.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20752710.19 |
| 股票投资收益 | 12321739.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1460027.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6970942.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53176236.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117209.4 |
| 减：二、费用 | 14259255.87 |
| 1.管理人报酬 | 12107090.43 |
| 2.托管费 | 2017848.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134306.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60048550.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60048550.59 |
| 一、收入： | -214531314.82 |
| 1.利息收入 | 697310.39 |
| 存款利息收入 | 518380.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79394049.37 |
| 股票投资收益 | -94026303.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1671432.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12960821.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135902012.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67436.72 |
| 减：二、费用 | 29022326.34 |
| 1.管理人报酬 | 24647789.57 |
| 2.托管费 | 4107964.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266567.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243553641.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243553641.16 |
| 一、收入： | -157629108.79 |
| 1.利息收入 | 477482.17 |
| 存款利息收入 | 305705.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99825938.67 |
| 股票投资收益 | -111327687.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463942.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11037806.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58311514.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30861.81 |
| 减：二、费用 | 14493157.14 |
| 1.管理人报酬 | 12308670.11 |
| 2.托管费 | 2051445.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133041.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172122265.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172122265.93 |
| 一、收入： | 434541403.55 |
| 1.利息收入 | 1348469.64 |
| 存款利息收入 | 962275.57 |
| 债券利息收入 | 193039.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553818295.69 |
| 股票投资收益 | 536954428.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1323291.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15540575.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120849759.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224397.57 |
| 减：二、费用 | 51303209.22 |
| 1.管理人报酬 | 28144661.22 |
| 2.托管费 | 4690776.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18136782.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330985.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383238194.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383238194.33 |
| 一、收入： | 144385196.46 |
| 1.利息收入 | 642014.95 |
| 存款利息收入 | 378032.62 |
| 债券利息收入 | 193039.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162272842.15 |
| 股票投资收益 | 145700689.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1323291.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15248860.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18665957.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136297.3 |
| 减：二、费用 | 22439665.34 |
| 1.管理人报酬 | 13546822.49 |
| 2.托管费 | 2257803.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6470563.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164472.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121945531.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121945531.12 |
| 一、收入： | 860531985.44 |
| 1.利息收入 | 5961044.97 |
| 存款利息收入 | 975113.27 |
| 债券利息收入 | 1974278.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
873896212.52 |
| 股票投资收益 | 861749346.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312589.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11834276.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19801699.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476427.12 |
| 减：二、费用 | 54256852.33 |
| 1.管理人报酬 | 29335355.9 |
| 2.托管费 | 4889226.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19694407.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337847.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806275133.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806275133.11 |
| 一、收入： | 616397375.94 |
| 1.利息收入 | 3695103.55 |
| 存款利息收入 | 619099.3 |
| 债券利息收入 | 1258139.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429839564.92 |
| 股票投资收益 | 424397516.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5407788.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182578996.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283710.94 |
| 减：二、费用 | 26245665.76 |
| 1.管理人报酬 | 13983532.72 |
| 2.托管费 | 2330588.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9759104.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172437.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590151710.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590151710.18 |
| 一、收入： | 581400166.57 |
| 1.利息收入 | 4400276.3 |
| 存款利息收入 | 704675.19 |
| 债券利息收入 | 1534042.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35599259.34 |
| 股票投资收益 | 23549651.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142409.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11907198.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
541279888.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120742.3 |
| 减：二、费用 | 42200593.11 |
| 1.管理人报酬 | 20324407.5 |
| 2.托管费 | 3387401.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18153039.29 |
| 5.利息支出 | 933.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933.4 |
| 6.其他费用 | 334811.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539199573.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539199573.46 |
| 一、收入： | 166230306.86 |
| 1.利息收入 | 2323236.45 |
| 存款利息收入 | 481496.44 |
| 债券利息收入 | 670669.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111266234.57 |
| 股票投资收益 | -118752502.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142409.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7343858.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275121134.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52170.87 |
| 减：二、费用 | 21014187.59 |
| 1.管理人报酬 | 9394387.95 |
| 2.托管费 | 1565731.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9886199.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167868.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145216119.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145216119.27 |
| 一、收入： | -576346494.47 |
| 1.利息收入 | 6584913.53 |
| 存款利息收入 | 744496.25 |
| 债券利息收入 | 1949863.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231196232.34 |
| 股票投资收益 | -244797328.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180879.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13420216.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351791887.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56712.32 |
| 减：二、费用 | 37527035.91 |
| 1.管理人报酬 | 21398765.9 |
| 2.托管费 | 3566461.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12055364.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506442.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-613873530.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-613873530.38 |
| 一、收入： | -266652198.38 |
| 1.利息收入 | 4785756.13 |
| 存款利息收入 | 312362.13 |
| 债券利息收入 | 1639476.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88297807.05 |
| 股票投资收益 | -101096257.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44839.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12753611.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183183488.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43340.99 |
| 减：二、费用 | 22161684.76 |
| 1.管理人报酬 | 11884837.6 |
| 2.托管费 | 1980806.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8039173.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256866.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288813883.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288813883.14 |
| 一、收入： | 169126816.64 |
| 1.利息收入 | 7267696.64 |
| 存款利息收入 | 708187.05 |
| 债券利息收入 | 3433917.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154435568.55 |
| 股票投资收益 | 141610363.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114930.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12710274.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7292176.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131375.35 |
| 减：二、费用 | 48172461.97 |
| 1.管理人报酬 | 27264421.57 |
| 2.托管费 | 4544070.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15848767.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515202.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120954354.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120954354.67 |
| 一、收入： | 51320014.5 |
| 1.利息收入 | 3393523.37 |
| 存款利息收入 | 491754.99 |
| 债券利息收入 | 1709919.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42883179.35 |
| 股票投资收益 | 31725965.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175527.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10981687.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4985950.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57361.73 |
| 减：二、费用 | 22304340.89 |
| 1.管理人报酬 | 13412941.92 |
| 2.托管费 | 2235490.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6400155.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255752.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29015673.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29015673.61 |
| 一、收入： | -220060062.94 |
| 1.利息收入 | 2836780.48 |
| 存款利息收入 | 2361350.11 |
| 债券利息收入 | 123148.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173305507.06 |
| 股票投资收益 | -184019922.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10635115.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49750952.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159616.48 |
| 减：二、费用 | 57057141.22 |
| 1.管理人报酬 | 27895666.74 |
| 2.托管费 | 4649277.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24000709.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511487.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277117204.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277117204.16 |
| 一、收入： | -261150763.53 |
| 1.利息收入 | 1295986.59 |
| 存款利息收入 | 1223855.45 |
| 债券利息收入 | 72131.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292286834.77 |
| 股票投资收益 | -299219176.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6853041.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29762868.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77215.9 |
| 减：二、费用 | 30821422.64 |
| 1.管理人报酬 | 13281437.75 |
| 2.托管费 | 2213572.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15069801.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256610.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291972186.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291972186.17 |
| 一、收入： | 1214326098.66 |
| 1.利息收入 | 3252313.28 |
| 存款利息收入 | 2471951.86 |
| 债券利息收入 | 706885.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1477705239.64 |
| 股票投资收益 | 1463659947.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14045292.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267842247.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210793.37 |
| 减：二、费用 | 103757454.55 |
| 1.管理人报酬 | 43009953.15 |
| 2.托管费 | 7168325.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53058217.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520958.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110568644.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110568644.11 |
| 一、收入： | 1542639509.54 |
| 1.利息收入 | 1238318.23 |
| 存款利息收入 | 1174211.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1521129643.47 |
| 股票投资收益 | 1507888531.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13241111.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19603264.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668282.89 |
| 减：二、费用 | 59359092.2 |
| 1.管理人报酬 | 25825600.91 |
| 2.托管费 | 4304266.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28971585.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257638.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1483280417.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1483280417.34 |
| 一、收入： | 805555329.7 |
| 1.利息收入 | 6226091.51 |
| 存款利息收入 | 2216833.26 |
| 债券利息收入 | 3743170.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654554895.74 |
| 股票投资收益 | 627219824.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455574.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25879497.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144130615.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643726.7 |
| 减：二、费用 | 88366965.26 |
| 1.管理人报酬 | 42749771.8 |
| 2.托管费 | 7124961.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37870011.62 |
| 5.利息支出 | 91963.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91963.85 |
| 6.其他费用 | 530256.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
717188364.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
717188364.44 |
| 一、收入： | -12128476.32 |
| 1.利息收入 | 3539056.97 |
| 存款利息收入 | 1485342.14 |
| 债券利息收入 | 1811491.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62392414.13 |
| 股票投资收益 | 45262276.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20374.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17109762.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78484353.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424406.14 |
| 减：二、费用 | 40625413.42 |
| 1.管理人报酬 | 21430570.89 |
| 2.托管费 | 3571761.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15265102.88 |
| 5.利息支出 | 91963.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91963.85 |
| 6.其他费用 | 266014.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52753889.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52753889.74 |
| 一、收入： | 624562631.11 |
| 1.利息收入 | 12310887.82 |
| 存款利息收入 | 2640459.84 |
| 债券利息收入 | 5206377.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
717263399.36 |
| 股票投资收益 | 692134788.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067277.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24061332.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105895937.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884281.06 |
| 减：二、费用 | 87916716.93 |
| 1.管理人报酬 | 47349214.56 |
| 2.托管费 | 7891535.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32156972.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518993.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536645914.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536645914.18 |
| 一、收入： | 243979810.23 |
| 1.利息收入 | 5418491.47 |
| 存款利息收入 | 1125656.33 |
| 债券利息收入 | 2684481.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425577296.19 |
| 股票投资收益 | 405096274.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067277.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19413744.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187464033.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448055.76 |
| 减：二、费用 | 44838821.84 |
| 1.管理人报酬 | 24407800.42 |
| 2.托管费 | 4067966.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16111377.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251676.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199140988.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199140988.39 |
| 一、收入： | 465277159.74 |
| 1.利息收入 | 8548417.61 |
| 存款利息收入 | 2030169.21 |
| 债券利息收入 | 5906154.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238448674.68 |
| 股票投资收益 | -266301954.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184674.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27668605.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695025817.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151599.65 |
| 减：二、费用 | 72536153.07 |
| 1.管理人报酬 | 47241198.76 |
| 2.托管费 | 7873533.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16908459.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512961.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392741006.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392741006.67 |
| 一、收入： | 149916898.47 |
| 1.利息收入 | 3680028.25 |
| 存款利息收入 | 1160104.02 |
| 债券利息收入 | 2323629.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180461909.82 |
| 股票投资收益 | -195711033.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15249123.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326624324.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74455.34 |
| 减：二、费用 | 36595620.98 |
| 1.管理人报酬 | 23766099.03 |
| 2.托管费 | 3961016.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8617898.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250606.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113321277.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113321277.49 |
| 一、收入： | -1057980001.92 |
| 1.利息收入 | 10138011.29 |
| 存款利息收入 | 3796935.75 |
| 债券利息收入 | 617142.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97395693.44 |
| 股票投资收益 | -117442933.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20052740.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-970874649.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152329.73 |
| 减：二、费用 | 93223494.31 |
| 1.管理人报酬 | 54350384.25 |
| 2.托管费 | 9058397.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29304645.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510066.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151203496.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151203496.23 |
| 一、收入： | -379919975.84 |
| 1.利息收入 | 6167154.25 |
| 存款利息收入 | 1801536.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236656478.26 |
| 股票投资收益 | 220371443.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16285034.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622856420.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112812.35 |
| 减：二、费用 | 50557039.97 |
| 1.管理人报酬 | 27460633.57 |
| 2.托管费 | 4576772.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18263242.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256391.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-430477015.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-430477015.81 |
| 一、收入： | 553151612.88 |
| 1.利息收入 | 5792301.67 |
| 存款利息收入 | 5562323.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421576665.93 |
| 股票投资收益 | 404032124.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17544541.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125479920.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302724.91 |
| 减：二、费用 | 89044158.18 |
| 1.管理人报酬 | 58778237.55 |
| 2.托管费 | 9796373.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19970001.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499546.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464107454.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464107454.7 |
| 一、收入： | -525845492.56 |
| 1.利息收入 | 3156811.68 |
| 存款利息收入 | 2926833.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230935749.7 |
| 股票投资收益 | 219274385.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11661364.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760078270.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140216.24 |
| 减：二、费用 | 43467734.02 |
| 1.管理人报酬 | 29118581.01 |
| 2.托管费 | 4853096.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9247126.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248929.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569313226.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569313226.58 |
| 一、收入： | 1972347621.89 |
| 1.利息收入 | 15063031.87 |
| 存款利息收入 | 3450896.09 |
| 债券利息收入 | 11612135.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307268906.54 |
| 股票投资收益 | 277807644.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -904362.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30365623.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1649299893.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715790.39 |
| 减：二、费用 | 111064353.72 |
| 1.管理人报酬 | 63425943.35 |
| 2.托管费 | 10570990.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36486322.3 |
| 5.利息支出 | 76023.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76023.18 |
| 6.其他费用 | 505074.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1861283268.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1861283268.17 |
| 一、收入： | 1427701364.22 |
| 1.利息收入 | 11016363.31 |
| 存款利息收入 | 1653871.37 |
| 债券利息收入 | 9362491.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359148653.19 |
| 股票投资收益 | -382620274.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312278.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23783899.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1775417873.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415780.69 |
| 减：二、费用 | 56317290.02 |
| 1.管理人报酬 | 30723219.19 |
| 2.托管费 | 5120536.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20215324.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258209.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1371384074.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1371384074.2 |
| 一、收入： | -5920046017.74 |
| 1.利息收入 | 26641787.8 |
| 存款利息收入 | 8569737.79 |
| 债券利息收入 | 17565650.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1319288113.27 |
| 股票投资收益 | -1358752994.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2708989.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3674485.6 |
| 股利收益 | 40430377.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4630259440.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2859748.38 |
| 减：二、费用 | 204693873.1 |
| 1.管理人报酬 | 104736813.41 |
| 2.托管费 | 17456135.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80059402.28 |
| 5.利息支出 | 1893460.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1893460.44 |
| 6.其他费用 | 548061.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6124739890.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6124739890.84 |
| 一、收入： | -4828492426.63 |
| 1.利息收入 | 14045133.12 |
| 存款利息收入 | 4848640.58 |
| 债券利息收入 | 8726342.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260388311.29 |
| 股票投资收益 | 228374321.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2696471.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2506653.04 |
| 股利收益 | 31824171.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5105092776.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2166905.31 |
| 减：二、费用 | 155706384.75 |
| 1.管理人报酬 | 72108212.43 |
| 2.托管费 | 12018035.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69506147.95 |
| 5.利息支出 | 1784481.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1784481.81 |
| 6.其他费用 | 289507.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4984198811.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4984198811.38 |
| 一、收入： | 8830558730.11 |
| 1.利息收入 | 21416586.53 |
| 存款利息收入 | 8870602.93 |
| 债券利息收入 | 11347407.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7289661249.65 |
| 股票投资收益 | 7259075507.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301600.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -16483875.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47371217.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1489001079.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30479814.74 |
| 减：二、费用 | 329016776.66 |
| 1.管理人报酬 | 167446707.96 |
| 2.托管费 | 27907784.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128957186.41 |
| 5.利息支出 | 4148735.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4148735.82 |
| 6.其他费用 | 556361.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8501541953.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8501541953.45 |
