国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1990447.14元 |
| 本期利润 |
-771075.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-549891.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
21475352.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7742113.94元 |
| 本期利润 |
9890678.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3450114.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
35002896.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5146508.12元 |
| 本期利润 |
6456793.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8901244.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
50978866.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2307706.79元 |
| 本期利润 |
3213042.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16417253.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2754元 |
| 期末基金资产净值 |
51439018.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3511066.27元 |
| 本期利润 |
-607405.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12540544.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2897元 |
| 期末基金资产净值 |
34480775.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8584567.85元 |
| 本期利润 |
-11207613.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9000424.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
35580844.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1100399.06元 |
| 本期利润 |
-3559902.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6873398.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
69551360.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1360893.33元 |
| 本期利润 |
-915102.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4314043.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
31183806.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283753.52元 |
| 本期利润 |
981503.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2901353.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
38789472.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-613543.1元 |
| 本期利润 |
-5735224.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4255201.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
40159583.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055823.74元 |
| 本期利润 |
-5445408.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4049705.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
43734929.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4338427.17元 |
| 本期利润 |
10640231.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1500195.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
63674079.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-976827.8元 |
| 本期利润 |
2657168.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7287688.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
69473433.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398364.05元 |
| 本期利润 |
-15420599.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10561019.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
52708912.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2403646.81元 |
| 本期利润 |
-1216945.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4201400.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
74177416.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2094358.59元 |
| 本期利润 |
6398936.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1948884.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
74168427.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
