| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12176.30 | -- | -- | 8956.29 | 73.56% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6934.11 | -- | -- | 4089.71 | 58.98% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5202.19 | -- | -- | 6569.70 | 126.29% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5090.25 | -- | -- | 5208.08 | 102.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15372.28 | -- | -- | 458.21 | 2.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8334.02 | -- | -- | -189.68 | -2.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7816.70 | -- | -- | 843.67 | 10.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4657.49 | -- | -- | 672.33 | 14.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11134.26 | -- | -- | 219.49 | 1.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5911.04 | -- | -- | 455.61 | 7.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 15858.83 | -- | -- | -895.07 | -5.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7236.30 | -- | -- | -832.67 | -11.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8751.88 | -- | -- | -1600.82 | -18.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4378.13 | -- | -- | -1022.89 | -23.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4261.17 | -- | -- | -266.43 | -6.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2395.47 | -- | -- | 72.12 | 3.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 11672.97 | -- | -- | 1219.81 | 10.45% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5558.04 | -- | -- | 1061.73 | 19.10% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 16658.79 | -- | -- | -1511.88 | -9.08% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 10517.29 | -- | -- | -1748.61 | -16.63% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 10074.75 | -- | -- | 154.61 | 1.53% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 10066.44 | -- | -- | 3244.52 | 32.23% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 9007.46 | -- | -- | 2135.30 | 23.71% | -- | -- |
