名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -836558.02元 |
本期利润 | -388890055.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3236元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.47% |
本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 880879207.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9535元 |
期末基金资产净值 | 1960534011.68元 |
期末基金份额净值 | 2.1221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 217437843.95元 |
本期利润 | 32583139.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1569064564.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1696元 |
期末基金资产净值 | 3298177118.65元 |
期末基金份额净值 | 2.4585元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19454126.34元 |
本期利润 | -9114013.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 611286893.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.014元 |
期末基金资产净值 | 1388493211.0元 |
期末基金份额净值 | 2.3033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20266940.68元 |
本期利润 | -45127639.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 302808829.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0648元 |
期末基金资产净值 | 587176460.2元 |
期末基金份额净值 | 2.0648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155063233.44元 |
本期利润 | 49861315.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1753元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 288656231.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0151元 |
期末基金资产净值 | 632304099.77元 |
期末基金份额净值 | 2.2235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63333645.09元 |
本期利润 | 58534443.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2058元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 196926642.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6925元 |
期末基金资产净值 | 640977228.3元 |
期末基金份额净值 | 2.254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125004209.37元 |
本期利润 | 262937405.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9246元 |
本期加权平均净值利润率 | 61.87% |
本期基金份额净值增长率 | 82.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 133592997.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4698元 |
期末基金资产净值 | 582442784.64元 |
期末基金份额净值 | 2.0482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27285299.96元 |
本期利润 | 92346803.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3247元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.99% |
本期基金份额净值增长率 | 28.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35874088.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1262元 |
期末基金资产净值 | 411852182.72元 |
期末基金份额净值 | 1.4483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8588788.43元 |
本期利润 | 35137748.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8588788.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
期末基金资产净值 | 319505378.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.36% |