名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8862 | 2.65% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9117 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.639 | 1.87% |
博时合惠货币B | 0.558 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4553 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4521 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4593 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 93158747.08 |
1.利息收入 | 26189.42 |
存款利息收入 | 26189.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2552142.82 |
股票投资收益 | -10702865.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124468.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8026253.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95641478.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43221.93 |
减:二、费用 | 1966880.01 |
1.管理人报酬 | 1351501.84 |
2.托管费 | 405450.67 |
3.销售服务费 | 9944.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199983.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91191867.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91191867.07 |
一、收入: | 15144895.8 |
1.利息收入 | 133878.57 |
存款利息收入 | 133878.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17285491.63 |
股票投资收益 | -17129915.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61163.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34354243.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2343816.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69342.14 |
减:二、费用 | 4837905.14 |
1.管理人报酬 | 3425868.04 |
2.托管费 | 1027760.43 |
3.销售服务费 | 1691.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382585.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10306990.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10306990.66 |
一、收入: | 14184580.77 |
1.利息收入 | 75718.64 |
存款利息收入 | 75718.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-585183.05 |
股票投资收益 | -12588257.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44557.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11958517.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14642424.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51621.0 |
减:二、费用 | 2668536.23 |
1.管理人报酬 | 1906788.21 |
2.托管费 | 572036.46 |
3.销售服务费 | 1.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189710.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11516044.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11516044.54 |
一、收入: | -13401572.17 |
1.利息收入 | 160509.09 |
存款利息收入 | 160509.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22459049.2 |
股票投资收益 | -16978732.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 429775.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39008005.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36170565.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149435.21 |
减:二、费用 | 5819318.24 |
1.管理人报酬 | 4183587.1 |
2.托管费 | 1255076.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380655.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19220890.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19220890.41 |
一、收入: | 24267263.25 |
1.利息收入 | 85211.8 |
存款利息收入 | 85211.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12599961.96 |
股票投资收益 | -1830240.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 409912.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14020290.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11473112.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108977.04 |
减:二、费用 | 3060447.47 |
1.管理人报酬 | 2213918.9 |
2.托管费 | 664175.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182352.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21206815.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21206815.78 |
一、收入: | -11591191.37 |
1.利息收入 | 182385.19 |
存款利息收入 | 181822.21 |
债券利息收入 | 562.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58418013.56 |
股票投资收益 | 26734636.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258360.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31425016.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70896567.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
704977.58 |
减:二、费用 | 6983722.24 |
1.管理人报酬 | 4060541.69 |
2.托管费 | 1218162.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1323553.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381464.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18574913.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18574913.61 |
一、收入: | 37635525.26 |
1.利息收入 | 78417.96 |
存款利息收入 | 77854.98 |
债券利息收入 | 562.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29382977.75 |
股票投资收益 | 16860214.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258360.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12264402.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7671723.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
502406.3 |
减:二、费用 | 2954026.82 |
1.管理人报酬 | 1642729.83 |
2.托管费 | 492818.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 626002.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192475.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34681498.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34681498.44 |
一、收入: | 28342470.92 |
1.利息收入 | 28458.76 |
存款利息收入 | 28458.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9306936.75 |
股票投资收益 | 9306065.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18873950.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133125.31 |
减:二、费用 | 1196478.32 |
1.管理人报酬 | 559914.69 |
2.托管费 | 167974.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 318853.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149736.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27145992.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27145992.6 |
一、收入: | -2746124.84 |
1.利息收入 | 60878.57 |
存款利息收入 | 58266.51 |
债券利息收入 | 2612.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15905655.12 |
股票投资收益 | 9090284.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1715.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6813655.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19130613.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417954.6 |
减:二、费用 | 1590241.34 |
1.管理人报酬 | 877418.68 |
2.托管费 | 193032.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 226192.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293597.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4336366.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4336366.18 |
一、收入: | -10049710.88 |
1.利息收入 | 50961.56 |
存款利息收入 | 48349.5 |
债券利息收入 | 2612.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6451921.19 |
股票投资收益 | 4996553.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1715.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1453652.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16733286.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180693.05 |
减:二、费用 | 1157688.04 |
1.管理人报酬 | 680591.47 |
2.托管费 | 149730.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 115774.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211592.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11207398.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11207398.92 |
一、收入: | 42820281.05 |
1.利息收入 | 84867.8 |
存款利息收入 | 52549.6 |
债券利息收入 | 32318.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11716291.82 |
股票投资收益 | 6548807.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137208.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5030276.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30876601.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142520.04 |
减:二、费用 | 2384477.79 |
1.管理人报酬 | 1437774.9 |
2.托管费 | 316310.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206132.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 424260.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40435803.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40435803.26 |
一、收入: | 30111740.79 |
1.利息收入 | 49981.76 |
存款利息收入 | 25225.85 |
债券利息收入 | 24755.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3757384.94 |
股票投资收益 | 1723004.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92824.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1941555.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26214225.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90148.7 |
减:二、费用 | 1245927.95 |
1.管理人报酬 | 771783.46 |
2.托管费 | 169792.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 96398.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207954.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28865812.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28865812.84 |
一、收入: | -23119278.76 |
1.利息收入 | 91368.66 |
存款利息收入 | 78213.43 |
债券利息收入 | 9896.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4614098.05 |
股票投资收益 | -568112.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5181890.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28084648.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259902.95 |
减:二、费用 | 2875622.47 |
1.管理人报酬 | 1685711.19 |
2.托管费 | 370856.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214260.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 604794.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25994901.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25994901.23 |
一、收入: | -25414460.94 |
1.利息收入 | 52984.95 |
存款利息收入 | 39829.72 |
债券利息收入 | 9896.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2204466.25 |
股票投资收益 | 832033.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1372112.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27842970.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171058.39 |
减:二、费用 | 1485104.44 |
1.管理人报酬 | 847846.86 |
2.托管费 | 186526.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149143.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301588.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26899565.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26899565.38 |
一、收入: | 29235189.42 |
1.利息收入 | 73189.63 |
存款利息收入 | 62844.42 |
债券利息收入 | 7644.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10320822.02 |
股票投资收益 | 5998634.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19382.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4302804.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18624090.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217087.61 |
减:二、费用 | 2596741.45 |
1.管理人报酬 | 1442407.84 |
2.托管费 | 317329.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 231227.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 605776.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26638447.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26638447.97 |
一、收入: | 14065323.92 |
1.利息收入 | 33851.67 |
存款利息收入 | 27583.98 |
债券利息收入 | 5418.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3254366.6 |
股票投资收益 | 1732046.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27474.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1494845.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10722659.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54446.0 |
减:二、费用 | 1235325.6 |
1.管理人报酬 | 680095.2 |
2.托管费 | 149620.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 104182.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301426.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12829998.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12829998.32 |
一、收入: | -1760425.49 |
1.利息收入 | 56236.98 |
存款利息收入 | 56236.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
871745.24 |
股票投资收益 | -4007086.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4878831.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2750889.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62481.95 |
减:二、费用 | 2308231.37 |
1.管理人报酬 | 1340541.01 |
2.托管费 | 294918.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70114.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 602657.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4068656.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4068656.86 |
一、收入: | -10490010.61 |
1.利息收入 | 28107.21 |
存款利息收入 | 28107.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1484718.63 |
股票投资收益 | -3430837.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1946118.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9073579.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40180.71 |
减:二、费用 | 1179662.05 |
1.管理人报酬 | 680661.0 |
2.托管费 | 149745.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48666.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300589.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11669672.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11669672.66 |
一、收入: | -20376694.14 |
1.利息收入 | 129275.8 |
存款利息收入 | 129275.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8299323.21 |
股票投资收益 | -14542080.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6242757.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12621242.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414595.47 |
减:二、费用 | 2411319.46 |
1.管理人报酬 | 1095046.32 |
2.托管费 | 240910.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 703675.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371687.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22788013.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22788013.6 |