| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 325488.65 | -17147.80 | 0.22% |
| 年报 | 247955.55 | 7234.19 | 0.10% |
| 第四季度报 | 247955.55 | 16093.56 | 0.26% |
| 第三季度报 | 231658.97 | -44754.71 | 0.42% |
| 中报 | 105974.11 | 35895.34 | 0.51% |
| 第二季度报 | 497975.99 | 47755.28 | 0.82% |
| 第一季度报 | 213031.79 | -11859.94 | 0.17% |
| 年报 | 234221.08 | 46776.34 | 2.01% |
| 第四季度报 | 234221.08 | 64595.11 | 11.78% |
| 第三季度报 | 56020.29 | -10741.19 | 0.66% |
| 中报 | 89833.39 | -7077.58 | 0.30% |
| 第二季度报 | 89833.39 | -1239.19 | 0.07% |
| 第一季度报 | 106653.27 | -5838.40 | 0.25% |
| 年报 | 111169.12 | -8778.71 | 0.27% |
| 第四季度报 | 111169.12 | -8033.88 | 0.26% |
| 第三季度报 | 153297.71 | 14916.04 | 0.91% |
| 2013-08-24中报 | 62977.67 | -15660.87 | 0.49% |
| 2013-07-18第二季度报 | 62977.67 | 4498.95 | 0.38% |
| 2013-02-07基金合同生效公告书 | 32081.14 | -- | --% |
