招商优质成长混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
233259.49 |
| 交易性金融资产 |
1259368301.09 |
| 股票投资 |
1238977720.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20390580.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
203161000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541493.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769227338.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
203161001.6 |
| 应付赎回款 |
1249490.98 |
| 应付管理人报酬 |
1580097.74 |
| 应付托管费 |
263349.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297597.58 |
| 负债合计 |
206551537.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253230784.95 |
| 所有者权益合计 |
1562675801.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769227338.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158165993.29 |
| 结算备付金 |
8613533.19 |
| 存出保证金 |
1119260.44 |
| 交易性金融资产 |
1398871725.46 |
| 股票投资 |
1307862314.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91009410.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213633.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566984145.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458217.28 |
| 应付管理人报酬 |
1951521.28 |
| 应付托管费 |
325253.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2854611.66 |
| 负债合计 |
5589603.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258690375.13 |
| 所有者权益合计 |
1561394541.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566984145.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44007756.98 |
| 结算备付金 |
6020063.29 |
| 存出保证金 |
977845.38 |
| 交易性金融资产 |
1590147181.12 |
| 股票投资 |
1520160394.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69986786.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1552517.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1371658.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1644077023.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1127544.13 |
| 应付管理人报酬 |
2084300.63 |
| 应付托管费 |
347383.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1862636.95 |
| 负债合计 |
5421865.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263155916.35 |
| 所有者权益合计 |
1638655158.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1644077023.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187201172.14 |
| 结算备付金 |
1326734.42 |
| 存出保证金 |
1020692.9 |
| 交易性金融资产 |
1666968556.55 |
| 股票投资 |
1666968556.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1697684.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438247.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858653088.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65909397.91 |
| 应付赎回款 |
1802033.1 |
| 应付管理人报酬 |
2057919.18 |
| 应付托管费 |
342986.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2728766.69 |
| 负债合计 |
72841104.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265946396.4 |
| 所有者权益合计 |
1785811983.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858653088.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309268127.42 |
| 结算备付金 |
1488639.08 |
| 存出保证金 |
1399830.61 |
| 交易性金融资产 |
1522772657.83 |
| 股票投资 |
1446522707.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76249950.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000290.0 |
| 应收证券清算款 |
17229045.92 |
| 应收利息 |
1415073.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792610.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914366275.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27284.13 |
| 应付赎回款 |
1247849.97 |
| 应付管理人报酬 |
2512686.68 |
| 应付托管费 |
418781.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205565.32 |
| 负债合计 |
7417058.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268217111.09 |
| 所有者权益合计 |
1906949216.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914366275.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42698981.0 |
| 结算备付金 |
2604236.11 |
| 存出保证金 |
2174030.93 |
| 交易性金融资产 |
2362130053.28 |
| 股票投资 |
2206049097.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156080955.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000185.0 |
| 应收证券清算款 |
55706863.95 |
| 应收利息 |
2486953.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1326973.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2599128277.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25319865.66 |
| 应付赎回款 |
10845406.23 |
| 应付管理人报酬 |
3187217.4 |
| 应付托管费 |
531202.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3830.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168753.54 |
| 负债合计 |
42694370.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316383499.99 |
| 所有者权益合计 |
2556433906.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2599128277.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166584547.24 |
| 结算备付金 |
5403615.07 |
| 存出保证金 |
1109216.78 |
| 交易性金融资产 |
2222754056.9 |
| 股票投资 |
2076384741.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146369315.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7416770.0 |
| 应收利息 |
2493966.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2473233.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2408235406.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10329154.29 |
| 应付管理人报酬 |
2858046.27 |
| 应付托管费 |
476341.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5983.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229759.43 |
| 负债合计 |
18119350.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295586854.04 |
| 所有者权益合计 |
2390116055.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2408235406.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44762602.29 |
| 结算备付金 |
474217.57 |
| 存出保证金 |
1339347.77 |
| 交易性金融资产 |
1495350677.99 |
| 股票投资 |
1417886427.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77464250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1289269.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3508066.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1546724180.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15094133.62 |
| 应付赎回款 |
11815398.9 |
| 应付管理人报酬 |
1742443.24 |
| 应付托管费 |
290407.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168031.08 |
| 负债合计 |
29903067.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266074184.8 |
| 所有者权益合计 |
1516821113.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1546724180.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84325128.13 |
| 结算备付金 |
667131.54 |
| 存出保证金 |
783598.52 |
| 交易性金融资产 |
1237169143.78 |
| 股票投资 |
1166571248.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70597895.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
643630.61 |
| 应收利息 |
622770.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099491.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325310894.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18203287.35 |
| 应付赎回款 |
3421560.19 |
| 应付管理人报酬 |
1665193.72 |
| 应付托管费 |
277532.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191896.34 |
| 负债合计 |
24604150.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304143915.84 |
| 所有者权益合计 |
1300706744.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325310894.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28870785.93 |
| 结算备付金 |
4141297.99 |
| 存出保证金 |
746900.54 |
| 交易性金融资产 |
1011621966.69 |
| 股票投资 |
938512366.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73109600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10492828.22 |
| 应收利息 |
798908.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245742.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056918430.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1613760.08 |
| 应付管理人报酬 |
1268846.28 |
| 应付托管费 |
211474.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224642.95 |
| 负债合计 |
4856060.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270844727.65 |
| 所有者权益合计 |
1052062370.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056918430.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5374009.02 |
| 结算备付金 |
1445194.27 |
| 存出保证金 |
444940.28 |
| 交易性金融资产 |
739098524.19 |
| 股票投资 |
699166524.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39932000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
335758.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86193.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846784969.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149210.01 |
| 应付管理人报酬 |
1083037.73 |
| 应付托管费 |
180506.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290476.82 |
| 负债合计 |
2158555.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284791721.37 |
| 所有者权益合计 |
844626413.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
846784969.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198838976.53 |
| 结算备付金 |
3240120.01 |
| 存出保证金 |
769263.49 |
| 交易性金融资产 |
752484984.3 |
| 股票投资 |
752484984.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3703907.43 |
| 应收利息 |
36555.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240064.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959313872.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552135.13 |
| 应付管理人报酬 |
1213566.19 |
| 应付托管费 |
202261.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176858.31 |
| 负债合计 |
3918031.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286241056.6 |
| 所有者权益合计 |
955395840.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
959313872.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33919894.86 |
| 结算备付金 |
1880339.81 |
| 存出保证金 |
632037.06 |
| 交易性金融资产 |
1134629929.14 |
| 股票投资 |
1094693929.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39936000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11626695.89 |
| 应收利息 |
884259.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184482.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183757638.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15110648.92 |
| 应付赎回款 |
1436120.66 |
| 应付管理人报酬 |
1467066.18 |
| 应付托管费 |
244511.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103187.33 |
| 负债合计 |
19239682.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299320328.44 |
| 所有者权益合计 |
1164517955.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183757638.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96112995.05 |
| 结算备付金 |
5870595.1 |
| 存出保证金 |
846122.95 |
| 交易性金融资产 |
972765634.61 |
| 股票投资 |
885095634.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509900.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25427.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126130675.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49744532.74 |
| 应付赎回款 |
951464.67 |
| 应付管理人报酬 |
1295254.11 |
| 应付托管费 |
215875.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180711.24 |
| 负债合计 |
53851832.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322327528.15 |
| 所有者权益合计 |
1072278843.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126130675.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216737717.38 |
| 结算备付金 |
5560888.7 |
| 存出保证金 |
1206734.58 |
| 交易性金融资产 |
874623890.14 |
| 股票投资 |
874623890.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50286.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37944.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098217461.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2181303.45 |
| 应付赎回款 |
847045.69 |
| 应付管理人报酬 |
1410741.73 |
| 应付托管费 |
235123.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260881.3 |
| 负债合计 |
7406706.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340649897.11 |
| 所有者权益合计 |
1090810755.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098217461.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123514638.02 |
| 结算备付金 |
1869080.43 |
| 存出保证金 |
1914937.36 |
| 交易性金融资产 |
1096556401.61 |
| 股票投资 |
1096556401.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96075.25 |
| 应收利息 |
38318.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123455.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1224112906.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1375302.85 |
| 应付管理人报酬 |
1487671.68 |
| 应付托管费 |
247945.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186586.85 |
| 负债合计 |
4482554.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361195744.96 |
| 所有者权益合计 |
1219630352.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1224112906.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295651326.13 |
| 结算备付金 |
6392153.05 |
| 存出保证金 |
1733903.54 |
| 交易性金融资产 |
1232403693.3 |
| 股票投资 |
1232403693.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64520.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50325.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536295922.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30439835.21 |
| 应付赎回款 |
1692663.18 |
| 应付管理人报酬 |
1921408.47 |
| 应付托管费 |
320234.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202619.67 |
| 负债合计 |
38675845.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366042950.29 |
| 所有者权益合计 |
1497620076.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536295922.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317851543.39 |
| 结算备付金 |
3786138.68 |
| 存出保证金 |
1745283.58 |
| 交易性金融资产 |
1677404623.15 |
| 股票投资 |
1677404623.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12899678.41 |
| 应收利息 |
57332.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1508327.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2015252926.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19157228.75 |
| 应付赎回款 |
82722824.92 |
| 应付管理人报酬 |
3246523.47 |
| 应付托管费 |
541087.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354525.02 |
| 负债合计 |
111187529.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417378903.33 |
| 所有者权益合计 |
1904065397.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2015252926.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370376139.52 |
| 结算备付金 |
16002684.17 |
| 存出保证金 |
3134519.51 |
| 交易性金融资产 |
2333083598.88 |
| 股票投资 |
2233453598.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7469370.25 |
| 应收利息 |
2612362.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213852.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2732892527.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21548735.29 |
| 应付赎回款 |
13294673.39 |
| 应付管理人报酬 |
3430614.9 |
| 应付托管费 |
571769.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75834.86 |
| 负债合计 |
47661703.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925355433.09 |
| 所有者权益合计 |
2685230823.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2732892527.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315893219.82 |
| 结算备付金 |
5093435.71 |
| 存出保证金 |
1997021.66 |
| 交易性金融资产 |
2095896090.25 |
| 股票投资 |
1950260090.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145636000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8578910.15 |
| 应收利息 |
3372418.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126674.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
2430988017.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16774397.21 |
| 应付赎回款 |
2647120.94 |
| 应付管理人报酬 |
2924579.84 |
| 应付托管费 |
487429.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152698.83 |
| 负债合计 |
25497291.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073487244.19 |
| 所有者权益合计 |
2405490725.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2430988017.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452927079.27 |
| 结算备付金 |
11645148.41 |
| 存出保证金 |
2573310.0 |
| 交易性金融资产 |
2696641846.5 |
| 股票投资 |
2556627846.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3442851.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351799.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3167582035.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60655707.6 |
| 应付赎回款 |
4236201.72 |
| 应付管理人报酬 |
3496087.98 |
| 应付托管费 |
582681.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61176.6 |
| 负债合计 |
72744634.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233517769.97 |
| 所有者权益合计 |
3094837400.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3167582035.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327848534.22 |
| 结算备付金 |
10462636.76 |
| 存出保证金 |
2517799.59 |
| 交易性金融资产 |
2211693839.04 |
| 股票投资 |
2135240494.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76453345.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15960250.52 |
| 应收利息 |
1583872.98 |
| 应收股利 |
1221439.04 |
| 应收申购款 |
540236.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2781828608.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1873519.1 |
| 应付赎回款 |
1830278.31 |
| 应付管理人报酬 |
3581632.73 |
| 应付托管费 |
596938.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196364.37 |
| 负债合计 |
11110428.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1139501233.17 |
| 所有者权益合计 |
2770718179.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2781828608.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345875037.1 |
| 结算备付金 |
4298454.22 |
| 存出保证金 |
1096309.51 |
| 交易性金融资产 |
2820062521.92 |
| 股票投资 |
2800013997.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20048524.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232994.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513793.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3402079111.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75672940.07 |
| 应付赎回款 |
2141593.46 |
| 应付管理人报酬 |
3907260.32 |
| 应付托管费 |
651210.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1135384.06 |
| 负债合计 |
85177313.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338753261.14 |
| 所有者权益合计 |
3316901797.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3402079111.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303977033.86 |
| 结算备付金 |
5499732.44 |
| 存出保证金 |
1218785.65 |
| 交易性金融资产 |
2849713757.08 |
| 股票投资 |
2736344865.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113368892.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000800.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2383323.68 |
| 应收股利 |
231157.26 |
| 应收申购款 |
878654.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3483903244.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8677337.15 |
| 应付赎回款 |
1430957.28 |
| 应付管理人报酬 |
4273886.61 |
| 应付托管费 |
712314.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1296589.35 |
| 负债合计 |
19091155.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410318576.25 |
| 所有者权益合计 |
3464812088.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3483903244.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279569145.22 |
| 结算备付金 |
5736708.37 |
| 存出保证金 |
2796677.99 |
| 交易性金融资产 |
3059157284.85 |
| 股票投资 |
3048314484.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10842800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318901038.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334843.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14581191.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3681076890.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17752875.03 |
| 应付赎回款 |
811144.3 |
| 应付管理人报酬 |
4785546.88 |
| 应付托管费 |
797591.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1166714.0 |
| 负债合计 |
26917765.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1557381855.69 |
| 所有者权益合计 |
3654159124.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3681076890.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318621425.59 |
| 结算备付金 |
2561476.03 |
| 存出保证金 |
3220745.55 |
| 交易性金融资产 |
3747271379.44 |
| 股票投资 |
3671592391.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75678987.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000430.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1634900.93 |
| 应收股利 |
472324.44 |
| 应收申购款 |
152084.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4253934766.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
| 应付证券清算款 |
56837106.9 |
| 应付赎回款 |
2296769.27 |
| 应付管理人报酬 |
4908942.48 |
| 应付托管费 |
818157.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65342.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201102.41 |
| 负债合计 |
126451066.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473422436.37 |
| 所有者权益合计 |
4127483699.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4253934766.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336385490.26 |
| 结算备付金 |
10082113.05 |
| 存出保证金 |
3022836.81 |
| 交易性金融资产 |
5075394723.09 |
| 股票投资 |
5065712723.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9682000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20869344.77 |
| 应收利息 |
85567.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3256896.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5449096971.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15729179.3 |
| 应付赎回款 |
2656000.96 |
| 应付管理人报酬 |
7140520.87 |
| 应付托管费 |
1190086.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819597.67 |
| 负债合计 |
34961054.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1654297547.26 |
| 所有者权益合计 |
5414135917.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5449096971.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504470607.25 |
| 结算备付金 |
7293715.71 |
| 存出保证金 |
4443953.59 |
| 交易性金融资产 |
4541635562.94 |
| 股票投资 |
4480469514.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61166048.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000330.0 |
| 应收证券清算款 |
12064062.3 |
| 应收利息 |
1081451.18 |
| 应收股利 |
4679401.84 |
| 应收申购款 |
1213510.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5216882595.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6771183.72 |
| 应付赎回款 |
3178082.54 |
| 应付管理人报酬 |
6809932.21 |
| 应付托管费 |
1134988.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955615.78 |
| 负债合计 |
24658752.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2014070513.0 |
| 所有者权益合计 |
5192223843.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5216882595.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420813076.0 |
| 结算备付金 |
8741660.38 |
| 存出保证金 |
4310690.92 |
| 交易性金融资产 |
6504197363.85 |
| 股票投资 |
6494217611.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9979752.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96340.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30289114.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6968448246.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10892659.3 |
| 应付赎回款 |
13776013.39 |
| 应付管理人报酬 |
8780799.21 |
| 应付托管费 |
1463466.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
866558.84 |
| 负债合计 |
42006295.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101402893.73 |
| 所有者权益合计 |
6926441951.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6968448246.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142550545.9 |
| 结算备付金 |
12111654.55 |
| 存出保证金 |
5011375.38 |
| 交易性金融资产 |
6479189235.8 |
| 股票投资 |
6276084235.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61302151.06 |
| 应收利息 |
6723333.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208266840.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6915155136.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243389959.98 |
| 应付管理人报酬 |
7873904.89 |
| 应付托管费 |
1312317.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1502265.74 |
| 负债合计 |
259272695.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2255082080.93 |
| 所有者权益合计 |
6655882440.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6915155136.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386477855.23 |
| 结算备付金 |
10100815.12 |
| 存出保证金 |
2811458.95 |
| 交易性金融资产 |
4193326604.56 |
| 股票投资 |
3700606272.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492720331.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32791285.14 |
| 应收利息 |
9093003.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191525.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4634792548.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15803879.7 |
| 应付赎回款 |
2465828.97 |
| 应付管理人报酬 |
6085916.64 |
| 应付托管费 |
1014319.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575467.34 |
| 负债合计 |
30665143.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2426631470.51 |
| 所有者权益合计 |
4604127404.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4634792548.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678278017.65 |
| 结算备付金 |
10434813.27 |
| 存出保证金 |
2770522.28 |
| 交易性金融资产 |
6300844388.17 |
| 股票投资 |
6033247999.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267596388.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1701661.13 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2616383.42 |
| 应收股利 |
1513890.0 |
| 应收申购款 |
3805466.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7001965142.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5601599.5 |
| 应付管理人报酬 |
9431044.76 |
| 应付托管费 |
1571840.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713173.32 |
| 负债合计 |
20737176.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2526681999.28 |
| 所有者权益合计 |
6981227966.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7001965142.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1067617407.17 |
| 结算备付金 |
4674508.48 |
| 存出保证金 |
3307430.03 |
| 交易性金融资产 |
11771900610.0 |
| 股票投资 |
11742941610.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28959000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35330149.73 |
| 应收利息 |
640992.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21033195.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12904504293.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51096744.1 |
| 应付管理人报酬 |
15401352.1 |
| 应付托管费 |
2566892.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071418.44 |
| 负债合计 |
73909676.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2962467716.38 |
| 所有者权益合计 |
12830594616.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12904504293.5 |
