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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证酒指数(LOF)A (160632)
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鹏华中证酒指数(LOF)A160632
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-04-29     基金规模:58.78亿份     基金经理: 张羽翔 
基金全称:鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.97%
  • 近一月增长率
    -1.06%
  • 近一季增长率
    9.57%
  • 近半年增长率
    -6.26%

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名称 成立以来收益 操作

鹏华中证酒指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -635524985.41
1.利息收入 8117404.87
存款利息收入 1097741.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
148737103.38
股票投资收益 75727938.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 73009165.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-795476485.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3096991.51
减:二、费用 55175213.46
1.管理人报酬 43462937.31
2.托管费 9169685.16
3.销售服务费 1405756.9
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1111562.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-690700198.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-690700198.87
一、收入: -332406302.25
1.利息收入 4247058.9
存款利息收入 599629.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
153415964.32
股票投资收益 106450971.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 46964992.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-492310678.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2241352.69
减:二、费用 29136872.69
1.管理人报酬 22799948.46
2.托管费 5015988.65
3.销售服务费 730729.43
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 577075.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-361543174.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-361543174.94
一、收入: -428328163.74
1.利息收入 7052277.17
存款利息收入 1621653.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-199106108.6
股票投资收益 -274317401.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 75211292.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-242979510.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6705177.99
减:二、费用 71831263.06
1.管理人报酬 56149147.08
2.托管费 12352812.42
3.销售服务费 1944814.24
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1364938.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-500159426.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-500159426.8
一、收入: 14319292.37
1.利息收入 2781737.14
存款利息收入 698808.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-40397022.74
股票投资收益 -88399854.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 48002832.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48684575.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3250002.92
减:二、费用 32843223.69
1.管理人报酬 25760317.99
2.托管费 5667270.0
3.销售服务费 771676.3
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 636460.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18523931.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18523931.32
一、收入: 334336390.57
1.利息收入 2738837.15
存款利息收入 1856812.75
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
984496878.85
股票投资收益 938526244.54
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 45970634.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-678056960.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25157635.53
减:二、费用 112215454.72
1.管理人报酬 65166816.78
2.托管费 14336699.73
3.销售服务费 1406378.28
4.交易费用 29671804.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1630579.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
222120935.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
222120935.85
一、收入: 467538645.25
1.利息收入 701743.86
存款利息收入 701743.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
557703703.89
股票投资收益 540521403.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17182300.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-104829433.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13962630.54
减:二、费用 40264185.31
1.管理人报酬 23774400.72
2.托管费 5230368.18
3.销售服务费 127537.6
4.交易费用 10506530.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 625348.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
427274459.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
427274459.94
一、收入: 1159912914.92
1.利息收入 428386.63
存款利息收入 428386.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
356252191.82
股票投资收益 347711176.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8541015.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
794234718.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8997617.85
减:二、费用 21121231.29
1.管理人报酬 11223517.59
2.托管费 2469173.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 6867471.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 561068.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1138791683.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1138791683.63
一、收入: 137360276.59
1.利息收入 147705.72
存款利息收入 147705.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
77171952.93
股票投资收益 71212123.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5959829.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
58571636.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1468981.7
减:二、费用 4742211.84
1.管理人报酬 2771208.53
2.托管费 609665.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 1134332.53
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227004.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
132618064.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
132618064.75
一、收入: 316098155.99
1.利息收入 291847.94
存款利息收入 291847.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
130039505.94
股票投资收益 121135255.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8904250.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
182990411.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2776390.43
减:二、费用 9817257.86
1.管理人报酬 5935909.94
2.托管费 1305900.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 2124187.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 451259.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
306280898.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
306280898.13
一、收入: 241967212.99
1.利息收入 128709.71
存款利息收入 128709.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
59903687.95
股票投资收益 53835216.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6068471.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
180409273.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1525541.77
减:二、费用 4434890.06
1.管理人报酬 2519715.98
2.托管费 554337.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 1123794.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237042.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
237532322.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
237532322.93
一、收入: -135447705.86
1.利息收入 183754.84
存款利息收入 183754.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22256895.0
股票投资收益 -27300659.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5043764.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-114580540.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1205974.57
减:二、费用 6739673.69
1.管理人报酬 3753350.47
2.托管费 825737.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 1545307.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 615278.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-142187379.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-142187379.55
一、收入: 8645117.27
1.利息收入 78017.72
存款利息收入 78017.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10087586.0
股票投资收益 7821667.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2265918.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2178621.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
658135.06
减:二、费用 2742061.26
1.管理人报酬 1583254.4
2.托管费 348315.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 504457.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 306033.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5903056.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5903056.01
一、收入: 153126139.48
1.利息收入 165682.52
存款利息收入 165682.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
123841179.43
股票投资收益 120551595.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3289584.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27879376.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1239901.15
减:二、费用 6721656.17
1.管理人报酬 3434877.82
2.托管费 755673.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 1912532.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 618572.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
146404483.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
146404483.31
一、收入: 66914369.21
1.利息收入 81439.91
存款利息收入 81439.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48796556.25
股票投资收益 46328373.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2468182.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17572752.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
463620.64
减:二、费用 3153020.51
1.管理人报酬 1777765.71
2.托管费 391108.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 674954.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 309191.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
63761348.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
63761348.7
一、收入: 28853695.6
1.利息收入 195492.92
存款利息收入 195492.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13785581.77
股票投资收益 7989758.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5795823.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14006249.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
866371.7
减:二、费用 7544003.1
1.管理人报酬 4233150.24
2.托管费 931292.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 1753423.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 626135.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21309692.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21309692.5
一、收入: 654423.1
1.利息收入 85845.99
存款利息收入 85845.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14910893.78
股票投资收益 -16415213.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1504319.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15186064.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
293406.45
减:二、费用 3173477.24
1.管理人报酬 1791734.45
2.托管费 394181.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 665406.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 322154.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2519054.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2519054.14
一、收入: -153417606.75
1.利息收入 409822.85
存款利息收入 409822.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-161330021.16
股票投资收益 -170190387.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8860366.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5603941.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1898650.01
减:二、费用 10163503.81
1.管理人报酬 3987137.07
2.托管费 877170.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 4813119.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 486077.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-163581110.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-163581110.56
一、收入: 88957032.78
1.利息收入 246255.99
存款利息收入 246255.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34404876.14
股票投资收益 29417131.02
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4987745.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53425698.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
880202.02
减:二、费用 4582331.94
1.管理人报酬 1531590.24
2.托管费 336949.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 2587823.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 125968.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
84374700.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
84374700.84
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