| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商优质成长混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 84671.63 | 104.48 | 0.00% |
| 年报 | 84567.15 | -129218.26 | 0.60% |
| 第四季度报 | 84567.15 | -3325.72 | 0.04% |
| 第三季度报 | 87892.87 | -8534.49 | 0.09% |
| 中报 | 96427.37 | -117358.05 | 0.55% |
| 第二季度报 | 96427.37 | -104690.39 | 0.52% |
| 第一季度报 | 201117.75 | -12667.66 | 0.06% |
| 年报 | 213785.42 | -71194.72 | 0.25% |
| 第四季度报 | 213785.42 | -29924.05 | 0.12% |
| 第三季度报 | 243709.47 | -4299.46 | 0.02% |
| 中报 | 248008.93 | -36971.21 | 0.13% |
| 第二季度报 | 248008.93 | -26262.97 | 0.10% |
| 第一季度报 | 274271.89 | -10708.25 | 0.04% |
| 年报 | 284980.14 | -24312.65 | 0.08% |
| 第四季度报 | 284980.14 | 34224.93 | 0.14% |
| 第三季度报 | 250755.20 | -12504.55 | 0.05% |
| 中报 | 263259.75 | -46033.03 | 0.15% |
| 2013-07-17第二季度报 | 263259.75 | -26709.36 | 0.09% |
| 2013-04-20第一季度报 | 289969.11 | -19323.68 | 0.06% |
| 2013-03-30年报 | 309292.78 | -50510.61 | 0.14% |
| 2013-01-22第四季度报 | 309292.78 | -11662.11 | 0.04% |
| 2012-10-24第三季度报 | 320954.90 | -4871.41 | 0.01% |
| 2012-08-24中报 | 325826.31 | -33977.09 | 0.09% |
| 2012-07-19第二季度报 | 325826.31 | -2464.43 | 0.01% |
| 2012-04-24第一季度报 | 328290.74 | -31512.66 | 0.09% |
| 2012-03-27年报 | 359803.40 | -22390.04 | 0.06% |
| 2012-01-18第四季度报 | 359803.40 | 705.72 | 0.00% |
| 2011-10-25第三季度报 | 359097.67 | 18692.04 | 0.05% |
| 2011-08-26中报 | 340405.63 | -41787.81 | 0.11% |
| 2011-07-21第二季度报 | 340405.63 | 498.98 | 0.00% |
| 2011-04-22第一季度报 | 339906.65 | -42286.79 | 0.11% |
| 2011-03-30年报 | 382193.44 | -103295.16 | 0.21% |
| 2011-01-22第四季度报 | 382193.44 | -53894.38 | 0.12% |
| 2010-10-28第三季度报 | 436087.82 | -29224.07 | 0.06% |
| 2010-08-28中报 | 465311.89 | -20176.71 | 0.04% |
| 2010-07-19第二季度报 | 465311.89 | -15956.26 | 0.03% |
| 2010-04-21第一季度报 | 481268.16 | -4220.45 | 0.01% |
| 2010-03-26年报 | 485488.60 | -75138.31 | 0.13% |
| 2010-01-22第四季度报 | 485488.60 | -25856.65 | 0.05% |
| 2009-10-27第三季度报 | 511345.25 | -9647.57 | 0.02% |
| 2009-08-26中报 | 520992.82 | -39634.10 | 0.07% |
| 2009-07-20第二季度报 | 520992.82 | -19994.54 | 0.04% |
| 2009-04-22第一季度报 | 540987.35 | -19639.56 | 0.04% |
| 2009-03-28年报 | 560626.91 | -123794.89 | 0.18% |
| 2009-01-21第四季度报 | 560626.91 | -19615.11 | 0.03% |
| 2008-10-23第三季度报 | 580242.03 | -3499.73 | 0.01% |
| 2008-08-28中报 | 583741.75 | -100680.05 | 0.15% |
| 2008-07-21第二季度报 | 583741.75 | -47032.94 | 0.07% |
| 2008-04-19第一季度报 | 630774.69 | -53647.11 | 0.08% |
| 2008-03-29年报 | 684421.80 | 642238.84 | 15.23% |
| 2008-01-19第四季度报 | 684421.80 | -56334.70 | 0.08% |
| 2007-10-26第三季度报 | 740756.51 | -129233.69 | 0.15% |
| 2007-08-25中报 | 869990.20 | 827807.24 | 19.62% |
| 2007-07-18第二季度报 | 869990.20 | 267835.01 | 0.44% |
| 2007-04-19第一季度报 | 602155.19 | 559972.23 | 13.27% |
| 2007-03-31年报 | 42182.96 | 6517.19 | 0.18% |
| 2007-01-22第四季度报 | 42182.96 | 9559.38 | 0.29% |
| 2006-10-25第三季度报 | 32623.58 | 2418.71 | 0.08% |
| 2006-08-26中报 | 30204.87 | -5460.90 | 0.15% |
| 2006-07-20第二季度报 | 30204.87 | 14920.46 | 0.98% |
| 2006-04-21第一季度报 | 15284.41 | -20381.36 | 0.57% |
| 2005-12-06上市公告书 | 65340.51 | -- | --% |
| 2005-11-18基金合同生效公告书 | 65340.51 | -- | --% |
