| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 42408.10 | -2678.40 | 0.06% |
| 年报 | 45086.49 | 25056.28 | 1.25% |
| 第四季度报 | 45086.49 | -395.66 | 0.01% |
| 第三季度报 | 45482.16 | -22023.38 | 0.33% |
| 中报 | 67505.54 | 47475.32 | 2.37% |
| 第二季度报 | 67505.54 | 6247.04 | 0.10% |
| 第一季度报 | 61258.49 | 41228.28 | 2.06% |
| 年报 | 20030.21 | -2277.27 | 0.10% |
| 第四季度报 | 20030.21 | 1341.67 | 0.07% |
| 第三季度报 | 18688.54 | -1094.03 | 0.06% |
| 中报 | 19782.57 | -2524.91 | 0.11% |
| 第二季度报 | 19782.57 | -1070.87 | 0.05% |
| 第一季度报 | 20853.44 | -1454.04 | 0.07% |
| 年报 | 22307.48 | -4953.97 | 0.18% |
| 第四季度报 | 22307.48 | -903.83 | 0.04% |
| 第三季度报 | 23211.32 | -967.11 | 0.04% |
| 2013-08-26中报 | 24178.43 | -3083.03 | 0.11% |
| 2013-07-19第二季度报 | 24178.43 | -2497.78 | 0.09% |
| 2013-04-19第一季度报 | 26676.21 | -585.25 | 0.02% |
| 2013-03-28年报 | 27261.46 | -11546.89 | 0.30% |
| 2013-01-21第四季度报 | 27261.46 | -2418.88 | 0.08% |
| 2012-10-26第三季度报 | 29680.33 | -1908.45 | 0.06% |
| 2012-08-28中报 | 31588.78 | -7219.57 | 0.19% |
| 2012-07-18第二季度报 | 31588.78 | -1503.22 | 0.05% |
| 2012-04-23第一季度报 | 33092.00 | -5716.34 | 0.15% |
| 2012-02-07上市公告书 | 38177.75 | -- | --% |
| 2012-03-30年报 | 38808.35 | -17994.57 | 0.32% |
| 2012-01-20第四季度报 | 38808.35 | -7753.96 | 0.17% |
| 2011-08-05基金合同生效公告书 | 56802.92 | -- | --% |
