南方高增长混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1250242.84 |
| 存出保证金 |
104050.66 |
| 交易性金融资产 |
1275352256.08 |
| 股票投资 |
1271982442.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3369813.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900143.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90441.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410648447.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2077108.79 |
| 应付赎回款 |
551303.73 |
| 应付管理人报酬 |
1423865.54 |
| 应付托管费 |
237310.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1117687.76 |
| 负债合计 |
5407290.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077393774.66 |
| 所有者权益合计 |
1405241156.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410648447.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76057690.82 |
| 结算备付金 |
1402049.99 |
| 存出保证金 |
253597.67 |
| 交易性金融资产 |
1531302825.93 |
| 股票投资 |
1443324086.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87978739.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154885.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609171050.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.83 |
| 应付赎回款 |
453081.57 |
| 应付管理人报酬 |
1934978.65 |
| 应付托管费 |
322496.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256418.55 |
| 负债合计 |
3967001.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112565412.85 |
| 所有者权益合计 |
1605204048.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609171050.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105735318.34 |
| 结算备付金 |
2133771.25 |
| 存出保证金 |
360289.56 |
| 交易性金融资产 |
1523500265.6 |
| 股票投资 |
1439539507.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83960758.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424864.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1632154508.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
730826.96 |
| 应付管理人报酬 |
2084386.06 |
| 应付托管费 |
347397.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2316595.39 |
| 负债合计 |
5479231.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169720232.87 |
| 所有者权益合计 |
1626675277.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632154508.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69412931.05 |
| 结算备付金 |
5630630.77 |
| 存出保证金 |
526625.48 |
| 交易性金融资产 |
1611571926.55 |
| 股票投资 |
1530888459.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80683467.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362197.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1687504311.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42627973.68 |
| 应付赎回款 |
823784.83 |
| 应付管理人报酬 |
1960708.81 |
| 应付托管费 |
326784.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3842717.1 |
| 负债合计 |
49581969.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129680370.09 |
| 所有者权益合计 |
1637922342.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1687504311.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151733616.01 |
| 结算备付金 |
5512255.95 |
| 存出保证金 |
389463.16 |
| 交易性金融资产 |
1889150925.43 |
| 股票投资 |
1889150925.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18734.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691895.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2047496890.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14039864.18 |
| 应付赎回款 |
646281.08 |
| 应付管理人报酬 |
2559041.73 |
| 应付托管费 |
426506.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439329.63 |
| 负债合计 |
20754139.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112085177.66 |
| 所有者权益合计 |
2026742750.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047496890.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220796731.84 |
| 结算备付金 |
3937341.22 |
| 存出保证金 |
480103.75 |
| 交易性金融资产 |
1631994594.25 |
| 股票投资 |
1631994594.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20338.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360466.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957589576.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
4666831.55 |
| 应付管理人报酬 |
2187186.74 |
| 应付托管费 |
364531.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372892.11 |
| 负债合计 |
109046672.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1161332031.4 |
| 所有者权益合计 |
1848542903.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957589576.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107122530.97 |
| 结算备付金 |
7891908.21 |
| 存出保证金 |
610852.17 |
| 交易性金融资产 |
1867481697.14 |
| 股票投资 |
1851287697.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16194000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23515304.9 |
| 应收利息 |
336224.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176666.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052135184.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16325473.3 |
| 应付赎回款 |
6723129.06 |
| 应付管理人报酬 |
2513332.93 |
| 应付托管费 |
418888.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453094.3 |
| 负债合计 |
28693009.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089473547.34 |
| 所有者权益合计 |
2023442175.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052135184.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22892866.82 |
| 结算备付金 |
9836272.98 |
| 存出保证金 |
909164.16 |
| 交易性金融资产 |
1678130787.37 |
| 股票投资 |
1565453887.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112676900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
325000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30601595.83 |
| 应收利息 |
2386580.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3718687.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2073475954.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32898630.37 |
| 应付赎回款 |
13044353.12 |
| 应付管理人报酬 |
2447277.01 |
| 应付托管费 |
407879.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415646.68 |
| 负债合计 |
51244636.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208527815.67 |
| 所有者权益合计 |
2022231318.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2073475954.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26869778.14 |
| 结算备付金 |
11154590.87 |
| 存出保证金 |
355277.64 |
| 交易性金融资产 |
1511413518.53 |
| 股票投资 |
1441383518.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28425935.62 |
| 应收利息 |
1660275.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1374385.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666253761.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23317109.49 |
| 应付赎回款 |
4123747.86 |
| 应付管理人报酬 |
2027549.14 |
| 应付托管费 |
337924.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446401.81 |
| 负债合计 |
32615808.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1325767194.27 |
| 所有者权益合计 |
1633637953.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666253761.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16014820.44 |
| 结算备付金 |
26381653.8 |
| 存出保证金 |
860161.76 |
| 交易性金融资产 |
1222784141.99 |
| 股票投资 |
1162808141.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25021343.87 |
| 应收利息 |
754976.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71605.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1351888704.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26380731.79 |
| 应付赎回款 |
731371.74 |
| 应付管理人报酬 |
1597140.11 |
| 应付托管费 |
266190.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369255.1 |
| 负债合计 |
32776492.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400144874.18 |
| 所有者权益合计 |
1319112212.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351888704.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62806059.16 |
| 结算备付金 |
1843342.69 |
| 存出保证金 |
449375.6 |
| 交易性金融资产 |
1017399285.27 |
| 股票投资 |
1006501285.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21910.96 |
| 应收利息 |
391656.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588136.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103499766.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1581879.37 |
| 应付赎回款 |
131477.85 |
| 应付管理人报酬 |
1462185.02 |
| 应付托管费 |
243697.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619053.62 |
| 负债合计 |
4985896.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1316383031.54 |
| 所有者权益合计 |
1098513870.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103499766.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27500480.13 |
| 结算备付金 |
25834467.04 |
| 存出保证金 |
469235.05 |
| 交易性金融资产 |
1045677656.51 |
| 股票投资 |
955635656.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310000000.0 |
| 应收证券清算款 |
298109.58 |
| 应收利息 |
2835308.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470034.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1413085291.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1205817.35 |
| 应付管理人报酬 |
1811721.15 |
| 应付托管费 |
301953.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226126.97 |
| 负债合计 |
5846837.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298832382.14 |
| 所有者权益合计 |
1407238454.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1413085291.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68712076.79 |
| 结算备付金 |
18432086.39 |
| 存出保证金 |
732172.94 |
| 交易性金融资产 |
1566919502.89 |
| 股票投资 |
1465246002.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101673500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000345.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1723236.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255019.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806774439.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36957930.2 |
| 应付赎回款 |
1603090.96 |
| 应付管理人报酬 |
2273610.73 |
| 应付托管费 |
378935.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397086.82 |
| 负债合计 |
44562971.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303783697.97 |
| 所有者权益合计 |
1762211468.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806774439.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6900814.92 |
| 结算备付金 |
21540499.67 |
| 存出保证金 |
803556.42 |
| 交易性金融资产 |
1756970381.38 |
| 股票投资 |
1666889381.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90081000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4558799.28 |
| 应收利息 |
2878101.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62015.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813714168.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684769.35 |
| 应付赎回款 |
1484542.93 |
| 应付管理人报酬 |
2164815.48 |
| 应付托管费 |
360802.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232108.17 |
| 负债合计 |
9038491.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1402357479.09 |
| 所有者权益合计 |
1804675677.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813714168.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138822552.31 |
| 结算备付金 |
4228574.65 |
| 存出保证金 |
829502.45 |
| 交易性金融资产 |
1735135124.67 |
| 股票投资 |
1644598619.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90536505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1200648.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808098.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881024500.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5240722.12 |
| 应付赎回款 |
960045.9 |
| 应付管理人报酬 |
2398494.24 |
| 应付托管费 |
399749.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293980.35 |
| 负债合计 |
12083338.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1452706484.67 |
| 所有者权益合计 |
1868941161.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881024500.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351491180.76 |
| 结算备付金 |
5450222.42 |
| 存出保证金 |
1369062.78 |
| 交易性金融资产 |
1494257104.04 |
| 股票投资 |
1494257104.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48563837.73 |
| 应收利息 |
52388.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457739.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1901641536.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3111545.94 |
| 应付管理人报酬 |
2250500.51 |
| 应付托管费 |
375083.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238925.19 |
| 负债合计 |
9996880.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480827792.47 |
| 所有者权益合计 |
1891644655.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1901641536.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241425624.51 |
| 结算备付金 |
14086269.66 |
| 存出保证金 |
1726508.46 |
| 交易性金融资产 |
2179671968.95 |
| 股票投资 |
2079541968.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1329474.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209961.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2438449807.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36597780.91 |
| 应付赎回款 |
1859735.3 |
| 应付管理人报酬 |
3071468.11 |
| 应付托管费 |
511911.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195716.49 |
| 负债合计 |
50283422.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069733193.22 |
| 所有者权益合计 |
2388166384.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2438449807.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228905381.73 |
| 结算备付金 |
16588662.29 |
| 存出保证金 |
2417388.78 |
| 交易性金融资产 |
2980800524.62 |
| 股票投资 |
2980800524.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52352318.2 |
| 应收利息 |
56339.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3665696.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3284786311.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73624995.15 |
| 应付管理人报酬 |
4911377.85 |
| 应付托管费 |
818563.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314217.88 |
| 负债合计 |
89459234.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278899087.94 |
| 所有者权益合计 |
3195327077.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3284786311.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440264612.27 |
| 结算备付金 |
15787873.82 |
| 存出保证金 |
868383.93 |
| 交易性金融资产 |
2772801236.59 |
| 股票投资 |
2772801236.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104606.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20733690.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3250560404.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180059127.11 |
| 应付赎回款 |
8085802.98 |
| 应付管理人报酬 |
3867853.87 |
| 应付托管费 |
644642.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309057.83 |
| 负债合计 |
200900085.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1683147601.0 |
| 所有者权益合计 |
3049660318.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3250560404.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255143897.23 |
| 结算备付金 |
2110525.75 |
| 存出保证金 |
946748.79 |
| 交易性金融资产 |
2467150335.46 |
| 股票投资 |
2317625335.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149525000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
410574.97 |
| 应收利息 |
1677647.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174735.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2727614465.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7141190.32 |
| 应付赎回款 |
3547780.65 |
| 应付管理人报酬 |
3288214.75 |
| 应付托管费 |
548035.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237924.27 |
| 负债合计 |
17714000.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959129169.66 |
| 所有者权益合计 |
2709900464.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2727614465.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277194259.01 |
| 结算备付金 |
9045653.92 |
| 存出保证金 |
894403.11 |
| 交易性金融资产 |
2683084881.63 |
| 股票投资 |
2515622421.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167462460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345892813.84 |
| 应收证券清算款 |
6938485.24 |
| 应收利息 |
5258159.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164610.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3328473266.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57284500.64 |
| 应付赎回款 |
101178694.47 |
| 应付管理人报酬 |
4020948.75 |
| 应付托管费 |
670158.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566923.32 |
| 负债合计 |
168128129.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2013930125.22 |
| 所有者权益合计 |
3160345137.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3328473266.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316951421.73 |
| 结算备付金 |
8981850.67 |
| 存出保证金 |
985201.56 |
| 交易性金融资产 |
2224679927.66 |
| 股票投资 |
2075504927.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290511125.78 |
| 应收证券清算款 |
284927.61 |
| 应收利息 |
2650892.51 |
| 应收股利 |
40000.0 |
| 应收申购款 |
517331.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2845602678.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4397664.08 |
| 应付赎回款 |
2444820.9 |
| 应付管理人报酬 |
3650604.29 |
| 应付托管费 |
608434.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227384.48 |
| 负债合计 |
18682821.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2016734247.67 |
| 所有者权益合计 |
2826919857.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2845602678.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305197893.16 |
| 结算备付金 |
3430936.19 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3029152791.72 |
| 股票投资 |
2968872791.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500192.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1440992.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227460.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3389700266.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33514966.44 |
| 应付赎回款 |
4147385.07 |
| 应付管理人报酬 |
3946802.67 |
| 应付托管费 |
657800.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2160129.71 |
| 负债合计 |
47188199.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2462627234.0 |
| 所有者权益合计 |
3342512066.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3389700266.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292659530.23 |
| 结算备付金 |
3955182.86 |
| 存出保证金 |
2191030.39 |
| 交易性金融资产 |
2788284122.79 |
| 股票投资 |
2602555122.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185729000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32100000.0 |
| 应收利息 |
3591149.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129347.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3122910362.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
831332.09 |
| 应付管理人报酬 |
3934185.8 |
| 应付托管费 |
655697.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1983429.77 |
| 负债合计 |
9777058.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2501166163.82 |
| 所有者权益合计 |
3113133304.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3122910362.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482526863.51 |
| 结算备付金 |
6450170.28 |
| 存出保证金 |
2517019.88 |
| 交易性金融资产 |
2647432222.16 |
| 股票投资 |
2597847222.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49585000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8575574.18 |
| 应收利息 |
402411.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96628.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3148000889.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2083155.79 |
| 应付赎回款 |
834214.45 |
| 应付管理人报酬 |
4150352.89 |
| 应付托管费 |
691725.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2155224.29 |
| 负债合计 |
13132009.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2565546131.83 |
| 所有者权益合计 |
3134868880.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3148000889.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501161658.27 |
| 结算备付金 |
5425466.34 |
| 存出保证金 |
5471711.38 |
| 交易性金融资产 |
2914244235.52 |
| 股票投资 |
2914244235.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199990619.99 |
| 应收证券清算款 |
27155102.16 |
| 应收利息 |
194661.32 |
| 应收股利 |
1394200.92 |
| 应收申购款 |
116595.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3655154251.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3209243.28 |
| 应付管理人报酬 |
4257056.85 |
| 应付托管费 |
709509.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1991152.95 |
| 负债合计 |
13683907.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2422310715.53 |
| 所有者权益合计 |
3641470344.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3655154251.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409242665.1 |
| 结算备付金 |
11275097.28 |
| 存出保证金 |
1638549.15 |
| 交易性金融资产 |
3706724167.4 |
| 股票投资 |
3706724167.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83684.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
892088.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4129856251.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1967294.64 |
| 应付管理人报酬 |
5245412.93 |
| 应付托管费 |
874235.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1707562.83 |
| 负债合计 |
14310095.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2332532953.4 |
| 所有者权益合计 |
4115546155.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4129856251.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156197992.16 |
| 结算备付金 |
2514419.67 |
| 存出保证金 |
2742544.08 |
| 交易性金融资产 |
2303881411.3 |
| 股票投资 |
2303881411.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225981.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345783.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3465908132.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18763009.3 |
| 应付赎回款 |
1391140.47 |
| 应付管理人报酬 |
4491746.61 |
| 应付托管费 |
748624.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1739486.8 |
| 负债合计 |
29491665.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2546999633.87 |
| 所有者权益合计 |
3436416466.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3465908132.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414738631.11 |
| 结算备付金 |
7572455.79 |
| 存出保证金 |
3359059.25 |
| 交易性金融资产 |
3780944201.8 |
| 股票投资 |
3780944201.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96457376.81 |
| 应收利息 |
82117.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56061.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4303209903.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27960361.55 |
| 应付赎回款 |
10324707.03 |
| 应付管理人报酬 |
5406350.4 |
| 应付托管费 |
901058.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1624779.96 |
| 负债合计 |
56572647.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2615185125.29 |
| 所有者权益合计 |
4246637255.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4303209903.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177783272.08 |
| 结算备付金 |
5594384.35 |
| 存出保证金 |
2865274.76 |
| 交易性金融资产 |
4234232091.76 |
| 股票投资 |
3943722091.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106073425.87 |
| 应收利息 |
8724810.01 |
| 应收股利 |
2862540.0 |
| 应收申购款 |
612260.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4538748059.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26953943.65 |
| 应付赎回款 |
14921916.7 |
| 应付管理人报酬 |
5326644.43 |
| 应付托管费 |
887774.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1765809.45 |
| 负债合计 |
63554619.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3072199248.42 |
| 所有者权益合计 |
4475193439.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4538748059.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640729260.25 |
| 结算备付金 |
3004374.34 |
| 存出保证金 |
1703517.44 |
| 交易性金融资产 |
3081708554.76 |
| 股票投资 |
2416714392.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664994162.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13666899.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245305.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3741057911.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49576705.16 |
| 应付赎回款 |
5204239.68 |
| 应付管理人报酬 |
4883028.5 |
| 应付托管费 |
813838.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1660874.27 |
| 负债合计 |
64720951.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3517550541.42 |
| 所有者权益合计 |
3676336960.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3741057911.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141579380.34 |
| 结算备付金 |
15796947.65 |
| 存出保证金 |
6999288.82 |
| 交易性金融资产 |
5398786968.5 |
| 股票投资 |
4899400906.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499386061.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6837647.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43942159.21 |
| 应收利息 |
9359820.03 |
| 应收股利 |
470963.48 |
| 应收申购款 |
2029149.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5625802324.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5875656.9 |
| 应付管理人报酬 |
7787377.2 |
| 应付托管费 |
1297896.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1989119.85 |
| 负债合计 |
33428731.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3999834376.85 |
| 所有者权益合计 |
5592373593.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5625802324.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1639109894.04 |
| 结算备付金 |
11938631.93 |
| 存出保证金 |
4835476.13 |
| 交易性金融资产 |
10933840858.5 |
| 股票投资 |
10330715344.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603125513.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118409931.45 |
| 应收利息 |
12058362.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9894722.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12739175285.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33884179.58 |
| 应付管理人报酬 |
15375327.29 |
| 应付托管费 |
2562554.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2092007.2 |
| 负债合计 |
61256323.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4319502478.25 |
| 所有者权益合计 |
12677918961.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12739175285.1 |
