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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证酒 (160632)
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鹏华中证酒160632
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-04-29     基金规模:5.40亿份     基金经理: 闫冬 
基金全称:鹏华中证酒指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.93%
  • 近一月
    增长率
    1.73%
  • 近一季
    增长率
    4.62%
  • 近半年
    增长率
    8.74%
净值估算 仅供参考 
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名称 万份收益 7日年化
鹏华金元宝货币 0.8018 2.98%
鹏华安盈宝货币市场基… 0.7596 2.91%
鹏华添利宝货币 0.7326 2.71%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -5.93% 1.73% 4.62% 8.74% 67.08% -2.49% 92.11%
同类排名
[指数型]
1350 881 855 703 82 1077 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1730 1.6900 -3.62%
2020-01-22 1.2170 1.7190 0.50%
2020-01-21 1.2110 1.7150 -2.73%
2020-01-20 1.2450 1.7370 -0.48%
2020-01-17 1.2510 1.7410 0.32%
2020-01-16 1.2470 1.7390 0.73%
2020-01-15 1.2380 1.7330 0.49%
2020-01-14 1.2320 1.7290 -1.52%
2020-01-13 1.2510 1.7410 1.21%
2020-01-10 1.2360 1.7310 2.23%
2020-01-09 1.2090 1.7140 1.94%
2020-01-08 1.1860 1.6990 -0.08%
2020-01-07 1.1870 1.6990 1.11%
2020-01-06 1.1740 1.6910 -0.84%
2020-01-03 1.1840 1.6970 -1.00%
2020-01-02 1.1960 1.7050 -0.58%
2019-12-31 1.2030 1.7100 0.00%
2019-12-30 1.2030 1.7100 3.08%
2019-12-27 1.1670 1.6860 0.78%
2019-12-26 1.1580 1.6800 0.87%
2019-12-25 1.1480 1.6740 -1.03%
2019-12-24 1.1600 1.6820 0.61%
2019-12-23 1.1530 1.6770 -0.95%
2019-12-20 1.1640 1.6840 -0.26%
2019-12-19 1.1670 1.6860 -0.85%
2019-12-18 1.1770 1.6930 0.51%
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2019-12-13 1.1720 1.6900 1.82%
2019-12-12 1.1510 1.6760 -0.35%
2019-12-11 1.1550 1.6780 -0.94%
2019-12-10 1.1660 1.6860 0.00%
2019-12-09 1.1660 1.6860 -0.51%
2019-12-06 1.1720 1.6900 1.91%
2019-12-05 1.1500 1.6750 0.09%
2019-12-04 1.1490 1.6740 0.52%
2019-12-03 1.1430 1.6710 -0.26%
2019-11-29 1.1630 1.6740 -2.27%
2019-11-28 1.1900 1.6910 -0.25%
2019-11-27 1.1930 1.6930 0.25%
2019-11-26 1.1900 1.6910 0.76%
2019-11-25 1.1810 1.6860 -0.25%
2019-11-22 1.1840 1.6870 -2.47%
2019-11-21 1.2140 1.7070 -0.25%
2019-11-20 1.2170 1.7090 0.16%
2019-11-19 1.2150 1.7080 0.83%
2019-11-18 1.2050 1.7010 -0.33%
2019-11-15 1.2090 1.7040 -0.41%
2019-11-14 1.2140 1.7070 1.00%
2019-11-13 1.2020 1.6990 1.18%
2019-11-12 1.1880 1.6900 0.59%
2019-11-11 1.1810 1.6860 -1.01%
2019-11-08 1.1930 1.6930 0.51%
2019-11-07 1.1870 1.6890 0.76%
2019-11-06 1.1780 1.6840 -0.93%
2019-11-05 1.1890 1.6910 0.25%
2019-11-04 1.1860 1.6890 0.94%
2019-11-01 1.1750 1.6820 1.38%
2019-10-31 1.1590 1.6710 -0.09%
2019-10-30 1.1600 1.6720 -0.85%
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