南方香港优选股票(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12606951.37元 |
| 本期利润 |
-38652054.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97246191.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5535元 |
| 期末基金资产净值 |
157493297.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870402.4元 |
| 本期利润 |
-28476232.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91298984.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4798元 |
| 期末基金资产净值 |
181276150.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166992826.77元 |
| 本期利润 |
-26063647.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98928698.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4814元 |
| 期末基金资产净值 |
226777193.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150124650.93元 |
| 本期利润 |
-24581818.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85663897.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4014元 |
| 期末基金资产净值 |
237115170.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11025646.01元 |
| 本期利润 |
-78346957.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43637618.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
320927994.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67399373.0元 |
| 本期利润 |
51875144.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102947393.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
460682157.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92388627.32元 |
| 本期利润 |
74195671.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17925183.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
299181797.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44235563.66元 |
| 本期利润 |
17714642.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31536003.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
384733693.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24649045.17元 |
| 本期利润 |
99219394.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79664355.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2161元 |
| 期末基金资产净值 |
423513911.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7512235.24元 |
| 本期利润 |
60796718.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90426020.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
363880261.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75176073.85元 |
| 本期利润 |
-55803555.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103778004.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2828元 |
| 期末基金资产净值 |
323575931.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74032408.59元 |
| 本期利润 |
2890415.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105529283.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2859元 |
| 期末基金资产净值 |
384508939.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39057117.32元 |
| 本期利润 |
104045764.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185921522.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4605元 |
| 期末基金资产净值 |
418026579.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12070487.87元 |
| 本期利润 |
42196307.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-247850316.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5241元 |
| 期末基金资产净值 |
423432646.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55648600.62元 |
| 本期利润 |
-82372359.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-303858982.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5492元 |
| 期末基金资产净值 |
450519429.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37269744.9元 |
| 本期利润 |
-103526861.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-330298677.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5177元 |
| 期末基金资产净值 |
498944068.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-634162039.27元 |
| 本期利润 |
-642169983.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432188683.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47元 |
| 期末基金资产净值 |
835864660.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24809292.92元 |
| 本期利润 |
-184609940.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253869176.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
2344762001.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35160267.41元 |
| 本期利润 |
-14958470.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322498733.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
2780019196.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3660278.29元 |
| 本期利润 |
-1752871.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1573514.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
38480100.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2368743.12元 |
| 本期利润 |
-850091.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3126828.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
46898178.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7086726.26元 |
| 本期利润 |
4513568.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4045604.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
58080595.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4936344.43元 |
| 本期利润 |
-3756928.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3532771.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
64899991.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4521444.65元 |
| 本期利润 |
16429545.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2656087.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
103581636.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5352401.02元 |
| 本期利润 |
-1604703.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11451227.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
104903159.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745519.98元 |
| 本期利润 |
-282433.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-713019.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
107142365.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.66% |
