| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106577784.32 |
| 1.利息收入 | 490378.96 |
| 存款利息收入 | 490378.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3503426.87 |
| 股票投资收益 | -7913377.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100998.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11315805.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110799949.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228359.24 |
| 减：二、费用 | 12100799.28 |
| 1.管理人报酬 | 9697816.29 |
| 2.托管费 | 1939563.28 |
| 3.销售服务费 | 38471.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424948.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118678583.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118678583.6 |
| 一、收入： | -75667070.31 |
| 1.利息收入 | 249381.33 |
| 存款利息收入 | 249381.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1427144.01 |
| 股票投资收益 | -6606844.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49322.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7984665.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77477651.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134055.93 |
| 减：二、费用 | 6270967.75 |
| 1.管理人报酬 | 5036565.38 |
| 2.托管费 | 1007313.05 |
| 3.销售服务费 | 14977.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212111.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81938038.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81938038.06 |
| 一、收入： | -243545186.52 |
| 1.利息收入 | 580068.15 |
| 存款利息收入 | 580068.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32540767.01 |
| 股票投资收益 | -41980817.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332558.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9107492.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212074353.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489865.95 |
| 减：二、费用 | 13042213.58 |
| 1.管理人报酬 | 10479143.08 |
| 2.托管费 | 2095828.6 |
| 3.销售服务费 | 13732.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453506.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256587400.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256587400.1 |
| 一、收入： | -160243667.98 |
| 1.利息收入 | 298467.77 |
| 存款利息收入 | 298467.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22051494.85 |
| 股票投资收益 | -28843971.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190155.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6602320.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138766046.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275405.87 |
| 减：二、费用 | 6563025.65 |
| 1.管理人报酬 | 5277995.38 |
| 2.托管费 | 1055599.02 |
| 3.销售服务费 | 3486.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225943.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166806693.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166806693.63 |
| 一、收入： | -81351381.13 |
| 1.利息收入 | 794685.04 |
| 存款利息收入 | 711708.01 |
| 债券利息收入 | 82977.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319711806.06 |
| 股票投资收益 | 312687719.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563670.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6460415.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405563689.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3705816.88 |
| 减：二、费用 | 17431942.57 |
| 1.管理人报酬 | 12478644.04 |
| 2.托管费 | 2495728.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1901522.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556045.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98783323.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98783323.7 |
| 一、收入： | 142595457.48 |
| 1.利息收入 | 387293.45 |
| 存款利息收入 | 311487.92 |
| 债券利息收入 | 75805.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292151463.24 |
| 股票投资收益 | 286825853.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353872.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4971736.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151706234.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1762935.48 |
| 减：二、费用 | 9525574.2 |
| 1.管理人报酬 | 6510307.59 |
| 2.托管费 | 1302061.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1432101.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281101.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133069883.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133069883.28 |
| 一、收入： | 823845141.03 |
| 1.利息收入 | 927861.17 |
| 存款利息收入 | 927104.78 |
| 债券利息收入 | 756.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426971982.6 |
| 股票投资收益 | 414908905.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108484.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10954592.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389316330.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6628966.34 |
| 减：二、费用 | 23727567.98 |
| 1.管理人报酬 | 16560366.71 |
| 2.托管费 | 3312073.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3154407.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 700718.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800117573.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800117573.05 |
| 一、收入： | 549074255.43 |
| 1.利息收入 | 414585.83 |
| 存款利息收入 | 414082.25 |
| 债券利息收入 | 503.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152693328.39 |
| 股票投资收益 | 143899463.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907661.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7886203.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393302242.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2664098.83 |
| 减：二、费用 | 10674773.3 |
| 1.管理人报酬 | 7444076.47 |
| 2.托管费 | 1488815.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1439364.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302515.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
538399482.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
538399482.13 |
| 一、收入： | 567696737.97 |
| 1.利息收入 | 745347.99 |
| 存款利息收入 | 744311.68 |
| 债券利息收入 | 1036.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70690491.1 |
| 股票投资收益 | 56907445.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424125.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13358919.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493362666.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2898232.81 |
| 减：二、费用 | 23689781.23 |
| 1.管理人报酬 | 14977548.26 |
| 2.托管费 | 2995509.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5110218.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 606502.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544006956.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544006956.74 |
| 一、收入： | 342592758.02 |
| 1.利息收入 | 425978.65 |
| 存款利息收入 | 425286.57 |
| 债券利息收入 | 692.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86661453.91 |
| 股票投资收益 | -94468204.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196903.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7609847.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
426795956.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2032276.92 |
| 减：二、费用 | 13801005.2 |
| 1.管理人报酬 | 8231354.37 |
| 2.托管费 | 1646270.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3562637.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360740.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328791752.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328791752.82 |
| 一、收入： | -489950624.55 |
| 1.利息收入 | 1266956.58 |
| 存款利息收入 | 1266955.98 |
| 债券利息收入 | 0.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251938950.34 |
| 股票投资收益 | 230714330.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21224438.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-748682404.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5525872.99 |
| 减：二、费用 | 37694535.09 |
| 1.管理人报酬 | 26864474.82 |
| 2.托管费 | 5372894.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4432117.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1025048.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527645159.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527645159.64 |
| 一、收入： | 331370776.16 |
| 1.利息收入 | 652103.33 |
| 存款利息收入 | 652102.73 |
| 债券利息收入 | 0.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282357229.86 |
| 股票投资收益 | 269897670.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12459378.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45892914.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2468528.67 |
| 减：二、费用 | 21439582.35 |
| 1.管理人报酬 | 14890784.99 |
| 2.托管费 | 2978156.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3030089.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540550.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309931193.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309931193.81 |
| 一、收入： | 599705238.71 |
| 1.利息收入 | 2474657.81 |
| 存款利息收入 | 2474657.29 |
| 债券利息收入 | 0.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254658266.78 |
| 股票投资收益 | 218144696.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36513570.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335679901.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6892412.5 |
| 减：二、费用 | 75727456.69 |
| 1.管理人报酬 | 47675984.8 |
| 2.托管费 | 9535196.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17061727.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1454547.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523977782.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523977782.02 |
| 一、收入： | 401670401.04 |
| 1.利息收入 | 1589130.11 |
| 存款利息收入 | 1589130.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131213380.02 |
| 股票投资收益 | 103226700.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27986679.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264208444.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4659446.49 |
| 减：二、费用 | 46813015.02 |
| 1.管理人报酬 | 29174156.04 |
| 2.托管费 | 5834831.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10951016.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 853011.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354857386.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354857386.02 |
| 一、收入： | -1185487862.82 |
| 1.利息收入 | 3557765.16 |
| 存款利息收入 | 3557765.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194025538.09 |
| 股票投资收益 | -236755547.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42730009.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1000435927.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5415837.84 |
| 减：二、费用 | 109548547.93 |
| 1.管理人报酬 | 77214209.71 |
| 2.托管费 | 15442841.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14806513.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2084982.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295036410.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295036410.75 |
| 一、收入： | -1484158919.45 |
| 1.利息收入 | 1534508.62 |
| 存款利息收入 | 1534508.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129422699.36 |
| 股票投资收益 | -160708021.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31285322.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1358186822.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916093.79 |
| 减：二、费用 | 44747395.34 |
| 1.管理人报酬 | 33705236.13 |
| 2.托管费 | 6741047.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3349901.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 951210.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1528906314.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1528906314.79 |
| 一、收入： | 5059090201.54 |
| 1.利息收入 | 6158342.0 |
| 存款利息收入 | 6158342.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3630841879.22 |
| 股票投资收益 | 3563185245.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67656633.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1398542078.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23547901.7 |
| 减：二、费用 | 171530741.24 |
| 1.管理人报酬 | 104301124.24 |
| 2.托管费 | 20860224.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43642236.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2727155.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4887559460.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4887559460.3 |
| 一、收入： | 5804130953.89 |
| 1.利息收入 | 3693209.81 |
| 存款利息收入 | 3693209.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3089836275.18 |
| 股票投资收益 | 3052225606.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37610669.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2692780566.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17820902.61 |
| 减：二、费用 | 103985576.97 |
| 1.管理人报酬 | 60439980.06 |
| 2.托管费 | 12087996.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29928888.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1528712.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5700145376.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5700145376.92 |
| 一、收入： | -203952491.52 |
| 1.利息收入 | 1076846.4 |
| 存款利息收入 | 961262.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328253.17 |
| 股票投资收益 | -2716353.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3044606.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205828438.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470847.1 |
| 减：二、费用 | 27384169.31 |
| 1.管理人报酬 | 13524764.99 |
| 2.托管费 | 2704953.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10303920.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 850531.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231336660.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231336660.83 |
| 一、收入： | 476401.38 |
| 1.利息收入 | 98736.0 |
| 存款利息收入 | 94269.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6303813.8 |
| 股票投资收益 | 4728987.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574826.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6115430.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189282.31 |
| 减：二、费用 | 3206790.18 |
| 1.管理人报酬 | 1810753.38 |
| 2.托管费 | 362150.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 690784.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343101.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2730388.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2730388.8 |
| 一、收入： | -1506400.78 |
| 1.利息收入 | 813961.88 |
| 存款利息收入 | 813961.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550437.01 |
| 股票投资收益 | -568114.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17677.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2334003.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564077.98 |
| 减：二、费用 | 3071456.04 |
| 1.管理人报酬 | 1442166.08 |
| 2.托管费 | 288433.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1021103.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319753.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4577856.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4577856.82 |
