南方高增长混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89886665.27元 |
| 本期利润 |
-93808287.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327847381.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3042元 |
| 期末基金资产净值 |
1405241156.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
926.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6872314.36元 |
| 本期利润 |
60048550.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492638635.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
1605204048.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1035.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107651628.6元 |
| 本期利润 |
-243553641.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456955044.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3906元 |
| 期末基金资产净值 |
1626675277.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
994.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113810751.83元 |
| 本期利润 |
-172122265.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508241972.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4498元 |
| 期末基金资产净值 |
1637922342.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1041.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504087953.68元 |
| 本期利润 |
383238194.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914657573.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8224元 |
| 期末基金资产净值 |
2026742750.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1144.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140611489.06元 |
| 本期利润 |
121945531.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687210872.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5917元 |
| 期末基金资产净值 |
1848542903.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
986.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
826076832.28元 |
| 本期利润 |
806275133.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933968628.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8572元 |
| 期末基金资产净值 |
2023442175.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
915.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407572713.65元 |
| 本期利润 |
590151710.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
813703502.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6733元 |
| 期末基金资产净值 |
2022231318.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
815.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2080315.17元 |
| 本期利润 |
539199573.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307870758.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
1633637953.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
563.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129905014.84元 |
| 本期利润 |
145216119.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81032661.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
1319112212.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262081642.4元 |
| 本期利润 |
-613873530.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217869161.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
1098513870.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105630394.69元 |
| 本期利润 |
-288813883.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108406071.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
1407238454.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
483.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113662178.57元 |
| 本期利润 |
120954354.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458427770.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
1762211468.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
604.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24029723.56元 |
| 本期利润 |
29015673.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402318198.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2869元 |
| 期末基金资产净值 |
1804675677.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
570.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227366251.32元 |
| 本期利润 |
-277117204.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416234677.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2865元 |
| 期末基金资产净值 |
1868941161.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
559.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-321735054.92元 |
| 本期利润 |
-291972186.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410816862.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
1891644655.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
554.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1378410891.74元 |
| 本期利润 |
1110568644.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1318433191.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2325元 |
| 期末基金资产净值 |
2388166384.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
649.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463677152.39元 |
| 本期利润 |
1483280417.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1916427989.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
3195327077.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
738.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
573057748.69元 |
| 本期利润 |
717188364.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1366512717.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8119元 |
| 期末基金资产净值 |
3049660318.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
448.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25730463.82元 |
| 本期利润 |
-52753889.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750771294.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3832元 |
| 期末基金资产净值 |
2709900464.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
642541851.31元 |
| 本期利润 |
536645914.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146415012.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5692元 |
| 期末基金资产净值 |
3160345137.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386605021.58元 |
| 本期利润 |
199140988.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
810185609.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4017元 |
| 期末基金资产净值 |
2826919857.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302284810.49元 |
| 本期利润 |
392741006.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879884832.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
3342512066.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213303047.21元 |
| 本期利润 |
113321277.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611967140.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
3113133304.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180328846.73元 |
| 本期利润 |
-1151203496.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569322748.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
3134868880.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192379404.89元 |
| 本期利润 |
-430477015.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1219159628.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5033元 |
| 期末基金资产净值 |
3641470344.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338627534.33元 |
| 本期利润 |
464107454.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1713964024.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7348元 |
| 期末基金资产净值 |
4115546155.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190765043.6元 |
| 本期利润 |
-569313226.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889416832.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
3436416466.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211983375.08元 |
| 本期利润 |
1861283268.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1631452130.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6238元 |
| 期末基金资产净值 |
4246637255.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404033799.21元 |
| 本期利润 |
1371384074.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345724234.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.438元 |
| 期末基金资产净值 |
4475193439.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1494480450.19元 |
| 本期利润 |
-6124739890.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.58元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-88.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158786418.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
3676336960.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120893964.97元 |
| 本期利润 |
-4984198811.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1592539216.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
5592373593.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7012540874.26元 |
| 本期利润 |
8501541953.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
135.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5907278054.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3676元 |
| 期末基金资产净值 |
12677918961.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3849122772.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2594683422.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6542元 |
| 期末基金资产净值 |
8359940349.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572503393.97元 |
| 本期利润 |
2507702711.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
143.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201055563.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
14587407750.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169666294.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115796087.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
689230103.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9487629.95元 |
| 本期利润 |
39018528.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13698066.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
539628299.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
