| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12661695.58元 |
| 本期利润 | 10401254.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141329225.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2989元 |
| 期末基金资产净值 | 561533950.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3126477.73元 |
| 本期利润 | 11516094.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166809307.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3075元 |
| 期末基金资产净值 | 651717877.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16949675.26元 |
| 本期利润 | -19220890.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196529881.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3096元 |
| 期末基金资产净值 | 762243023.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9733703.33元 |
| 本期利润 | 21206815.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209346492.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3006元 |
| 期末基金资产净值 | 877090976.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52321654.09元 |
| 本期利润 | -18574913.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232923267.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2865元 |
| 期末基金资产净值 | 1014095129.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27009775.19元 |
| 本期利润 | 34681498.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162319558.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2497元 |
| 期末基金资产净值 | 866608309.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8272042.5元 |
| 本期利润 | 27145992.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62502087.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 379245408.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14794246.95元 |
| 本期利润 | -4336366.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35234769.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.167元 |
| 期末基金资产净值 | 233675644.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5525887.76元 |
| 本期利润 | -11207398.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14690822.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1176元 |
| 期末基金资产净值 | 127068800.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9559201.87元 |
| 本期利润 | 40435803.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9652042.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 142295725.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2651587.45元 |
| 本期利润 | 28865812.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3235135.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 142229287.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2089747.19元 |
| 本期利润 | -25994901.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6881742.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 159099925.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 943405.15元 |
| 本期利润 | -26899565.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8281514.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 154372753.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8014357.81元 |
| 本期利润 | 26638447.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1331242.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 139752534.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2107338.67元 |
| 本期利润 | 12829998.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7386554.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 139276432.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1317767.2元 |
| 本期利润 | -4068656.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15875061.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 128564005.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2596092.76元 |
| 本期利润 | -11669672.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24323172.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1566元 |
| 期末基金资产净值 | 128504260.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10166771.4元 |
| 本期利润 | -22788013.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16371056.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 158993811.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.33% |
