| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121762956.8 |
| 1.利息收入 | 492777.25 |
| 存款利息收入 | 484390.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96343742.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89562933.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 6780809.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24926339.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 31685213.29 |
| 1.管理人报酬 | 6846356.11 |
| 2.托管费 | 1711588.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22535510.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22535510.37 |
| 6.其他费用 | 265966.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90077743.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90077743.51 |
| 一、收入： | 69341135.22 |
| 1.利息收入 | 227056.9 |
| 存款利息收入 | 226359.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43853869.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40897137.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 2956731.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25260111.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 15456683.82 |
| 1.管理人报酬 | 3383616.82 |
| 2.托管费 | 845904.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10942568.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10942568.1 |
| 6.其他费用 | 129167.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53884451.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53884451.4 |
| 一、收入： | 52021879.29 |
| 1.利息收入 | 1006072.31 |
| 存款利息收入 | 811913.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70875809.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65696997.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 5178811.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19860428.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426.26 |
| 减：二、费用 | 28191771.87 |
| 1.管理人报酬 | 7980820.68 |
| 2.托管费 | 1995205.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17592985.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17592985.7 |
| 6.其他费用 | 271998.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23830107.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23830107.42 |
| 一、收入： | 50902541.41 |
| 1.利息收入 | 459895.27 |
| 存款利息收入 | 456743.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55363006.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52080822.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 3282184.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4920360.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17113048.02 |
| 1.管理人报酬 | 4207360.65 |
| 2.托管费 | 1051840.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11529979.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11529979.55 |
| 6.其他费用 | 126863.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33789493.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33789493.39 |
| 一、收入： | 153722839.88 |
| 1.利息收入 | 130626150.11 |
| 存款利息收入 | 1019904.14 |
| 债券利息收入 | 119325903.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 10232723.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2988852.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4582141.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -7570993.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26084326.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215.75 |
| 减：二、费用 | 37141752.22 |
| 1.管理人报酬 | 8471067.99 |
| 2.托管费 | 2117767.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28150.25 |
| 5.利息支出 | 25734413.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25734413.71 |
| 6.其他费用 | 327183.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116581087.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116581087.66 |
| 一、收入： | 83340186.35 |
| 1.利息收入 | 63416393.92 |
| 存款利息收入 | 472742.49 |
| 债券利息收入 | 58259454.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 4665809.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1974258.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1896804.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -77453.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21896834.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215.75 |
| 减：二、费用 | 17993790.63 |
| 1.管理人报酬 | 4176704.63 |
| 2.托管费 | 1044176.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11829.09 |
| 5.利息支出 | 12374611.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12374611.73 |
| 6.其他费用 | 160667.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65346395.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65346395.72 |
| 一、收入： | 78167034.86 |
| 1.利息收入 | 101516192.81 |
| 存款利息收入 | 698496.31 |
| 债券利息收入 | 97745960.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 3030093.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8430892.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8436732.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -5839.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31780050.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.19 |
| 减：二、费用 | 32863401.64 |
| 1.管理人报酬 | 9800614.25 |
| 2.托管费 | 2762553.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34188.46 |
| 5.利息支出 | 19582687.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19582687.9 |
| 6.其他费用 | 326442.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45303633.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45303633.22 |
| 一、收入： | 46574885.36 |
| 1.利息收入 | 48163292.83 |
| 存款利息收入 | 392835.36 |
| 债券利息收入 | 46911139.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 859318.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6723309.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6723309.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8311717.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16304066.04 |
| 1.管理人报酬 | 4705860.37 |
| 2.托管费 | 1344531.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7737.52 |
| 5.利息支出 | 9915218.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9915218.61 |
| 6.其他费用 | 158744.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30270819.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30270819.32 |
| 一、收入： | 111342615.35 |
| 1.利息收入 | 107272979.92 |
| 存款利息收入 | 764218.7 |
| 债券利息收入 | 106462088.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 44363.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2194927.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2194927.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1874707.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38518659.21 |
| 1.管理人报酬 | 9400444.62 |
| 2.托管费 | 2685841.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11865.94 |
| 5.利息支出 | 25716868.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25716868.88 |
| 6.其他费用 | 320216.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72823956.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72823956.14 |
| 一、收入： | 59110388.11 |
| 1.利息收入 | 52382183.98 |
| 存款利息收入 | 368956.89 |
| 债券利息收入 | 52010917.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4556050.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4556050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2172154.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20757152.48 |
| 1.管理人报酬 | 4664988.59 |
| 2.托管费 | 1332853.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7185.34 |
| 5.利息支出 | 14407464.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14407464.83 |
| 6.其他费用 | 157420.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38353235.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38353235.63 |
| 一、收入： | 158588255.87 |
| 1.利息收入 | 107663185.48 |
| 存款利息收入 | 794289.93 |
| 债券利息收入 | 106612747.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8950710.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8950710.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59875626.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154.54 |
| 减：二、费用 | 39767440.61 |
| 1.管理人报酬 | 11125673.24 |
| 2.托管费 | 3178763.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31006.32 |
| 5.利息支出 | 24562645.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24562645.98 |
| 6.其他费用 | 503390.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118820815.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118820815.26 |
| 一、收入： | 72362985.41 |
| 1.利息收入 | 57456715.24 |
| 存款利息收入 | 441731.7 |
| 债券利息收入 | 56975395.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8326669.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8326669.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23232940.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23155184.66 |
| 1.管理人报酬 | 6040081.81 |
| 2.托管费 | 1725737.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6393.71 |
| 5.利息支出 | 14939263.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14939263.63 |
| 6.其他费用 | 248292.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49207800.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49207800.75 |
| 一、收入： | 87518778.44 |
| 1.利息收入 | 128013709.32 |
| 存款利息收入 | 803201.89 |
| 债券利息收入 | 126475078.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16008206.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16008206.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24486724.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46717464.43 |
| 1.管理人报酬 | 12163925.16 |
| 2.托管费 | 3475407.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41240.06 |
| 5.利息支出 | 30530142.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30530142.36 |
| 6.其他费用 | 506749.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40801314.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40801314.01 |
| 一、收入： | 43781310.33 |
| 1.利息收入 | 58712183.06 |
| 存款利息收入 | 363340.65 |
| 债券利息收入 | 57880884.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10228901.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10228901.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4701971.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19592213.98 |
| 1.管理人报酬 | 6041650.53 |
| 2.托管费 | 1726185.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31508.32 |
| 5.利息支出 | 11544102.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11544102.3 |
| 6.其他费用 | 248766.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24189096.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24189096.35 |
| 一、收入： | 42611678.24 |
| 1.利息收入 | 90507382.3 |
| 存款利息收入 | 645242.27 |
| 债券利息收入 | 89787610.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2664340.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2664340.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45246671.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15307.26 |
| 减：二、费用 | 26415678.21 |
| 1.管理人报酬 | 8127200.36 |
| 2.托管费 | 2322057.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33246.28 |
| 5.利息支出 | 15425569.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15425569.59 |
| 6.其他费用 | 507604.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16196000.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16196000.03 |
| 一、收入： | 23954664.5 |
| 1.利息收入 | 35899242.7 |
| 存款利息收入 | 368696.56 |
| 债券利息收入 | 35523530.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
721228.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721228.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12665806.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8339802.25 |
| 1.管理人报酬 | 2508468.7 |
| 2.托管费 | 716705.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7137.55 |
| 5.利息支出 | 4865657.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4865657.39 |
| 6.其他费用 | 241833.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15614862.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15614862.25 |
| 一、收入： | 116729697.46 |
| 1.利息收入 | 84130834.65 |
| 存款利息收入 | 877982.56 |
| 债券利息收入 | 83252852.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12198066.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12198066.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20400795.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21891975.87 |
| 1.管理人报酬 | 5035184.67 |
| 2.托管费 | 1438624.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22298.95 |
| 5.利息支出 | 14912490.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14912490.14 |
| 6.其他费用 | 483377.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94837721.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94837721.59 |
| 一、收入： | 55580416.56 |
| 1.利息收入 | 38463205.72 |
| 存款利息收入 | 431025.39 |
| 债券利息收入 | 38032180.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10617299.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10617299.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6499911.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11842513.75 |
| 1.管理人报酬 | 2469153.57 |
| 2.托管费 | 705472.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12791.38 |
| 5.利息支出 | 8405795.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8405795.78 |
| 6.其他费用 | 249300.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43737902.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43737902.81 |
| 一、收入： | 166587937.29 |
| 1.利息收入 | 111572399.25 |
| 存款利息收入 | 12507878.78 |
| 债券利息收入 | 98224315.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 408780.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15283347.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15118832.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -164515.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69766344.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532541.27 |
| 减：二、费用 | 38953151.78 |
| 1.管理人报酬 | 8034464.36 |
| 2.托管费 | 2295561.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39848.15 |
| 5.利息支出 | 28063100.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28063100.82 |
| 6.其他费用 | 520177.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127634785.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127634785.51 |
| 一、收入： | 105172867.79 |
| 1.利息收入 | 69502502.29 |
| 存款利息收入 | 11323825.5 |
| 债券利息收入 | 57370911.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 408780.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17650612.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17486097.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -164515.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52811508.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509469.6 |
| 减：二、费用 | 21307254.97 |
| 1.管理人报酬 | 5615778.48 |
| 2.托管费 | 1604508.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28789.0 |
| 5.利息支出 | 13793400.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13793400.72 |
| 6.其他费用 | 264778.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83865612.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83865612.82 |
| 一、收入： | 100747543.26 |
| 1.利息收入 | 159874078.21 |
| 存款利息收入 | 3375044.37 |
| 债券利息收入 | 155214293.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1281479.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1546126.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1546126.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60754598.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81936.87 |
| 减：二、费用 | 67541777.87 |
| 1.管理人报酬 | 11962146.59 |
| 2.托管费 | 3417756.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71889.63 |
| 5.利息支出 | 51534153.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51534153.35 |
| 6.其他费用 | 555832.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33205765.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33205765.39 |
| 一、收入： | 100664384.0 |
| 1.利息收入 | 69386254.35 |
| 存款利息收入 | 901907.31 |
| 债券利息收入 | 68109030.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 372054.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32445151.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32445151.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1167021.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29835967.8 |
| 1.管理人报酬 | 6017115.4 |
| 2.托管费 | 1719175.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44933.42 |
| 5.利息支出 | 21786181.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21786181.26 |
| 6.其他费用 | 268561.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70828416.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70828416.2 |
| 一、收入： | 90074560.63 |
| 1.利息收入 | 67652041.34 |
| 存款利息收入 | 729198.98 |
| 债券利息收入 | 63177061.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 47254.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21353042.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21353042.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
998281.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71195.29 |
| 减：二、费用 | 27651299.84 |
| 1.管理人报酬 | 6359688.39 |
| 2.托管费 | 1817053.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130334.33 |
| 5.利息支出 | 18985158.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18985158.32 |
| 6.其他费用 | 359065.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62423260.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62423260.79 |
