长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 8 月 18 日
送出日期:2023 年 8 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF) 基金代码 160805
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2007 年 1 月 5 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2007 年 02
易所 月 16 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 13 日
基金经理 钱文礼 理的日期
证券从业日期 2009 年 3 月 11 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况)
投资目标 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地
分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票
据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股
投资范围 票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为
0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债
券占基金资产净值的比例在 5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
主要投资策略 本基金为主动管理的混合型基金,对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路
是采用自上而下的路径,投资策略上偏重选股能力的发挥。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
风险收益特征 本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币
市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<50 万 1.50%
申购费 50 万≤M<200 万 1.20%
(前收费) 200 万≤M<500 万 1.00%
M≥500 万 1,000 元/笔
N<7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N<1 年 0.50%
1 年≤N<2 年 0.25%
N≥2 年 0.00%
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
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申购费
上表申购费为场内场外申购费。
赎回费
上表为场外赎回费,场内赎回费率为:持有期<7 天收取 1.5%的赎回费,持有期≥7 天收取 0.5%的赎回费。(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临着市场风险,本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性,市场风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。本基金主要面临的常规风险还有管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]
1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;
3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
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