| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65151403.67元 |
| 本期利润 | 90077743.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21063944.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 1726409385.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28624339.53元 |
| 本期利润 | 53884451.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16969014.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 1722648227.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43690536.27元 |
| 本期利润 | 23830107.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12668774.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 1693087875.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38709853.84元 |
| 本期利润 | 33789493.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23444142.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 2122661792.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90496761.27元 |
| 本期利润 | 116581087.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26756672.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 2130894683.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43449561.04元 |
| 本期利润 | 65346395.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25733988.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 2125684507.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77083684.18元 |
| 本期利润 | 45303633.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28308943.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 2106362627.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38582536.49元 |
| 本期利润 | 30270819.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26486400.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 1343634324.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70949248.62元 |
| 本期利润 | 72823956.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19131897.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 1344591538.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36181081.5元 |
| 本期利润 | 38353235.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20588249.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 1346345337.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58945188.69元 |
| 本期利润 | 118820815.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16884324.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 1340469257.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25974860.61元 |
| 本期利润 | 49207800.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15985009.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 1749072056.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65288038.84元 |
| 本期利润 | 40801314.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18523473.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 1728377579.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28891067.49元 |
| 本期利润 | 24189096.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17348843.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 1746987704.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61442671.27元 |
| 本期利润 | 16196000.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22002866.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 1756343698.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28280669.09元 |
| 本期利润 | 15614862.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17617868.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 718201498.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74436925.64元 |
| 本期利润 | 94837721.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22057337.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 735306774.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37237991.29元 |
| 本期利润 | 43737902.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21585088.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 720933640.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57868440.97元 |
| 本期利润 | 127634785.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21741539.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 714590181.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31054104.06元 |
| 本期利润 | 83865612.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11869970.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 370024749.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93960363.73元 |
| 本期利润 | 33205765.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29084070.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 1656228098.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71995438.07元 |
| 本期利润 | 70828416.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43930136.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 1729242305.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61424979.28元 |
| 本期利润 | 62423260.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47942485.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 1734252936.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
