| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 640775.43元 |
| 本期利润 | 3630687.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26124304.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8146元 |
| 期末基金资产净值 | 58192642.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3076838.54元 |
| 本期利润 | 5472968.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63895458.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8545元 |
| 期末基金资产净值 | 138669280.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3394279.08元 |
| 本期利润 | -17100194.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207872840.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8314元 |
| 期末基金资产净值 | 457913018.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5033612.21元 |
| 本期利润 | -4162709.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205478893.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8718元 |
| 期末基金资产净值 | 441174329.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53306348.17元 |
| 本期利润 | 56971005.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249835385.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8564元 |
| 期末基金资产净值 | 547162192.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21661111.33元 |
| 本期利润 | 19689955.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215407003.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7457元 |
| 期末基金资产净值 | 504259763.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41627131.12元 |
| 本期利润 | 49545931.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171058083.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6611元 |
| 期末基金资产净值 | 431942671.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15107914.85元 |
| 本期利润 | 14149216.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103657273.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5171元 |
| 期末基金资产净值 | 304128120.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16495721.73元 |
| 本期利润 | 27980458.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55679657.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4219元 |
| 期末基金资产净值 | 187654709.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5179305.43元 |
| 本期利润 | 8405367.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19898293.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2147元 |
| 期末基金资产净值 | 112680785.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9886827.49元 |
| 本期利润 | -20973627.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11584951.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 104257351.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1597047.07元 |
| 本期利润 | -8467913.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24092223.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26元 |
| 期末基金资产净值 | 116770835.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81436.9元 |
| 本期利润 | 213259.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32551873.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3513元 |
| 期末基金资产净值 | 125212715.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3.23元 |
| 本期利润 | 6.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3183元 |
| 期末基金资产净值 | 554.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31982.33元 |
| 本期利润 | 10116.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3057元 |
| 期末基金资产净值 | 197.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18751.63元 |
| 本期利润 | 3666.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127280.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2523元 |
| 期末基金资产净值 | 651936.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3364.63元 |
| 本期利润 | 2145.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98790.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2121元 |
| 期末基金资产净值 | 598666.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
