名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2171.76 | 1839.10 | 84.68% | 306.52 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1269.79 | 1077.41 | 84.85% | 179.57 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3656.04 | 2852.36 | 78.02% | 475.39 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2077.55 | 1564.98 | 75.33% | 260.83 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2382.76 | 1754.11 | 73.62% | 292.49 | 12.28% | 284.63 | 11.95% | -- | -- |
2021-08-02 | 2715.02 | 1117.62 | 41.16% | 335.29 | 12.35% | 1149.43 | 42.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 2556.58 | 1041.47 | 40.74% | 312.44 | 12.22% | 1100.37 | 43.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 3633.77 | 2011.82 | 55.36% | 603.55 | 16.61% | 304.12 | 8.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 1732.20 | 991.35 | 57.23% | 297.41 | 17.17% | 179.36 | 10.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 5193.91 | 1938.24 | 37.32% | 581.47 | 11.20% | 152.91 | 2.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 3149.07 | 942.06 | 29.92% | 282.62 | 8.97% | 7.54 | 0.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 6315.29 | 898.76 | 14.23% | 269.63 | 4.27% | 8.78 | 0.14% | -- | -- |