| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 32995.93 | -- | -- | -- | 39.96 |
| 2016年报 | 2957.15 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2016年报 | 2016.93 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2016年报 | 1872.14 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2016年报 | 1702.25 | -- | -- | -- | 3.74 |
| 2016年报 | 1701.54 | -- | -- | -- | 3.00 |
| 2016年报 | 1521.05 | -- | -- | -- | 1.73 |
| 2016年报 | 1339.15 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2016年报 | 1322.09 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2016年报 | 812.43 | -- | -- | -- | 0.76 |
| 2016年报 | 686.94 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2016年报 | 465.61 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2016年报 | 441.51 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2016年报 | 374.31 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2016年报 | 271.42 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2016年报 | 268.00 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 2016年报 | 240.11 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 205.30 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2016年报 | 163.19 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 142.78 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2016年报 | 136.36 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2016年报 | 125.75 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2016年报 | 109.15 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2016年报 | 104.36 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2016年报 | 83.95 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2016年报 | 75.21 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 54.82 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2016年报 | 31.01 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 28.55 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 21.87 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 17.69 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 14.50 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 12.62 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 5.75 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2016年报 | 5.09 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015中报 | 25176.11 | -- | -- | -- | 32.14 |
| 2015中报 | 2957.15 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2015中报 | 2016.93 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2015中报 | 1872.14 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2015中报 | 1702.25 | -- | -- | -- | 3.74 |
| 2015中报 | 1701.54 | -- | -- | -- | 3.00 |
| 2015中报 | 1521.05 | -- | -- | -- | 1.73 |
| 2015中报 | 1339.15 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2015中报 | 1322.09 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2015中报 | 812.43 | -- | -- | -- | 0.76 |
| 2015中报 | 686.94 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2015中报 | 465.61 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2015中报 | 441.51 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2015中报 | 374.31 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2015中报 | 271.42 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2015中报 | 268.00 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 2015中报 | 240.11 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015中报 | 205.30 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2015中报 | 163.19 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 142.78 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015中报 | 136.36 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2015中报 | 125.75 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2015中报 | 109.15 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015中报 | 104.36 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2015中报 | 83.95 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2015中报 | 75.21 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 54.82 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015中报 | 31.01 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 28.55 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 21.87 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 17.69 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015中报 | 14.50 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 12.62 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 5.75 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2015中报 | 5.09 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 539.07 | -- | -- | -- | 1.07 |
| 2015年报 | 507.26 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2015年报 | 437.89 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2015年报 | 403.05 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2015年报 | 390.14 | -- | -- | -- | 1.71 |
| 2015年报 | 384.02 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 350.01 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2015年报 | 194.55 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2015年报 | 149.56 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015年报 | 107.21 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2015年报 | 99.09 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015年报 | 94.03 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2015年报 | 81.07 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2015年报 | 75.76 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2015年报 | 74.59 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 71.82 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015年报 | 70.58 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 63.26 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 62.14 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015年报 | 46.91 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 43.71 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2015年报 | 41.39 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015年报 | 40.69 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2015年报 | 27.24 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015年报 | 26.85 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 24.03 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 22.39 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 14.10 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015年报 | 11.68 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 10.11 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 9.74 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 9.43 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 8.62 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 5.71 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 5.03 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 3.01 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 3.14 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 2.91 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 14.10 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2014中报 | 243.95 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 208.59 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 2014中报 | 197.81 | -- | -- | -- | 1.08 |
| 2014中报 | 142.48 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2014中报 | 81.07 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014中报 | 63.26 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2014中报 | 48.99 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 37.81 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2014中报 | 35.28 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 33.21 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014中报 | 22.59 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 22.39 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 16.40 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 8.99 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 8.06 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 5.71 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 5.03 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 4.25 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 1058.66 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 2014年报 | 744.43 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 2014None | 604.66 | -- | -- | -- | 0.62 |
| 2014年报 | 527.21 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2014年报 | 480.89 | -- | -- | -- | 1.40 |
| 2014None | 392.03 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2014年报 | 344.67 | -- | -- | -- | 0.43 |
| 2014年报 | 221.23 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2014年报 | 165.46 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2014年报 | 147.21 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2014年报 | 138.77 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014年报 | 118.17 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014年报 | 79.18 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2014年报 | 71.74 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 60.78 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 54.23 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2014年报 | 49.73 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014年报 | 48.91 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2014年报 | 46.14 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014年报 | 34.59 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2014年报 | 32.45 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014None | 30.89 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2014None | 23.60 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 20.38 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 17.34 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 16.74 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 16.62 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 16.49 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 15.74 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014年报 | 15.45 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013中报 | 609.41 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 2013中报 | 561.54 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2013中报 | 507.08 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2013中报 | 333.55 | -- | -- | -- | 0.43 |
| 2013中报 | 282.21 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 2013中报 | 257.88 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2013中报 | 255.88 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2013中报 | 193.80 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2013中报 | 139.82 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2013中报 | 106.50 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2013中报 | 86.21 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2013中报 | 54.23 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2013中报 | 49.73 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2013中报 | 32.45 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2013中报 | 29.10 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2013中报 | 26.99 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2013中报 | 24.51 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2013中报 | 23.60 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2013中报 | 17.34 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2013中报 | 15.74 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013年报 | 1314.06 | -- | -- | -- | 3.98 |
| 2013年报 | 1114.30 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2013年报 | 910.55 | -- | -- | -- | 1.04 |
| 2013年报 | 709.71 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 2013年报 | 665.43 | -- | -- | -- | 0.85 |
| 2013年报 | 613.74 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2013年报 | 589.94 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2013年报 | 504.59 | -- | -- | -- | 1.73 |
| 2013年报 | 434.10 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 2013年报 | 414.11 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2013年报 | 269.55 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2013年报 | 177.89 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2013年报 | 128.24 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2013年报 | 128.19 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2013年报 | 70.05 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2013年报 | 37.02 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2013年报 | 26.39 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2013年报 | 22.90 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2013年报 | 11.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2012中报 | 26.39 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2012中报 | 29.80 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2012中报 | 22.90 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2012中报 | 37.21 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2012中报 | 97.45 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2012中报 | 395.40 | -- | -- | -- | 1.86 |
| 2012中报 | 251.55 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2012中报 | 292.88 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2012中报 | 77.63 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2012中报 | 86.96 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2012中报 | 11.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2012中报 | 189.81 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2012中报 | 22.40 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2012中报 | 479.23 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2012中报 | 369.22 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2012中报 | 549.77 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 2012中报 | 593.86 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2012年报 | 1557.09 | -- | -- | -- | 2.43 |
| 2012年报 | 1463.02 | -- | -- | -- | 1.56 |
| 2012年报 | 1345.65 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2012年报 | 1148.68 | -- | -- | -- | 1.33 |
| 2012年报 | 1029.11 | -- | -- | -- | 1.35 |
| 2012年报 | 997.41 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2012年报 | 414.45 | -- | -- | -- | 0.53 |
| 2012年报 | 368.37 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2012年报 | 343.32 | -- | -- | -- | 0.62 |
| 2012年报 | 297.35 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2012年报 | 72.61 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2012年报 | 62.89 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2012年报 | 49.92 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2012年报 | 30.02 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2012年报 | 25.04 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2012年报 | 20.36 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2012年报 | 20.60 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2012年报 | 16.89 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2012年报 | 11.98 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2011中报 | 867.27 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2011中报 | 866.85 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2011中报 | 862.12 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2011中报 | 787.02 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2011中报 | 744.69 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2011中报 | 595.29 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2011中报 | 368.37 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2011中报 | 343.32 | -- | -- | -- | 0.62 |
| 2011中报 | 134.24 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2011中报 | 84.14 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2011中报 | 72.61 | -- | -- | -- | 0.02 |
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| 2011年报 | 3562.33 | -- | -- | -- | 1.45 |
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