| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24692971.44 |
| 存出保证金 | 10335.62 |
| 交易性金融资产 | 2528645495.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2315582594.42 |
| 资产支持证券投资 | 213062901.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1950657.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2556563849.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 826900947.79 |
| 应付证券清算款 | 2018204.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 583846.5 |
| 应付托管费 | 145961.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 265663.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239840.26 |
| 负债合计 | 830154464.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1621606672.83 |
| 所有者权益合计 | 1726409385.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2556563849.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1468519.14 |
| 结算备付金 | 31078754.57 |
| 存出保证金 | 11412.75 |
| 交易性金融资产 | 2702607022.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2478722345.22 |
| 资产支持证券投资 | 223884677.29 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2735165708.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1011258298.83 |
| 应付证券清算款 | 91167.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 565690.84 |
| 应付托管费 | 141422.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 235898.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225002.99 |
| 负债合计 | 1012517481.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1621606672.83 |
| 所有者权益合计 | 1722648227.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2735165708.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1142576.86 |
| 结算备付金 | 13247052.97 |
| 存出保证金 | 24819.57 |
| 交易性金融资产 | 2340288091.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2179043810.99 |
| 资产支持证券投资 | 161244280.95 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2354702541.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 660368143.89 |
| 应付证券清算款 | 73705.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 573979.36 |
| 应付托管费 | 143494.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 200114.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255227.65 |
| 负债合计 | 661614665.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1621606672.83 |
| 所有者权益合计 | 1693087875.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2354702541.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1406621.97 |
| 结算备付金 | 52635196.27 |
| 存出保证金 | 4027.92 |
| 交易性金融资产 | 3036215795.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2950886271.07 |
| 资产支持证券投资 | 85329524.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3090261642.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 966146067.41 |
| 应付证券清算款 | 78613.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 697171.02 |
| 应付托管费 | 174292.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 288563.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215140.96 |
| 负债合计 | 967599849.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2001065909.12 |
| 所有者权益合计 | 2122661792.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3090261642.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1157253.28 |
| 结算备付金 | 59973959.2 |
| 存出保证金 | 25539.75 |
| 交易性金融资产 | 2954368900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2765334300.0 |
| 资产支持证券投资 | 189034600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 594959.47 |
| 应收利息 | 40506619.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3056627231.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 924063646.4 |
| 应付证券清算款 | 10782.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 723832.97 |
| 应付托管费 | 180958.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 317744.55 |
| 应付利息 | 203241.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 925732548.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2001065909.12 |
| 所有者权益合计 | 2130894683.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3056627231.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1554069.02 |
| 结算备付金 | 54413347.05 |
| 存出保证金 | 13988.57 |
| 交易性金融资产 | 3178156500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2922254200.0 |
| 资产支持证券投资 | 255902300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60874545.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 3295049950.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1167665370.47 |
| 应付证券清算款 | 9925.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 697071.67 |
| 应付托管费 | 174267.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 357091.08 |
| 应付利息 | 301292.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133891.13 |
| 负债合计 | 1169365443.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2001065909.12 |
| 所有者权益合计 | 2125684507.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3295049950.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1505085.7 |
| 结算备付金 | 44185767.11 |
| 存出保证金 | 32948.23 |
| 交易性金融资产 | 2845689878.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2669864938.5 |
| 资产支持证券投资 | 175824940.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41804098.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2933255277.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 825164940.75 |
| 应付证券清算款 | 154766.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 710784.17 |
| 应付托管费 | 177696.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 357715.27 |
| 应付利息 | 72300.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 826892650.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2001065909.12 |
| 所有者权益合计 | 2106362627.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2933255277.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1046273.85 |
| 结算备付金 | 37666936.42 |
| 存出保证金 | 19009.04 |
| 交易性金融资产 | 2116893368.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2056729368.4 |
| 资产支持证券投资 | 60164000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43634607.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2199297695.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 853803648.29 |
| 应付证券清算款 | 95348.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 772111.8 |
| 应付托管费 | 220603.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 227211.62 |
| 应付利息 | 288097.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234261.4 |
| 负债合计 | 855663370.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249121371.59 |
| 所有者权益合计 | 1343634324.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2199297695.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1679954.72 |
| 结算备付金 | 47653165.37 |
| 存出保证金 | 3132.09 |
| 交易性金融资产 | 2085299515.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2035287515.1 |
| 资产支持证券投资 | 50012000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38016109.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2172689377.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 826132022.29 |
| 应付证券清算款 | 99319.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 797107.17 |
| 应付托管费 | 227744.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 259970.15 |
| 应付利息 | 257652.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 828097838.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249121371.59 |
| 所有者权益合计 | 1344591538.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2172689377.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1738563.3 |
| 结算备付金 | 62211551.46 |
| 存出保证金 | 25874.17 |
| 交易性金融资产 | 2217573545.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2217573545.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53893613.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2335480648.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 986894222.66 |
| 应付证券清算款 | 138520.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 773119.81 |
| 应付托管费 | 220891.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 287725.9 |
| 应付利息 | 563577.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233084.51 |
| 负债合计 | 989135311.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249121371.59 |
| 所有者权益合计 | 1346345337.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2335480648.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5849385.98 |
| 结算备付金 | 48818439.86 |
| 存出保证金 | 49730.22 |
| 交易性金融资产 | 2331598407.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2331598407.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39894476.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2426247940.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1082563037.66 |
| 应付证券清算款 | 346438.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 795309.39 |
| 应付托管费 | 227231.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 281007.49 |
| 应付利息 | 1242882.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 1085778682.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249121371.59 |
| 所有者权益合计 | 1340469257.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2426247940.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1016531.61 |
| 结算备付金 | 57934187.44 |
| 存出保证金 | 18164.81 |
| 交易性金融资产 | 2315540784.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2315540784.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3240903.55 |
| 应收利息 | 58206223.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2435994295.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 684999675.5 |
| 应付证券清算款 | 77366.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1005212.96 |
| 应付托管费 | 287203.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 266055.57 |
| 应付利息 | -148866.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423151.28 |
| 负债合计 | 686922239.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1677254418.31 |
| 所有者权益合计 | 1749072056.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2435994295.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6262224.74 |
| 结算备付金 | 52284643.95 |
| 存出保证金 | 16960.98 |
| 交易性金融资产 | 2359077033.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2359077033.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45666856.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2463345219.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 732055154.42 |
| 应付证券清算款 | 876125.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1026915.91 |
| 应付托管费 | 293404.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 304874.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 734967639.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1677254418.31 |
| 所有者权益合计 | 1728377579.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2463345219.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6533727.64 |
| 结算备付金 | 42325031.36 |
| 存出保证金 | 19119.33 |
| 交易性金融资产 | 2599917364.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2599917364.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100800271.2 |
| 应收证券清算款 | 9737817.04 |
| 应收利息 | 57134714.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2816505545.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1055267056.59 |
| 应付证券清算款 | 12274994.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 995973.69 |
| 应付托管费 | 284563.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 445114.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219927.67 |
| 负债合计 | 1069517840.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1677254418.31 |
| 所有者权益合计 | 1746987704.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2816505545.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6813926.26 |
| 结算备付金 | 41528848.23 |
| 存出保证金 | 14062.24 |
| 交易性金融资产 | 2670255950.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2670255950.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7964127.74 |
| 应收利息 | 50409858.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2777024273.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1017815953.27 |
| 应付证券清算款 | 24939.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1042968.04 |
| 应付托管费 | 297990.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 1081377.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383500.0 |
| 负债合计 | 1020680575.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1677254418.31 |
| 所有者权益合计 | 1756343698.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2777024273.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787334.72 |
| 结算备付金 | 22562976.5 |
| 存出保证金 | 14930.76 |
| 交易性金融资产 | 852200664.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 852200664.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20212964.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 895816370.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
| 应付证券清算款 | 80865620.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 410669.9 |
| 应付托管费 | 117334.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210342.86 |
| 负债合计 | 177614871.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667757932.48 |
| 所有者权益合计 | 718201498.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 895816370.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16592634.67 |
| 结算备付金 | 59296679.71 |
| 存出保证金 | 15853.57 |
| 交易性金融资产 | 1437955666.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1437955666.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 977834.41 |
| 应收利息 | 32376710.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 1547252879.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 795839019.74 |
| 应付证券清算款 | 15091971.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 433416.57 |
| 应付托管费 | 123833.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 62046.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363000.0 |
| 负债合计 | 811946104.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667757932.48 |
| 所有者权益合计 | 735306774.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1547252879.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2705768.99 |
| 结算备付金 | 47932794.26 |
| 存出保证金 | 28009.39 |
| 交易性金融资产 | 1336141346.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1336141346.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34828887.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 1421674306.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 698879289.88 |
| 应付证券清算款 | 943545.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 413305.54 |
| 应付托管费 | 118087.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 140326.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223151.28 |
| 负债合计 | 700740665.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667757932.48 |
| 所有者权益合计 | 720933640.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1421674306.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3543636.14 |
| 结算备付金 | 57749908.88 |
| 存出保证金 | 46530.59 |
| 交易性金融资产 | 1431479666.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1431479666.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6527298.85 |
| 应收利息 | 33563956.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 1532948497.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 814199147.55 |
| 应付证券清算款 | 2826856.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 424584.89 |
| 应付托管费 | 121309.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 378463.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 818358316.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667757932.48 |
| 所有者权益合计 | 714590181.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1532948497.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10400976.77 |
| 结算备付金 | 50479651.11 |
| 存出保证金 | 96292.23 |
| 交易性金融资产 | 859018205.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 859018205.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 778642.72 |
| 应收利息 | 20424927.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1511329.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 67747.11 |
| 资产总计 | 942777771.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 560499052.3 |
| 应付证券清算款 | 9416252.75 |
| 应付赎回款 | 1594571.67 |
| 应付管理人报酬 | 741776.64 |
| 应付托管费 | 211936.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 66850.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193398.5 |
| 负债合计 | 572753022.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353990728.03 |
| 所有者权益合计 | 370024749.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 942777771.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156488617.3 |
| 结算备付金 | 103246898.58 |
| 存出保证金 | 97501.01 |
| 交易性金融资产 | 2254001215.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2234001215.27 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9988649.4 |
| 应收利息 | 45281811.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 2569142192.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 911178751.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 987595.95 |
| 应付托管费 | 282170.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 23343.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 912914094.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685312169.47 |
| 所有者权益合计 | 1656228098.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2569142192.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4526380.46 |
| 结算备付金 | 92564810.49 |
| 存出保证金 | 347587.22 |
| 交易性金融资产 | 3007476583.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2973476583.94 |
| 资产支持证券投资 | 34000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8283472.34 |
| 应收利息 | 65928351.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 3179164685.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1447952840.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 999070.86 |
| 应付托管费 | 285448.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2932.2 |
| 应付利息 | 388017.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268191.88 |
| 负债合计 | 1449922380.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685312169.47 |
| 所有者权益合计 | 1729242305.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3179164685.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24410197.86 |
| 结算备付金 | 65915777.74 |
| 存出保证金 | 1180854.52 |
| 交易性金融资产 | 3465261575.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3451261575.62 |
| 资产支持证券投资 | 14000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21163201.58 |
| 应收利息 | 50761693.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37500.0 |
| 资产总计 | 3628730800.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1848097706.15 |
| 应付证券清算款 | 44546723.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025352.27 |
| 应付托管费 | 292957.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 249506.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 1894477863.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685312169.47 |
| 所有者权益合计 | 1734252936.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3628730800.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175396159.65 |
| 结算备付金 | 10939209.02 |
| 存出保证金 | 85345.57 |
| 交易性金融资产 | 864385776.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 864385776.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 732742050.01 |
| 应收证券清算款 | 168648169.26 |
| 应收利息 | 10297351.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962494061.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
| 应付证券清算款 | 172772024.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357228.22 |
| 应付托管费 | 102065.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36783.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29063.27 |
| 负债合计 | 253334798.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685312169.47 |
| 所有者权益合计 | 1709159263.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962494061.74 |
