名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -635524985.41 |
1.利息收入 | 8117404.87 |
存款利息收入 | 1097741.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148737103.38 |
股票投资收益 | 75727938.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73009165.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-795476485.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3096991.51 |
减:二、费用 | 55175213.46 |
1.管理人报酬 | 43462937.31 |
2.托管费 | 9169685.16 |
3.销售服务费 | 1405756.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1111562.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-690700198.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-690700198.87 |
一、收入: | -332406302.25 |
1.利息收入 | 4247058.9 |
存款利息收入 | 599629.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153415964.32 |
股票投资收益 | 106450971.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46964992.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-492310678.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2241352.69 |
减:二、费用 | 29136872.69 |
1.管理人报酬 | 22799948.46 |
2.托管费 | 5015988.65 |
3.销售服务费 | 730729.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 577075.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-361543174.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-361543174.94 |
一、收入: | -428328163.74 |
1.利息收入 | 7052277.17 |
存款利息收入 | 1621653.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199106108.6 |
股票投资收益 | -274317401.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75211292.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-242979510.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6705177.99 |
减:二、费用 | 71831263.06 |
1.管理人报酬 | 56149147.08 |
2.托管费 | 12352812.42 |
3.销售服务费 | 1944814.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1364938.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-500159426.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-500159426.8 |
一、收入: | 14319292.37 |
1.利息收入 | 2781737.14 |
存款利息收入 | 698808.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40397022.74 |
股票投资收益 | -88399854.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48002832.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48684575.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3250002.92 |
减:二、费用 | 32843223.69 |
1.管理人报酬 | 25760317.99 |
2.托管费 | 5667270.0 |
3.销售服务费 | 771676.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 636460.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18523931.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18523931.32 |
一、收入: | 334336390.57 |
1.利息收入 | 2738837.15 |
存款利息收入 | 1856812.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
984496878.85 |
股票投资收益 | 938526244.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45970634.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-678056960.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25157635.53 |
减:二、费用 | 112215454.72 |
1.管理人报酬 | 65166816.78 |
2.托管费 | 14336699.73 |
3.销售服务费 | 1406378.28 |
4.交易费用 | 29671804.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1630579.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222120935.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222120935.85 |
一、收入: | 467538645.25 |
1.利息收入 | 701743.86 |
存款利息收入 | 701743.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
557703703.89 |
股票投资收益 | 540521403.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17182300.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-104829433.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13962630.54 |
减:二、费用 | 40264185.31 |
1.管理人报酬 | 23774400.72 |
2.托管费 | 5230368.18 |
3.销售服务费 | 127537.6 |
4.交易费用 | 10506530.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 625348.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427274459.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427274459.94 |
一、收入: | 1159912914.92 |
1.利息收入 | 428386.63 |
存款利息收入 | 428386.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
356252191.82 |
股票投资收益 | 347711176.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8541015.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
794234718.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8997617.85 |
减:二、费用 | 21121231.29 |
1.管理人报酬 | 11223517.59 |
2.托管费 | 2469173.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6867471.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 561068.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1138791683.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1138791683.63 |
一、收入: | 137360276.59 |
1.利息收入 | 147705.72 |
存款利息收入 | 147705.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77171952.93 |
股票投资收益 | 71212123.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5959829.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58571636.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1468981.7 |
减:二、费用 | 4742211.84 |
1.管理人报酬 | 2771208.53 |
2.托管费 | 609665.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1134332.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227004.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132618064.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132618064.75 |
一、收入: | 316098155.99 |
1.利息收入 | 291847.94 |
存款利息收入 | 291847.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130039505.94 |
股票投资收益 | 121135255.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8904250.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
182990411.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2776390.43 |
减:二、费用 | 9817257.86 |
1.管理人报酬 | 5935909.94 |
2.托管费 | 1305900.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2124187.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 451259.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306280898.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306280898.13 |
一、收入: | 241967212.99 |
1.利息收入 | 128709.71 |
存款利息收入 | 128709.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59903687.95 |
股票投资收益 | 53835216.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6068471.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180409273.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1525541.77 |
减:二、费用 | 4434890.06 |
1.管理人报酬 | 2519715.98 |
2.托管费 | 554337.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1123794.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237042.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237532322.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237532322.93 |
一、收入: | -135447705.86 |
1.利息收入 | 183754.84 |
存款利息收入 | 183754.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22256895.0 |
股票投资收益 | -27300659.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5043764.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114580540.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1205974.57 |
减:二、费用 | 6739673.69 |
1.管理人报酬 | 3753350.47 |
2.托管费 | 825737.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1545307.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 615278.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142187379.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142187379.55 |
一、收入: | 8645117.27 |
1.利息收入 | 78017.72 |
存款利息收入 | 78017.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10087586.0 |
股票投资收益 | 7821667.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2265918.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2178621.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658135.06 |
减:二、费用 | 2742061.26 |
1.管理人报酬 | 1583254.4 |
2.托管费 | 348315.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 504457.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306033.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5903056.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5903056.01 |
一、收入: | 153126139.48 |
1.利息收入 | 165682.52 |
存款利息收入 | 165682.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123841179.43 |
股票投资收益 | 120551595.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3289584.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27879376.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1239901.15 |
减:二、费用 | 6721656.17 |
1.管理人报酬 | 3434877.82 |
2.托管费 | 755673.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1912532.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 618572.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146404483.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146404483.31 |
一、收入: | 66914369.21 |
1.利息收入 | 81439.91 |
存款利息收入 | 81439.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48796556.25 |
股票投资收益 | 46328373.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2468182.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17572752.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463620.64 |
减:二、费用 | 3153020.51 |
1.管理人报酬 | 1777765.71 |
2.托管费 | 391108.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 674954.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309191.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63761348.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63761348.7 |
一、收入: | 28853695.6 |
1.利息收入 | 195492.92 |
存款利息收入 | 195492.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13785581.77 |
股票投资收益 | 7989758.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5795823.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14006249.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
866371.7 |
减:二、费用 | 7544003.1 |
1.管理人报酬 | 4233150.24 |
2.托管费 | 931292.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1753423.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 626135.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21309692.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21309692.5 |
一、收入: | 654423.1 |
1.利息收入 | 85845.99 |
存款利息收入 | 85845.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14910893.78 |
股票投资收益 | -16415213.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1504319.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15186064.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293406.45 |
减:二、费用 | 3173477.24 |
1.管理人报酬 | 1791734.45 |
2.托管费 | 394181.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 665406.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322154.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2519054.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2519054.14 |
一、收入: | -153417606.75 |
1.利息收入 | 409822.85 |
存款利息收入 | 409822.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161330021.16 |
股票投资收益 | -170190387.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8860366.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5603941.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1898650.01 |
减:二、费用 | 10163503.81 |
1.管理人报酬 | 3987137.07 |
2.托管费 | 877170.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4813119.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486077.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163581110.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163581110.56 |
一、收入: | 88957032.78 |
1.利息收入 | 246255.99 |
存款利息收入 | 246255.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34404876.14 |
股票投资收益 | 29417131.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4987745.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53425698.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
880202.02 |
减:二、费用 | 4582331.94 |
1.管理人报酬 | 1531590.24 |
2.托管费 | 336949.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2587823.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125968.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84374700.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84374700.84 |