| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47084003.86元 |
| 本期利润 | -93480347.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31361713.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 191148514.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17119179.97元 |
| 本期利润 | -40696696.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5606462.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 276227036.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21143234.49元 |
| 本期利润 | -37426337.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9070423.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 240775184.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8464126.31元 |
| 本期利润 | -9826942.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28708397.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 365212558.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39252374.27元 |
| 本期利润 | -25246667.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38109861.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 376257716.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9670766.59元 |
| 本期利润 | -28262399.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50749137.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 300248452.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50602957.89元 |
| 本期利润 | -19902811.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78887175.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2012元 |
| 期末基金资产净值 | 433216183.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19789429.44元 |
| 本期利润 | -23455883.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30760743.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 257685043.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34313422.07元 |
| 本期利润 | 112055151.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17571194.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 387136175.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15387482.87元 |
| 本期利润 | 67246677.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5368731.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 266468642.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109468145.19元 |
| 本期利润 | -167467778.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25275375.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 300530582.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22326711.92元 |
| 本期利润 | -134768002.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59977457.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1416元 |
| 期末基金资产净值 | 404215969.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21472081.53元 |
| 本期利润 | 30507494.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46283055.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 274598718.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13241892.37元 |
| 本期利润 | 18834369.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24827981.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1491元 |
| 期末基金资产净值 | 177769749.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65089538.02元 |
| 本期利润 | -103722202.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20460152.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 228968625.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85170957.87元 |
| 本期利润 | -144556072.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7708248.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 304230459.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 326942242.71元 |
| 本期利润 | 160939125.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78367646.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2034元 |
| 期末基金资产净值 | 485671503.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531306598.25元 |
| 本期利润 | 427532582.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555359040.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.276元 |
| 期末基金资产净值 | 1637890675.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53351661.86元 |
| 本期利润 | 259447104.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56021774.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 1341059559.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
