名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.7248 | 2.27% |
鹏华添利宝货币B | 0.6532 | 2.17% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5719 | 2.17% |
鹏华添利交易型货币B | 1.2038 | 2.14% |
鹏华添利交易型货币A | 1.2038 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.40% | 4.58% | 9.32% | 5.85% | -13.20% | -18.88% | -10.52% | -16.31% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1496|2643 | 50|2734 | 1168|2719 | 1053|2607 | 2348|2447 | 1859|2200 | 708|1816 | 537|1172 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.434 | 2.259 | 0.00% | |
2024-03-15 | 0.434 | 2.259 | 0.46% | |
2024-03-14 | 0.432 | 2.257 | 0.00% | |
2024-03-13 | 0.432 | 2.257 | -0.46% | |
2024-03-12 | 0.434 | 2.259 | 4.58% |
截至2023-12-31 鹏华中证酒指数(LOF)A期末总份额为60.45亿份,相比增加2.86亿份 (本季申购数为6.86亿份,赎回数为4.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 32.00 | 55360.24 | 14.83% |
000858 | 五粮液 | 375.00 | 52635.65 | 14.10% |
000568 | 泸州老窖 | 249.00 | 44854.52 | 12.01% |
600809 | 山西汾酒 | 165.00 | 38139.95 | 10.22% |
002304 | 洋河股份 | 204.00 | 22488.25 | 6.02% |
000596 | 古井贡酒 | 76.00 | 17788.36 | 4.76% |
603369 | 今世缘 | 293.00 | 14307.83 | 3.83% |
600600 | 青岛啤酒 | 165.00 | 12398.78 | 3.32% |
600702 | 舍得酒业 | 108.00 | 10457.14 | 2.80% |
000799 | 酒鬼酒 | 105.00 | 7731.90 | 2.07% |