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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实黄金 (160719)
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嘉实黄金160719
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2011-08-04     基金规模:1.93亿份     基金经理: 陈正宪 高峰 
基金全称:嘉实黄金证券投资基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.72%
  • 近一月
    增长率
    -0.60%
  • 近一季
    增长率
    -3.62%
  • 近半年
    增长率
    11.77%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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嘉实新兴科技100E… 1.0095 1.82%
名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.7112 2.86%
嘉实理财7天B 0.7542 2.75%
嘉实活钱包货币E 0.6832 2.73%

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诺安聚鑫宝货币A 0.6164
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-05 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-11-28
最近一月
2019-11-05
最近一季
2019-09-05
最近半年
2019-06-05
最近一年
2018-12-05
今年以来 成立以来
回报率 1.72% -0.60% -3.62% 11.77% 19.36% 15.52% -17.40%
同类排名
[QDII]
7 178 260 77 31 110 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 0.8260 0.8260 0.36%
2019-12-04 0.8230 0.8230 -0.12%
2019-12-03 0.8240 0.8240 0.86%
2019-12-02 0.8170 0.8170 0.00%
2019-11-29 0.8170 0.8170 0.62%
2019-11-28 0.8120 0.8120 -0.12%
2019-11-27 0.8130 0.8130 -0.37%
2019-11-26 0.8160 0.8160 0.12%
2019-11-25 0.8150 0.8150 -0.37%
2019-11-22 0.8180 0.8180 0.00%
2019-11-21 0.8180 0.8180 -0.12%
2019-11-20 0.8190 0.8190 0.00%
2019-11-19 0.8190 0.8190 0.12%
2019-11-18 0.8180 0.8180 0.12%
2019-11-15 0.8170 0.8170 -0.24%
2019-11-14 0.8190 0.8190 0.49%
2019-11-13 0.8150 0.8150 0.62%
2019-11-12 0.8100 0.8100 0.12%
2019-11-11 0.8090 0.8090 -0.61%
2019-11-08 0.8140 0.8140 -0.37%
2019-11-07 0.8170 0.8170 -1.57%
2019-11-06 0.8300 0.8300 -0.12%
2019-11-05 0.8310 0.8310 -1.42%
2019-11-04 0.8430 0.8430 -0.35%
2019-11-01 0.8460 0.8460 0.00%
2019-10-31 0.8460 0.8460 0.83%
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2019-10-29 0.8360 0.8360 -0.48%
2019-10-28 0.8400 0.8400 -0.94%
2019-10-25 0.8480 0.8480 0.47%
2019-10-24 0.8440 0.8440 0.60%
2019-10-23 0.8390 0.8390 0.48%
2019-10-22 0.8350 0.8350 0.00%
2019-10-21 0.8350 0.8350 -0.36%
2019-10-18 0.8380 0.8380 -0.12%
2019-10-17 0.8390 0.8390 0.24%
2019-10-16 0.8370 0.8370 0.48%
2019-10-15 0.8330 0.8330 -0.72%
2019-10-14 0.8390 0.8390 0.60%
2019-10-11 0.8340 0.8340 -0.71%
2019-10-10 0.8400 0.8400 -0.83%
2019-10-09 0.8470 0.8470 0.12%
2019-10-08 0.8460 0.8460 1.93%
2019-09-30 0.8300 0.8300 -1.31%
2019-09-27 0.8410 0.8410 -0.83%
2019-09-26 0.8480 0.8480 -0.24%
2019-09-25 0.8500 0.8500 -1.05%
2019-09-24 0.8590 0.8590 0.23%
2019-09-23 0.8570 0.8570 0.94%
2019-09-20 0.8490 0.8490 0.59%
2019-09-19 0.8440 0.8440 -0.12%
2019-09-18 0.8450 0.8450 -0.12%
2019-09-17 0.8460 0.8460 0.24%
2019-09-16 0.8440 0.8440 -0.47%
2019-09-12 0.8480 0.8480 0.47%
2019-09-11 0.8440 0.8440 0.36%
2019-09-10 0.8410 0.8410 -0.71%
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