名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6278441.42元 |
本期利润 | -36023794.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1832元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.73% |
本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23599157.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1212元 |
期末基金资产净值 | 212927390.37元 |
期末基金份额净值 | 1.094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4663153.59元 |
本期利润 | -4426753.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8180620.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
期末基金资产净值 | 246799869.18元 |
期末基金份额净值 | 1.257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16816300.67元 |
本期利润 | -88334433.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4016元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.11% |
本期基金份额净值增长率 | -23.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13306510.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
期末基金资产净值 | 258728007.21元 |
期末基金份额净值 | 1.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2632118.04元 |
本期利润 | -43326516.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1838元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29990992.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1294元 |
期末基金资产净值 | 346917030.68元 |
期末基金份额净值 | 1.497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40609530.76元 |
本期利润 | 7950781.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27972535.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
期末基金资产净值 | 396724314.63元 |
期末基金份额净值 | 1.676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21760378.74元 |
本期利润 | 26862226.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10567588.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
期末基金资产净值 | 448111831.42元 |
期末基金份额净值 | 1.75元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49474612.57元 |
本期利润 | 162808662.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5379元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.7% |
本期基金份额净值增长率 | 49.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11423949.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
期末基金资产净值 | 445651063.52元 |
期末基金份额净值 | 1.65元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16671229.44元 |
本期利润 | 50974773.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1573元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48221948.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.158元 |
期末基金资产净值 | 384928141.69元 |
期末基金份额净值 | 1.262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14093616.34元 |
本期利润 | 151564417.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3962元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.6% |
本期基金份额净值增长率 | 53.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -72362893.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
期末基金资产净值 | 379116777.67元 |
期末基金份额净值 | 1.101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19200540.1元 |
本期利润 | 95161122.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2425元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.08% |
本期基金份额净值增长率 | 32.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -103413058.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2664元 |
期末基金资产净值 | 368213017.89元 |
期末基金份额净值 | 0.949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10552218.46元 |
本期利润 | -149590046.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3353元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.6% |
本期基金份额净值增长率 | -32.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -203332269.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4987元 |
期末基金资产净值 | 292030982.78元 |
期末基金份额净值 | 0.716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 321384.76元 |
本期利润 | -64550833.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.79% |
本期基金份额净值增长率 | -13.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -136584680.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3042元 |
期末基金资产净值 | 409001398.22元 |
期末基金份额净值 | 0.911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48716329.36元 |
本期利润 | 108417968.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1843元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.35% |
本期基金份额净值增长率 | 21.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75663610.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1588元 |
期末基金资产净值 | 503190438.91元 |
期末基金份额净值 | 1.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3188102.62元 |
本期利润 | 60160502.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0908元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
本期基金份额净值增长率 | 10.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -150733905.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2501元 |
期末基金资产净值 | 581549708.83元 |
期末基金份额净值 | 0.965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41763532.99元 |
本期利润 | -139798951.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1666元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.35% |
本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -243283706.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3432元 |
期末基金资产净值 | 617994814.04元 |
期末基金份额净值 | 0.872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53247249.91元 |
本期利润 | -155277044.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.42% |
本期基金份额净值增长率 | -14.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -291306960.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3566元 |
期末基金资产净值 | 701139421.67元 |
期末基金份额净值 | 0.858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 722242060.59元 |
本期利润 | -1143084947.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5235元 |
本期加权平均净值利润率 | -58.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -205271112.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2065元 |
期末基金资产净值 | 1002643395.81元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.95% |