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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰持久增利债券(LOF)C (162105)
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金鹰持久增利债券(LOF)C（162105）
基金类型：LOF、债券型     成立日期：2012-03-09     基金规模：1.83亿份     基金经理： 林龙军 周雅雯 
基金全称：金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人：金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    1.01%
  • 近一月增长率
    0.80%
  • 近一季增长率
    4.45%
  • 近半年增长率
    1.71%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

金鹰持久增利债券(LOF)C资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 28183993.54
存出保证金 420894.77
交易性金融资产 1917402428.61
股票投资 285504835.92
基金投资 --
债券投资 1631897592.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 8000000.0
应收证券清算款 2812492.21
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 9542.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1960188193.97
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 466965123.64
应付证券清算款 2300623.88
应付赎回款 2461464.15
应付管理人报酬 938005.92
应付托管费 268001.68
应付销售服务费 149867.92
应付税费 5984.51
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 968493.04
负债合计 474057564.74
所有者权益：
实收基金 997430827.42
所有者权益合计 1486130629.23
负债和所有者权益合计 1960188193.97
资产：
银行存款 44489298.12
结算备付金 57376955.08
存出保证金 1014635.65
交易性金融资产 3147086320.21
股票投资 482258524.17
基金投资 --
债券投资 2664827796.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 21636739.37
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 24040.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3271627988.67
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 753817818.28
应付证券清算款 37916235.25
应付赎回款 2165020.36
应付管理人报酬 1473121.38
应付托管费 420891.83
应付销售服务费 186941.17
应付税费 7501.18
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2192127.5
负债合计 798179656.95
所有者权益：
实收基金 1606835869.42
所有者权益合计 2473448331.72
负债和所有者权益合计 3271627988.67
资产：
银行存款 37603629.82
结算备付金 57669630.41
存出保证金 1076068.41
交易性金融资产 4784502241.63
股票投资 696604258.43
基金投资 --
债券投资 4087897983.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 70000000.0
应收证券清算款 32018006.64
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 145905.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4983015482.36
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1250316136.37
应付证券清算款 7684807.44
应付赎回款 121894533.31
应付管理人报酬 2272813.34
应付托管费 649375.24
应付销售服务费 446464.45
应付税费 12302.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2201414.67
负债合计 1385477847.02
所有者权益：
实收基金 2259191956.67
所有者权益合计 3597537635.34
负债和所有者权益合计 4983015482.36
资产：
银行存款 65106141.42
结算备付金 73616420.73
存出保证金 836823.15
交易性金融资产 4251164571.48
股票投资 746710057.66
基金投资 --
债券投资 3504454513.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 7010454.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4427734411.53
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 452009586.32
应付证券清算款 40267599.78
应付赎回款 32753079.33
应付管理人报酬 2104130.68
应付托管费 601180.19
应付销售服务费 353776.41
应付税费 45468.61
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1027728.35
负债合计 529162549.67
所有者权益：
实收基金 2354621383.8
所有者权益合计 3898571861.86
负债和所有者权益合计 4427734411.53
资产：
银行存款 16507081.3
结算备付金 19229957.26
存出保证金 756501.71
交易性金融资产 3980897624.57
股票投资 699598783.99
基金投资 --
债券投资 3281298840.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 13333143.65
应收利息 51782722.83
应收股利 --
应收申购款 58199609.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4160706641.04
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 600000000.0
应付证券清算款 3382181.1
应付赎回款 17132438.05
应付管理人报酬 1809020.83
应付托管费 516863.06
应付销售服务费 362741.38
应付税费 18525.32
应付利息 -263165.72
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 502325.28
负债合计 624797008.9
所有者权益：
实收基金 2092927876.38
所有者权益合计 3535909632.14
负债和所有者权益合计 4160706641.04
资产：
银行存款 14213030.84
结算备付金 9250472.06
存出保证金 249960.51
交易性金融资产 616819045.31
股票投资 109278402.96
基金投资 --
债券投资 497483642.35
资产支持证券投资 10057000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 38781230.71
应收利息 4118749.29
应收股利 --
应收申购款 6390905.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 689823394.29
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 81000000.0
应付证券清算款 33292760.07
应付赎回款 25042130.51
应付管理人报酬 308884.7
应付托管费 88252.79
应付销售服务费 82749.96
应付税费 3716.53
应付利息 54092.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 466583.68
负债合计 140558209.29
所有者权益：
实收基金 336716403.59
所有者权益合计 549265185.0
负债和所有者权益合计 689823394.29
资产：
银行存款 7749335.27
结算备付金 3700608.63
存出保证金 247545.05
交易性金融资产 446417699.21
股票投资 84328590.6
基金投资 --
债券投资 362089108.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2598204.64
应收股利 --
应收申购款 1168590.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 461881982.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 25000000.0
应付证券清算款 5545393.84
应付赎回款 4417543.93
应付管理人报酬 245231.24
应付托管费 70066.07
应付销售服务费 32162.97
应付税费 6728.98
应付利息 -8252.06
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350992.02
负债合计 35820940.31
所有者权益：
实收基金 267688734.7
所有者权益合计 426061042.49
负债和所有者权益合计 461881982.8
资产：
银行存款 4168289.3
结算备付金 5425951.3
存出保证金 347954.88
交易性金融资产 400688549.6
股票投资 65428926.54
基金投资 --
债券投资 315237623.06
资产支持证券投资 20022000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4000000.0
应收证券清算款 3992509.45
应收利息 1325411.3
应收股利 --
应收申购款 148082.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 420096748.67
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 58000000.0
应付证券清算款 2195672.54
应付赎回款 7423613.93
应付管理人报酬 228285.59
应付托管费 65224.5
应付销售服务费 37514.14
应付税费 7631.53
应付利息 -0.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 319490.93
负债合计 68544526.38
所有者权益：
实收基金 255383227.19
所有者权益合计 351552222.29
负债和所有者权益合计 420096748.67
资产：
银行存款 26054583.4
结算备付金 874772.23
存出保证金 52959.57
交易性金融资产 427366245.33
股票投资 67253960.49
基金投资 --
债券投资 350112284.84
资产支持证券投资 10000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2308003.52
应收利息 2506933.29
应收股利 --
应收申购款 10028732.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 469192229.92
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 28000000.0
应付证券清算款 19636127.23
应付赎回款 6931980.88
应付管理人报酬 167237.46
应付托管费 47782.12
应付销售服务费 62494.97
应付税费 6348.45
应付利息 -1039.56
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 220873.59
负债合计 55218901.8
所有者权益：
实收基金 277794183.93
所有者权益合计 413973328.12
负债和所有者权益合计 469192229.92
资产：
银行存款 366431.47
结算备付金 1603457.97
存出保证金 47000.28
交易性金融资产 76194444.34
股票投资 7817902.0
基金投资 --
债券投资 68376542.34
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 196693.0
应收利息 851734.09
应收股利 --
应收申购款 2059.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 79261821.14
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 18200000.0
应付证券清算款 295962.81
应付赎回款 25632.03
应付管理人报酬 34611.01
应付托管费 9888.85
应付销售服务费 16097.01
应付税费 2089.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 388541.92
负债合计 19010775.73
所有者权益：
实收基金 42444510.64
所有者权益合计 60251045.41
负债和所有者权益合计 79261821.14
资产：
银行存款 210572.33
结算备付金 417264.35
存出保证金 38922.17
交易性金融资产 52807272.04
股票投资 9370866.0
基金投资 --
债券投资 43436406.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 410299.91
应收股利 --
应收申购款 2994011.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 56878342.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5700000.0
应付证券清算款 107834.46
应付赎回款 5019.98
应付管理人报酬 28938.58
应付托管费 8268.15
应付销售服务费 14469.29
应付税费 739.31
应付利息 -187.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 401919.64
负债合计 6277467.87
所有者权益：
实收基金 39043103.35
所有者权益合计 50600874.91
负债和所有者权益合计 56878342.78
资产：
银行存款 274523.24
结算备付金 186696.95
存出保证金 22147.94
交易性金融资产 54172103.67
股票投资 4837635.0
基金投资 --
债券投资 49334468.67
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 455901.72
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55111373.52
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 29884.46
应付托管费 8538.42
应付销售服务费 14942.22
应付税费 1622.44
应付利息 1786.47
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 495803.39
负债合计 3578298.48
所有者权益：
实收基金 36500546.41
所有者权益合计 51533075.04
负债和所有者权益合计 55111373.52
资产：
银行存款 186412.5
结算备付金 283810.34
存出保证金 16688.75
交易性金融资产 54991841.06
股票投资 10666165.7
基金投资 --
债券投资 44325675.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 478775.22
应收股利 --
应收申购款 9999.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55967527.41
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1600000.0
应付证券清算款 6562.24
应付赎回款 61420.23
应付管理人报酬 32301.65
应付托管费 9229.05
应付销售服务费 16150.85
应付税费 --
应付利息 -2347.11
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 456921.71
负债合计 2194685.9
所有者权益：
实收基金 37362834.51
所有者权益合计 53772841.51
负债和所有者权益合计 55967527.41
资产：
银行存款 216352.01
结算备付金 1247583.25
存出保证金 23094.79
交易性金融资产 56674151.44
股票投资 10507821.4
基金投资 --
债券投资 46166330.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 682484.39
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58843665.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1300000.0
应付证券清算款 84152.66
应付赎回款 2223.02
应付管理人报酬 32132.96
应付托管费 9180.87
应付销售服务费 16066.48
应付税费 1915.88
应付利息 -592.93
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1006614.43
负债合计 2487340.9
所有者权益：
实收基金 38474861.62
所有者权益合计 56356324.98
负债和所有者权益合计 58843665.88
资产：
银行存款 1288080.02
结算备付金 458785.63
存出保证金 17700.23
交易性金融资产 44514255.28
股票投资 8466613.0
基金投资 --
债券投资 36047642.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 469381.95
应收股利 --
应收申购款 321291.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 47069494.53
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 26191.03
应付管理人报酬 27679.39
应付托管费 7908.38
应付销售服务费 13839.7
应付税费 1915.88
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1040000.0
负债合计 1155229.13
所有者权益：
实收基金 31342154.96
所有者权益合计 45914265.4
负债和所有者权益合计 47069494.53
资产：
银行存款 362937.09
结算备付金 24032.73
存出保证金 17832.75
交易性金融资产 35084146.6
股票投资 3899056.6
基金投资 --
债券投资 31185090.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 906.39
应收利息 546636.4
应收股利 --
应收申购款 18357.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36054849.58
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2100000.0
应付证券清算款 173056.06
应付赎回款 52764.26
应付管理人报酬 21927.24
应付托管费 6264.93
应付销售服务费 10963.65
应付税费 1915.88
应付利息 1719.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 936210.03
负债合计 3317449.35
所有者权益：
实收基金 22326414.02
所有者权益合计 32737400.23
负债和所有者权益合计 36054849.58
资产：
银行存款 1185467.72
结算备付金 125866.53
存出保证金 44112.26
交易性金融资产 73358997.0
股票投资 4244300.0
基金投资 --
债券投资 69114697.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1324369.01
应收股利 --
应收申购款 114000.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 76152812.52
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 12000000.0
应付证券清算款 1006.25
应付赎回款 310970.26
应付管理人报酬 38916.14
应付托管费 11118.91
应付销售服务费 19458.08
应付税费 1915.88
应付利息 4152.85
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 952055.23
负债合计 13357796.96
所有者权益：
实收基金 42959502.87
所有者权益合计 62795015.56
负债和所有者权益合计 76152812.52
资产：
银行存款 1735583.21
结算备付金 178734.22
存出保证金 72265.16
交易性金融资产 62420290.0
股票投资 10117100.0
基金投资 --
债券投资 52303190.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1037840.18
应收股利 --
应收申购款 623499.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 66068212.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 320069.68
应付管理人报酬 35304.52
应付托管费 10087.01
应付销售服务费 17652.25
应付税费 1915.88
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 804508.21
负债合计 1234173.48
所有者权益：
实收基金 45697456.61
所有者权益合计 64834039.28
负债和所有者权益合计 66068212.76
资产：
银行存款 3131423.17
结算备付金 552000.0
存出保证金 72799.88
交易性金融资产 112063050.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 112063050.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 120000000.0
应收证券清算款 42214.85
应收利息 2924359.76
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 238785847.66
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 66360.37
应付托管费 18960.12
应付销售服务费 33180.18
应付税费 1915.88
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 784297.92
负债合计 906360.77
所有者权益：
实收基金 173652382.46
所有者权益合计 237879486.89
负债和所有者权益合计 238785847.66
资产：
银行存款 19362078.54
结算备付金 552000.0
存出保证金 72799.88
交易性金融资产 112134049.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 112134049.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 130000000.0
应收证券清算款 15006847.19
应收利息 2861395.61
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 279989170.22
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 41275636.29
应付管理人报酬 48167.94
应付托管费 13762.27
应付销售服务费 24083.96
应付税费 1915.88
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 779892.48
负债合计 42145105.12
所有者权益：
实收基金 173652382.46
所有者权益合计 237844065.1
负债和所有者权益合计 279989170.22
资产：
银行存款 3228578.19
结算备付金 13345595.81
存出保证金 57459.4
交易性金融资产 382571120.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 382571120.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8466386.52
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 407669140.32
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 131000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 164355.93
应付托管费 46958.84
应付销售服务费 82177.96
应付税费 1915.88
应付利息 74167.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 765000.0
负债合计 132135976.59
所有者权益：
实收基金 210120642.06
所有者权益合计 275533163.73
负债和所有者权益合计 407669140.32
资产：
银行存款 563921.43
结算备付金 14335938.59
存出保证金 180254.42
交易性金融资产 631392505.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 631392505.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 221086.95
应收利息 10119676.79
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 656813383.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 332300000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 184432.91
应付托管费 52695.11
应付销售服务费 92216.49
应付税费 1915.88
应付利息 80813.21
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 605346.16
负债合计 333320161.71
所有者权益：
实收基金 268627165.08
所有者权益合计 323493221.57
负债和所有者权益合计 656813383.28
资产：
银行存款 6439594.85
结算备付金 44589604.15
存出保证金 144665.81
交易性金融资产 1022905069.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1022905069.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000165.0
应收证券清算款 --
应收利息 28359243.91
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1132438343.52
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 708000000.0
应付证券清算款 5605081.76
应付赎回款 --
应付管理人报酬 252001.12
应付托管费 72000.3
应付销售服务费 126000.56
应付税费 1915.88
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 606000.0
负债合计 714666008.12
所有者权益：
实收基金 389999775.25
所有者权益合计 417772335.4
负债和所有者权益合计 1132438343.52
资产：
银行存款 1087778.19
结算备付金 43153776.85
存出保证金 201463.23
交易性金融资产 1136062682.92
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1136062682.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000165.0
应收证券清算款 --
应收利息 21380610.66
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 100000.0
资产总计 1231986476.85
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 675899975.1
应付证券清算款 406652.97
应付赎回款 --
应付管理人报酬 320710.25
应付托管费 91631.52
应付销售服务费 160355.13
应付税费 1915.88
应付利息 571616.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 651287.51
负债合计 678110321.9
所有者权益：
实收基金 488462423.23
所有者权益合计 553876154.95
负债和所有者权益合计 1231986476.85
资产：
银行存款 548540.6
结算备付金 28734943.95
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 951448537.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 951448537.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 110000365.0
应收证券清算款 1608619.58
应收利息 24961153.9
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1117552160.23
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 590999963.0
应付证券清算款 10532.73
应付赎回款 --
应付管理人报酬 309695.21
应付托管费 88484.36
应付销售服务费 154847.64
应付税费 24.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 520000.0
负债合计 592085327.62
所有者权益：
实收基金 488462426.01
所有者权益合计 525466832.61
负债和所有者权益合计 1117552160.23
资产：
银行存款 2945989.41
结算备付金 15319625.78
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 744778804.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 744778804.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 80000360.0
应收证券清算款 --
应收利息 11940178.83
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 51831.0
资产总计 855286789.62
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 340000000.0
应付证券清算款 2117424.42
应付赎回款 --
应付管理人报酬 292998.88
应付托管费 83713.97
应付销售服务费 146499.46
应付税费 24.68
应付利息 42914.79
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 351593.86
负债合计 343048279.17
所有者权益：
实收基金 488462429.13
所有者权益合计 512238510.45
负债和所有者权益合计 855286789.62
资产：
银行存款 14846143.3
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 88979932.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 88979932.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 350000000.0
应收证券清算款 33126552.43
应收利息 1469634.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 488422262.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 112078.35
应付托管费 32022.39
应付销售服务费 56039.17
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9152.6
负债合计 209292.51
所有者权益：
实收基金 488462429.13
所有者权益合计 488212969.55
负债和所有者权益合计 488422262.06
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