| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 1.0850 | 3.43% |
| 华夏军工安全混合 | 1.4250 | 3.04% |
| 长城久源灵活配置混合 | 1.4361 | 2.91% |
| 前海开源中航军工 | 0.9260 | 2.77% |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 1.4080 | 2.77% |
| 前海开源中证军工指数A | 1.8350 | 2.63% |
| 前海开源中证军工指数C | 0.9350 | 2.63% |
| 南方军工改革灵活配置混合 | 1.2090 | 2.60% |
| 易方达国防军工混合 | 1.3590 | 2.57% |
| 易方达军工分级 | 1.2425 | 2.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华证券保险分级B | 0.863 | 11.64% |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券分级B | 1.444 | 8.57% |
| 鹏华地产分级B | 1.446 | 5.39% |
| 鹏华中证800证保E… | 1.3039 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华添利宝货币B | 0.6323 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币 | 0.6443 | 2.43% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.6542 | 2.36% |
| 鹏华货币B | 0.5742 | 2.21% |
| 鹏华添利宝货币A | 0.5694 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 2.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.87% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4623 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 52.28% | -3.66% | 3.12% | 28.74% | 77.52% | 54.94% | 125.70% | 141.31% |
| 沪深300 | 12.99% | 0.87% | 0.26% | 14.37% | 28.42% | 19.20% | 41.73% | 22.10% |
| 同类平均[指数型] | 23.33% | 2.32% | -2.68% | 17.04% | 31.58% | 29.18% | 52.04% | 23.68% |
| 同类排名[指数型] |
29|1004 | 1188|1191 | 29|1193 | 58|1151 | 2|1064 | 42|892 | 1|665 | 3|542 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-09-21 | 1.157 | 2.062 | -1.36% | |
| 2020-09-18 | 1.173 | 2.072 | 1.21% | |
| 2020-09-17 | 1.159 | 2.063 | -2.19% | |
| 2020-09-16 | 1.185 | 2.08 | -1.41% | |
| 2020-09-15 | 1.202 | 2.091 | 0.08% |
截至2020-06-30 鹏华酒分级期末总份额为4.97亿份，相比增加0.40亿份 (本季申购数为3.85亿份，赎回数为3.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 40.00 | 6987.15 | 9.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6819.65 | 8.99% |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.00 | 559.33 | 0.74% |
| 688177 | 百奥泰 | 1.00 | 105.42 | 0.14% |
| 688228 | 开普云 | 0.00 | 19.90 | 0.03% |
| 688568 | 中科星图 | 1.00 | 17.86 | 0.02% |
| 300832 | 新产业 | 0.00 | 15.19 | 0.02% |
| 000568 | 泸州老窖 | 69.00 | 6288.75 | 8.29% |
| 002304 | 洋河股份 | 58.00 | 6184.07 | 8.15% |
| 600809 | 山西汾酒 | 41.00 | 6073.88 | 8.00% |
