| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.529 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5252 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4829 | 2.22% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5468 | 2.05% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.527 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15703426.68元 |
| 本期利润 | -16431910.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2893138.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 62550816.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7626176.56元 |
| 本期利润 | -4836191.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14488857.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2429元 |
| 期末基金资产净值 | 74146535.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5112446.82元 |
| 本期利润 | -70241668.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19325049.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3239元 |
| 期末基金资产净值 | 78982727.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -616529.39元 |
| 本期利润 | -55946585.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48187475.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4882元 |
| 期末基金资产净值 | 152834681.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72508632.02元 |
| 本期利润 | -78355314.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122069365.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5141元 |
| 期末基金资产净值 | 421967372.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25915613.53元 |
| 本期利润 | -7745982.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75476347.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3179元 |
| 期末基金资产净值 | 492576704.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45634723.19元 |
| 本期利润 | 236487631.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49560733.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2087元 |
| 期末基金资产净值 | 500322686.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10234009.56元 |
| 本期利润 | 89900068.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14160020.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 353735123.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3926010.6元 |
| 本期利润 | 26387142.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3926010.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 263835054.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.11% |
