| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.39% | 15056.71 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.9% | 13628.99 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 6.23% | 12800.15 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.36% | 10796.73 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.37% | 11018.43 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.44% | 11087.84 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 5.78% | 11142.75 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 6.12% | 11193.08 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 9.19% | 12562.78 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.57% | 12283.13 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 6.21% | 12039.10 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.14% | 13937.04 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 5.9% | 12890.37 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 5.89% | 14532.71 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 7.19% | 15681.40 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 7.21% | 16808.12 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 6.81% | 15371.39 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 5.83% | 15115.07 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 6.63% | 16043.96 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 5.73% | 14276.96 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 6.4% | 14355.02 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 5.91% | 15781.24 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 5.97% | 14724.64 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 6.01% | 15287.04 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 6.74% | 15832.97 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 5.62% | 17319.92 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 6.1% | 22314.64 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 5.83% | 24334.67 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 6.96% | 28584.40 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 5.75% | 31128.73 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 6.74% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 8.02% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 8.4% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 7.02% | 27063.54 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 10.21% | 28148.35 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 16.98% | 41915.89 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 9.32% | 38829.71 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 6.95% | 12764.47 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 8.68% | 12219.98 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 7.08% | 14137.33 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 7.0% | 14558.47 |
| 2013-12-31 | -- | -- | 6.21% | 14594.48 |
| 2013-09-30 | -- | -- | 6.65% | 16869.55 |
| 2013-06-30 | -- | -- | 11.15% | 16467.37 |
| 2013-03-31 | -- | -- | 6.78% | 23806.34 |
| 2012-12-31 | -- | -- | 5.72% | 25503.49 |
| 2012-09-30 | -- | -- | 9.05% | 29892.61 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 0.0% | 9.47% | 29006.82 |
| 2012-03-31 | 0.0% | 0.0% | 6.53% | 31578.80 |
| 2012-02-02 | 0.0% | 0.0% | 26.26% | 38489.48 |
| 2011-12-31 | 0.0% | 0.0% | 7.96% | 36085.62 |
