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基金买卖网 > 基金净值 > 博时中证银行指数(LOF)A (160517)
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博时中证银行指数(LOF)A160517
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-06-09     基金规模:3.99亿份     基金经理: 赵云阳 
基金全称:博时中证银行指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.01%
  • 近一月增长率
    3.41%
  • 近一季增长率
    8.06%
  • 近半年增长率
    12.30%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

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博时兴盛货币B 0.547 2.16%
博时合惠货币B 0.5438 2.02%
博时合鑫货币B 0.5386 1.99%
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名称 成立以来收益 操作

博时中证银行指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: 15144895.8
1.利息收入 133878.57
存款利息收入 133878.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17285491.63
股票投资收益 -17129915.58
基金投资收益 --
债券投资收益 61163.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 34354243.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2343816.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69342.14
减:二、费用 4837905.14
1.管理人报酬 3425868.04
2.托管费 1027760.43
3.销售服务费 1691.67
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 382585.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10306990.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10306990.66
一、收入: 14184580.77
1.利息收入 75718.64
存款利息收入 75718.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-585183.05
股票投资收益 -12588257.74
基金投资收益 --
债券投资收益 44557.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11958517.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14642424.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
51621.0
减:二、费用 2668536.23
1.管理人报酬 1906788.21
2.托管费 572036.46
3.销售服务费 1.41
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189710.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11516044.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11516044.54
一、收入: -13401572.17
1.利息收入 160509.09
存款利息收入 160509.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22459049.2
股票投资收益 -16978732.04
基金投资收益 --
债券投资收益 429775.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39008005.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36170565.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
149435.21
减:二、费用 5819318.24
1.管理人报酬 4183587.1
2.托管费 1255076.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 380655.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19220890.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19220890.41
一、收入: 24267263.25
1.利息收入 85211.8
存款利息收入 85211.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12599961.96
股票投资收益 -1830240.32
基金投资收益 --
债券投资收益 409912.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14020290.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11473112.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
108977.04
减:二、费用 3060447.47
1.管理人报酬 2213918.9
2.托管费 664175.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182352.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21206815.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21206815.78
一、收入: -11591191.37
1.利息收入 182385.19
存款利息收入 181822.21
债券利息收入 562.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
58418013.56
股票投资收益 26734636.55
基金投资收益 --
债券投资收益 258360.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 31425016.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-70896567.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
704977.58
减:二、费用 6983722.24
1.管理人报酬 4060541.69
2.托管费 1218162.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 1323553.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 381464.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18574913.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18574913.61
一、收入: 37635525.26
1.利息收入 78417.96
存款利息收入 77854.98
债券利息收入 562.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29382977.75
股票投资收益 16860214.67
基金投资收益 --
债券投资收益 258360.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12264402.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7671723.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
502406.3
减:二、费用 2954026.82
1.管理人报酬 1642729.83
2.托管费 492818.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 626002.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192475.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34681498.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34681498.44
一、收入: 28342470.92
1.利息收入 28458.76
存款利息收入 28458.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9306936.75
股票投资收益 9306065.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 871.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18873950.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
133125.31
减:二、费用 1196478.32
1.管理人报酬 559914.69
2.托管费 167974.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 318853.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 149736.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27145992.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27145992.6
一、收入: -2746124.84
1.利息收入 60878.57
存款利息收入 58266.51
债券利息收入 2612.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15905655.12
股票投资收益 9090284.42
基金投资收益 --
债券投资收益 1715.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6813655.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19130613.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
417954.6
减:二、费用 1590241.34
1.管理人报酬 877418.68
2.托管费 193032.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 226192.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 293597.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4336366.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4336366.18
一、收入: -10049710.88
1.利息收入 50961.56
存款利息收入 48349.5
债券利息收入 2612.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6451921.19
股票投资收益 4996553.88
基金投资收益 --
债券投资收益 1715.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1453652.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16733286.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
180693.05
减:二、费用 1157688.04
1.管理人报酬 680591.47
2.托管费 149730.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 115774.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 211592.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11207398.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11207398.92
一、收入: 42820281.05
1.利息收入 84867.8
存款利息收入 52549.6
债券利息收入 32318.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11716291.82
股票投资收益 6548807.43
基金投资收益 --
债券投资收益 137208.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5030276.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30876601.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
142520.04
减:二、费用 2384477.79
1.管理人报酬 1437774.9
2.托管费 316310.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 206132.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 424260.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40435803.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40435803.26
一、收入: 30111740.79
1.利息收入 49981.76
存款利息收入 25225.85
债券利息收入 24755.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3757384.94
股票投资收益 1723004.96
基金投资收益 --
债券投资收益 92824.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1941555.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
26214225.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
90148.7
减:二、费用 1245927.95
1.管理人报酬 771783.46
2.托管费 169792.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 96398.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207954.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28865812.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28865812.84
一、收入: -23119278.76
1.利息收入 91368.66
存款利息收入 78213.43
债券利息收入 9896.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4614098.05
股票投资收益 -568112.04
基金投资收益 --
债券投资收益 320.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5181890.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28084648.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
259902.95
减:二、费用 2875622.47
1.管理人报酬 1685711.19
2.托管费 370856.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 214260.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 604794.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25994901.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25994901.23
一、收入: -25414460.94
1.利息收入 52984.95
存款利息收入 39829.72
债券利息收入 9896.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2204466.25
股票投资收益 832033.8
基金投资收益 --
债券投资收益 320.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1372112.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27842970.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
171058.39
减:二、费用 1485104.44
1.管理人报酬 847846.86
2.托管费 186526.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 149143.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 301588.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-26899565.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-26899565.38
一、收入: 29235189.42
1.利息收入 73189.63
存款利息收入 62844.42
债券利息收入 7644.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10320822.02
股票投资收益 5998634.48
基金投资收益 --
债券投资收益 19382.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4302804.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18624090.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
217087.61
减:二、费用 2596741.45
1.管理人报酬 1442407.84
2.托管费 317329.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 231227.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 605776.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26638447.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26638447.97
一、收入: 14065323.92
1.利息收入 33851.67
存款利息收入 27583.98
债券利息收入 5418.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3254366.6
股票投资收益 1732046.84
基金投资收益 --
债券投资收益 27474.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1494845.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10722659.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
54446.0
减:二、费用 1235325.6
1.管理人报酬 680095.2
2.托管费 149620.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 104182.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 301426.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12829998.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12829998.32
一、收入: -1760425.49
1.利息收入 56236.98
存款利息收入 56236.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
871745.24
股票投资收益 -4007086.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4878831.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2750889.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62481.95
减:二、费用 2308231.37
1.管理人报酬 1340541.01
2.托管费 294918.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 70114.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 602657.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4068656.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4068656.86
一、收入: -10490010.61
1.利息收入 28107.21
存款利息收入 28107.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1484718.63
股票投资收益 -3430837.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1946118.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9073579.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40180.71
减:二、费用 1179662.05
1.管理人报酬 680661.0
2.托管费 149745.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 48666.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 300589.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11669672.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11669672.66
一、收入: -20376694.14
1.利息收入 129275.8
存款利息收入 129275.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8299323.21
股票投资收益 -14542080.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6242757.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12621242.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
414595.47
减:二、费用 2411319.46
1.管理人报酬 1095046.32
2.托管费 240910.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 703675.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 371687.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-22788013.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-22788013.6
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