国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11802.79 |
| 交易性金融资产 |
848524654.82 |
| 股票投资 |
843325566.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5199088.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811024.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947525.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904406169.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1786411.43 |
| 应付管理人报酬 |
768264.61 |
| 应付托管费 |
153652.93 |
| 应付销售服务费 |
3982.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444840.96 |
| 负债合计 |
3157152.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546781296.06 |
| 所有者权益合计 |
901249017.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
904406169.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72973877.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17010.91 |
| 交易性金融资产 |
871742024.43 |
| 股票投资 |
866585432.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5156591.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
856269.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945589182.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16813.81 |
| 应付赎回款 |
881486.63 |
| 应付管理人报酬 |
780554.7 |
| 应付托管费 |
156110.92 |
| 应付销售服务费 |
3142.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254881.63 |
| 负债合计 |
2092990.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549915941.06 |
| 所有者权益合计 |
943496192.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
945589182.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80093990.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49766.02 |
| 交易性金融资产 |
973251126.8 |
| 股票投资 |
973251126.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749791.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054144675.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10629905.03 |
| 应付赎回款 |
2947681.68 |
| 应付管理人报酬 |
878530.58 |
| 应付托管费 |
175706.11 |
| 应付销售服务费 |
2188.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531441.94 |
| 负债合计 |
15165454.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555567555.98 |
| 所有者权益合计 |
1038979221.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054144675.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75166856.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42106.25 |
| 交易性金融资产 |
1034213489.34 |
| 股票投资 |
1033630799.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582690.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2116999.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111539451.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3335103.55 |
| 应付管理人报酬 |
844900.43 |
| 应付托管费 |
168980.08 |
| 应付销售服务费 |
767.47 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312780.21 |
| 负债合计 |
4662534.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543371290.63 |
| 所有者权益合计 |
1106876916.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111539451.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116784441.29 |
| 结算备付金 |
232866.25 |
| 存出保证金 |
52823.33 |
| 交易性金融资产 |
1122876891.26 |
| 股票投资 |
1122876891.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22452.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1602865.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241572339.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2971792.71 |
| 应付管理人报酬 |
1029687.18 |
| 应付托管费 |
205937.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410663.4 |
| 负债合计 |
4764146.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525701399.98 |
| 所有者权益合计 |
1236808193.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241572339.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86438080.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
184379.09 |
| 交易性金融资产 |
1159267397.89 |
| 股票投资 |
1151070697.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8196700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1613438.59 |
| 应收利息 |
181848.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2168791.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
1249885388.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19556702.49 |
| 应付管理人报酬 |
1009517.62 |
| 应付托管费 |
201903.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238504.57 |
| 负债合计 |
21260513.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425721108.07 |
| 所有者权益合计 |
1228624874.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249885388.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96993882.36 |
| 结算备付金 |
976360.29 |
| 存出保证金 |
182046.78 |
| 交易性金融资产 |
1513775976.22 |
| 股票投资 |
1513406490.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369485.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32157577.62 |
| 应收利息 |
50017.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5238595.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649374456.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54955402.23 |
| 应付管理人报酬 |
593838.96 |
| 应付托管费 |
118767.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697017.45 |
| 负债合计 |
56900502.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582759629.41 |
| 所有者权益合计 |
1592473953.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649374456.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104668518.69 |
| 结算备付金 |
140588.65 |
| 存出保证金 |
201333.85 |
| 交易性金融资产 |
1590943600.2 |
| 股票投资 |
1590615600.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28001.67 |
| 应收利息 |
22872.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3517665.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699522581.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31612030.97 |
| 应付管理人报酬 |
1432772.79 |
| 应付托管费 |
286554.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588949.33 |
| 负债合计 |
34333453.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628395327.45 |
| 所有者权益合计 |
1665189127.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699522581.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132230260.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
175288.9 |
| 交易性金融资产 |
1728141001.52 |
| 股票投资 |
1728141001.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408049.24 |
| 应收利息 |
22999.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21036492.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1882014091.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42346226.44 |
| 应付管理人报酬 |
1363190.66 |
| 应付托管费 |
272638.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369835.87 |
| 负债合计 |
44881785.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797216121.51 |
| 所有者权益合计 |
1837132306.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1882014091.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75955533.73 |
| 结算备付金 |
57452.47 |
| 存出保证金 |
156121.47 |
| 交易性金融资产 |
1183194197.27 |
| 股票投资 |
1183194197.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15723.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1771468.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261150497.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4228429.96 |
| 应付管理人报酬 |
1043345.03 |
| 应付托管费 |
208669.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296900.62 |
| 负债合计 |
6160220.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768295801.48 |
| 所有者权益合计 |
1254990277.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261150497.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92450899.61 |
| 结算备付金 |
53506.34 |
| 存出保证金 |
520108.02 |
| 交易性金融资产 |
1376856375.18 |
| 股票投资 |
1376856375.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2852324.58 |
| 应收利息 |
16742.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860248.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473610204.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7089313.44 |
| 应付管理人报酬 |
1164838.52 |
| 应付托管费 |
232967.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288386.95 |
| 负债合计 |
9430135.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045808038.25 |
| 所有者权益合计 |
1464180069.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473610204.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201079582.13 |
| 结算备付金 |
284393.54 |
| 存出保证金 |
298300.82 |
| 交易性金融资产 |
2021080705.41 |
| 股票投资 |
2021080705.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52528.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
841225.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2223636736.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29856261.86 |
| 应付赎回款 |
287251046.98 |
| 应付管理人报酬 |
1940400.6 |
| 应付托管费 |
388080.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1162035.84 |
| 负债合计 |
320882179.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653658172.29 |
| 所有者权益合计 |
1902754557.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2223636736.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147469117.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
418892.51 |
| 交易性金融资产 |
2417175423.54 |
| 股票投资 |
2417175423.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27811.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2578298.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567669544.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8280401.98 |
| 应付管理人报酬 |
2193127.95 |
| 应付托管费 |
438625.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402651.89 |
| 负债合计 |
12019461.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1557620447.45 |
| 所有者权益合计 |
2555650083.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567669544.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253640828.56 |
| 结算备付金 |
367609.57 |
| 存出保证金 |
1055862.05 |
| 交易性金融资产 |
3073117258.46 |
| 股票投资 |
3073115076.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2181.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4008180.81 |
| 应收利息 |
38995.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657873.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3332886608.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1453221.79 |
| 应付赎回款 |
16012840.82 |
| 应付管理人报酬 |
2858409.22 |
| 应付托管费 |
571681.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339999.68 |
| 负债合计 |
21970560.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2220015148.97 |
| 所有者权益合计 |
3310916048.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3332886608.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238179520.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1193499.58 |
| 交易性金融资产 |
4101423862.97 |
| 股票投资 |
4101423862.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78934405.78 |
| 应收利息 |
61982.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526685.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4420319957.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92149398.05 |
| 应付管理人报酬 |
3885796.2 |
| 应付托管费 |
777159.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853805.46 |
| 负债合计 |
99651261.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3046816907.09 |
| 所有者权益合计 |
4320668695.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4420319957.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445531742.64 |
| 结算备付金 |
2504255.5 |
| 存出保证金 |
1570863.93 |
| 交易性金融资产 |
6650742611.76 |
| 股票投资 |
6650742611.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93563.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25752.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7100468789.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84549027.79 |
| 应付管理人报酬 |
6384949.3 |
| 应付托管费 |
1276989.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892983.43 |
| 负债合计 |
95267820.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5284377416.5 |
| 所有者权益合计 |
7005200969.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7100468789.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385231008.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
590343.91 |
| 交易性金融资产 |
6307464620.66 |
| 股票投资 |
6307464620.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70044.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1155484.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6694511502.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2647619.62 |
| 应付管理人报酬 |
5356475.11 |
| 应付托管费 |
1071295.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765278.58 |
| 负债合计 |
10005988.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5188678671.34 |
| 所有者权益合计 |
6684505514.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6694511502.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449000837.98 |
| 结算备付金 |
5705413.83 |
| 存出保证金 |
5304149.14 |
| 交易性金融资产 |
8820405292.6 |
| 股票投资 |
8820405292.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122344334.01 |
| 应收利息 |
98224.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268401.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9403126653.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60544133.01 |
| 应付管理人报酬 |
8077580.85 |
| 应付托管费 |
1615516.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1092781.49 |
| 负债合计 |
75172992.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6082968867.59 |
| 所有者权益合计 |
9327953661.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9403126653.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652945708.36 |
| 结算备付金 |
5382057.54 |
| 存出保证金 |
4503104.48 |
| 交易性金融资产 |
9136216395.51 |
| 股票投资 |
9136216395.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114838.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303889533.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10103051637.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234326602.81 |
| 应付管理人报酬 |
10809604.91 |
| 应付托管费 |
2161920.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1799398.17 |
| 负债合计 |
257254578.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5884873027.83 |
| 所有者权益合计 |
9845797058.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
10103051637.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243132874.09 |
| 结算备付金 |
512822314.49 |
| 存出保证金 |
949664.74 |
| 交易性金融资产 |
8443647975.77 |
| 股票投资 |
8443647975.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155587.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828872836.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10029581253.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699612884.81 |
| 应付赎回款 |
1682551.94 |
| 应付管理人报酬 |
5505451.79 |
| 应付托管费 |
1101090.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259839.87 |
| 负债合计 |
715632716.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8742198392.23 |
| 所有者权益合计 |
9313948537.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
10029581253.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35870648.11 |
| 结算备付金 |
479872.17 |
| 存出保证金 |
83217.02 |
| 交易性金融资产 |
335887900.7 |
| 股票投资 |
335887900.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4587.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29921.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
372386394.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4009364.03 |
| 应付赎回款 |
509008.86 |
| 应付管理人报酬 |
299919.24 |
| 应付托管费 |
59983.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260193.2 |
| 负债合计 |
5368807.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366662837.33 |
| 所有者权益合计 |
367017587.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
372386394.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26424266.83 |
| 结算备付金 |
166194.65 |
| 存出保证金 |
250576.05 |
| 交易性金融资产 |
408143258.99 |
| 股票投资 |
408143258.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4258581.98 |
| 应收利息 |
5530.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41829.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439290238.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6916291.3 |
| 应付管理人报酬 |
390621.57 |
| 应付托管费 |
78124.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136066.35 |
| 负债合计 |
7882594.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420456593.67 |
| 所有者权益合计 |
431407643.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
439290238.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500627230.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332902.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500960132.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54881.79 |
| 应付托管费 |
10976.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1646.34 |
| 负债合计 |
79264.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500660152.14 |
| 所有者权益合计 |
500880868.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
500960132.85 |
