易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 永旭定期开放 债 基金代码 161117

券

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-06-19 上市交易所及上 深圳证券交易所

市日期 2012-07-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每封闭运作两年，集中开
放一次申购和赎回

开始担任本基金 2014-07-12

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

场内简称： 易基永旭添利定开

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，
实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持
证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类
投资范围 资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可
转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类
资产的投资比例范围为：债券资产的比例不低于基金资产的80%（开
放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制）；开放
期内，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略
在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通过对宏观
主要投资策略 经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、
消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包
括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，


预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据
此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。本
基金对债券 市场收益率期 限结构进行分析 ，运用统计和数 量分析技
术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，
配置各期限 固定收益品种 的比例，以达到 预期投资收益最 大化的目
的。本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流
动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业
债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属
配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。2、
开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将
主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其
风险收益特征 长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币
市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：


费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

0 元 ≤ M < 100 万元 0.60% 非特定投资群体
100 万元 ≤ M < 200 万元 0.40% 非特定投资群体
200 万元 ≤ M < 500 万元 0.20% 非特定投资群体
M ≥ 500 万元 按笔收取，1000 非特定投资群体
申购费（前收 元/笔

费） 0 元 ≤ M < 100 万元 0.06% 特定投资群体

100 万元 ≤ M < 200 万元 0.04% 特定投资群体

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.02% 特定投资群体

M ≥ 500 万元 按笔收取，1000 特定投资群体

元/笔

0 天 < N ≤ 6 天 1.50% 场外交易赎回费
7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.75% 场外交易赎回费
赎回费 N ≥ 30 天 0.00% 场外交易赎回费
0 天 < N ≤ 6 天 1.50% 场内交易赎回费
N ≥ 7 天 0.00% 场内交易赎回费

注：1、场内交易费用以证券公司实际收取为准。2、如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.40%

托管费 0.10%

其他费用 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”
章节。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件中涉及基金风险 特征的表述 与销售机构对基金的风 险评级可能不一致的风险及其他风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或 与《基金合同》有关 的一切争议 应尽量通过协商、调解 途径解决，如经友好协商未能解决的最 终将通过仲裁方式处理，详见《基金 合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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