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基金买卖网 > 基金净值 > 华安中证全指证券公司ETF联接A (160419)
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华安中证全指证券公司ETF联接A160419
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2015-06-09     基金规模:3.34亿份     基金经理: 苏卿云 
基金全称:华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.68%
  • 近一月增长率
    -4.12%
  • 近一季增长率
    -6.88%
  • 近半年增长率
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名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.5582 2.09%
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华安中证全指证券公司ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: 9411988.25
1.利息收入 51478.28
存款利息收入 51478.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-72026546.51
股票投资收益 -78065034.45
基金投资收益 5887430.07
债券投资收益 -313.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 151371.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
81246175.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
140881.48
减:二、费用 303170.85
1.管理人报酬 89209.6
2.托管费 17841.97
3.销售服务费 26012.6
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 148855.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9108817.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9108817.4
一、收入: -4910938.68
1.利息收入 6346.21
存款利息收入 6346.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-77947329.81
股票投资收益 -78084841.48
基金投资收益 -13427.82
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 150939.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
73026814.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3230.63
减:二、费用 90043.25
1.管理人报酬 34045.9
2.托管费 6809.18
3.销售服务费 1272.77
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 47915.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5000981.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5000981.93
一、收入: 14405388.53
1.利息收入 85095.33
存款利息收入 85095.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10681231.01
股票投资收益 -11070129.98
基金投资收益 --
债券投资收益 7650.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 381248.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24911723.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89800.37
减:二、费用 2524069.17
1.管理人报酬 1902530.55
2.托管费 418556.74
3.销售服务费 30213.34
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 172768.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11881319.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11881319.36
一、收入: -128077028.46
1.利息收入 98109.33
存款利息收入 98109.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16192520.02
股票投资收益 -25361398.82
基金投资收益 --
债券投资收益 279767.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8889111.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-112272412.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
289794.27
减:二、费用 5803384.38
1.管理人报酬 4426639.35
2.托管费 973860.69
3.销售服务费 22384.34
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 380500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-133880412.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-133880412.84
一、收入: -83393925.69
1.利息收入 49978.91
存款利息收入 49978.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6932323.98
股票投资收益 -8627197.17
基金投资收益 --
债券投资收益 40021.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1654851.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-76705350.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
193769.57
减:二、费用 2986396.62
1.管理人报酬 2283963.55
2.托管费 502471.99
3.销售服务费 5486.53
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194474.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-86380322.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-86380322.31
一、收入: 22596924.1
1.利息收入 144773.03
存款利息收入 144407.89
债券利息收入 365.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
42568840.3
股票投资收益 33223038.89
基金投资收益 --
债券投资收益 1258744.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8087056.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21723813.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1607124.65
减:二、费用 8816646.63
1.管理人报酬 5728673.0
2.托管费 1260308.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 1432408.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 395255.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13780277.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13780277.47
一、收入: -30215968.45
1.利息收入 74554.62
存款利息收入 74189.48
债券利息收入 365.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18423044.75
股票投资收益 16037068.69
基金投资收益 --
债券投资收益 1258744.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1127231.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-49547791.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
834223.2
减:二、费用 4359476.98
1.管理人报酬 2808765.39
2.托管费 617928.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 734988.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197793.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-34575445.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-34575445.43
一、收入: 81656641.92
1.利息收入 159256.45
存款利息收入 158895.58
债券利息收入 360.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
53233573.72
股票投资收益 48006605.27
基金投资收益 --
债券投资收益 566023.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4660945.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25667651.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2596160.08
减:二、费用 6485763.1
1.管理人报酬 3676294.53
2.托管费 808784.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 1504087.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 496595.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75170878.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75170878.82
一、收入: 6070186.25
1.利息收入 67451.39
存款利息收入 67277.02
债券利息收入 174.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3509794.06
股票投资收益 2488252.97
基金投资收益 --
债券投资收益 326985.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 694555.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2055285.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
437655.74
减:二、费用 1979277.74
1.管理人报酬 1195122.08
2.托管费 262926.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 299627.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221601.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4090908.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4090908.51
一、收入: 49874765.46
1.利息收入 116238.5
存款利息收入 116187.68
债券利息收入 50.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
559337.49
股票投资收益 -1826912.06
基金投资收益 --
债券投资收益 28321.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2357928.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48146803.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1052385.6
减:二、费用 3681778.22
1.管理人报酬 2149804.61
2.托管费 472956.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 615154.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 443861.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46192987.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46192987.24
一、收入: 32309285.55
1.利息收入 56510.42
存款利息收入 56459.6
债券利息收入 50.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4400140.71
股票投资收益 -4751284.8
基金投资收益 --
债券投资收益 28321.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 322822.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35886324.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
766591.07
减:二、费用 1720155.21
1.管理人报酬 966605.92
2.托管费 212653.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 323396.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217499.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30589130.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30589130.34
一、收入: -32184370.05
1.利息收入 52585.88
存款利息收入 52016.89
债券利息收入 568.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14908996.72
股票投资收益 -16767089.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1858092.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17675867.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
347908.71
减:二、费用 1950182.34
1.管理人报酬 1088192.68
2.托管费 239402.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 140745.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 481842.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-34134552.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-34134552.39
一、收入: -25111738.47
1.利息收入 26396.43
存款利息收入 26182.34
债券利息收入 214.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2132363.95
股票投资收益 -2571584.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 439220.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23049716.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43945.94
减:二、费用 1000767.42
1.管理人报酬 576363.93
2.托管费 126800.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 57899.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 239703.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-26112505.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-26112505.89
一、收入: -13409606.91
1.利息收入 67659.25
存款利息收入 67570.74
债券利息收入 88.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9509874.27
股票投资收益 -11658086.83
基金投资收益 --
债券投资收益 113919.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2034293.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4090310.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
122919.01
减:二、费用 2654037.32
1.管理人报酬 1505282.74
2.托管费 331162.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 244538.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 573054.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16063644.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16063644.23
一、收入: -6229312.34
1.利息收入 36242.55
存款利息收入 36242.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7962197.56
股票投资收益 -8747648.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 785450.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1639221.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57420.96
减:二、费用 1447586.6
1.管理人报酬 827688.8
2.托管费 182091.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 152419.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 285387.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7676898.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7676898.94
一、收入: -55502718.45
1.利息收入 99161.4
存款利息收入 99161.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15830426.49
股票投资收益 -20176919.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4346492.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40066019.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
294566.22
减:二、费用 3559919.74
1.管理人报酬 2123999.31
2.托管费 467279.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 384826.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 583813.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-59062638.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-59062638.19
一、收入: -55672623.26
1.利息收入 53945.49
存款利息收入 53945.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15325952.58
股票投资收益 -16983236.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1657284.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40600575.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
199959.48
减:二、费用 1871504.69
1.管理人报酬 1102520.62
2.托管费 242554.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 235154.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 291275.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-57544127.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-57544127.95
一、收入: -211407550.01
1.利息收入 580303.64
存款利息收入 580303.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-232664632.73
股票投资收益 -234625599.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1960967.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19054602.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1622176.57
减:二、费用 8103992.29
1.管理人报酬 2316920.53
2.托管费 509722.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 4832260.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 445088.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-219511542.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-219511542.3
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