宏利风险预算混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
548533.37 |
| 存出保证金 |
6424.79 |
| 交易性金融资产 |
67348277.22 |
| 股票投资 |
21416719.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45931557.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2951975.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11576.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71181215.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000.0 |
| 应付赎回款 |
25674.07 |
| 应付管理人报酬 |
41777.38 |
| 应付托管费 |
11936.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
641059.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243709.55 |
| 负债合计 |
1164156.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63329606.24 |
| 所有者权益合计 |
70017058.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
71181215.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690505.36 |
| 结算备付金 |
265930.93 |
| 存出保证金 |
6332.47 |
| 交易性金融资产 |
74195643.07 |
| 股票投资 |
21899321.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52296321.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5429.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75163841.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65418.9 |
| 应付管理人报酬 |
42704.79 |
| 应付托管费 |
15251.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636671.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167444.66 |
| 负债合计 |
927491.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66111696.47 |
| 所有者权益合计 |
74236349.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
75163841.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889805.68 |
| 结算备付金 |
195673.57 |
| 存出保证金 |
7689.16 |
| 交易性金融资产 |
74180776.26 |
| 股票投资 |
22657434.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51523341.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499780.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17994.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76791720.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499561.64 |
| 应付赎回款 |
12506.24 |
| 应付管理人报酬 |
46848.48 |
| 应付托管费 |
16731.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636667.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280156.07 |
| 负债合计 |
1492471.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68407442.71 |
| 所有者权益合计 |
75299249.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
76791720.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896957.57 |
| 结算备付金 |
113582.56 |
| 存出保证金 |
41569.0 |
| 交易性金融资产 |
92720623.37 |
| 股票投资 |
24881568.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67839055.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11853.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93784586.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51122.64 |
| 应付管理人报酬 |
53045.14 |
| 应付托管费 |
18944.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636673.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180566.91 |
| 负债合计 |
940352.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82004616.15 |
| 所有者权益合计 |
92844233.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
93784586.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444753.58 |
| 结算备付金 |
1932867.4 |
| 存出保证金 |
45821.88 |
| 交易性金融资产 |
286537096.36 |
| 股票投资 |
90424317.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196112779.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2096574.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5075.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291062189.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
602.19 |
| 应付赎回款 |
15057.75 |
| 应付管理人报酬 |
172789.83 |
| 应付托管费 |
61710.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
641126.25 |
| 应付利息 |
-451.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206829.47 |
| 负债合计 |
2676314.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231013772.39 |
| 所有者权益合计 |
288385874.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
291062189.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6635912.29 |
| 结算备付金 |
1952414.3 |
| 存出保证金 |
167688.12 |
| 交易性金融资产 |
529237396.14 |
| 股票投资 |
158637541.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370599855.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
604856.02 |
| 应收利息 |
6167766.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13824.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544779857.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215371.99 |
| 应付管理人报酬 |
315036.58 |
| 应付托管费 |
112513.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
643794.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107780.4 |
| 负债合计 |
2159102.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436384068.81 |
| 所有者权益合计 |
542620754.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
544779857.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36590300.48 |
| 结算备付金 |
2777475.94 |
| 存出保证金 |
157213.3 |
| 交易性金融资产 |
661976333.09 |
| 股票投资 |
230635729.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431340603.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243621.56 |
| 应收利息 |
4584353.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6655.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706335953.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6789182.53 |
| 应付赎回款 |
335928.98 |
| 应付管理人报酬 |
403465.69 |
| 应付托管费 |
144094.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640040.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201967.63 |
| 负债合计 |
8963165.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538356010.15 |
| 所有者权益合计 |
697372788.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
706335953.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15235863.24 |
| 结算备付金 |
2277702.22 |
| 存出保证金 |
45131.52 |
| 交易性金融资产 |
451887539.15 |
| 股票投资 |
143200995.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308686543.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1277525.2 |
| 应收利息 |
4811173.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102020.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475636955.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3622873.07 |
| 应付赎回款 |
117938.46 |
| 应付管理人报酬 |
247791.4 |
| 应付托管费 |
88496.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
639407.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100439.0 |
| 负债合计 |
20176922.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394064839.45 |
| 所有者权益合计 |
455460033.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
475636955.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375571.93 |
| 结算备付金 |
1592493.64 |
| 存出保证金 |
91333.57 |
| 交易性金融资产 |
368677926.07 |
| 股票投资 |
150132533.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218545393.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995819.98 |
| 应收利息 |
2937140.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31565.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374701851.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1153168.38 |
| 应付管理人报酬 |
205163.55 |
| 应付托管费 |
73272.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
637476.14 |
| 应付利息 |
-2090.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204786.57 |
| 负债合计 |
29616724.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312311255.99 |
| 所有者权益合计 |
345085126.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
374701851.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141709.99 |
| 结算备付金 |
240096.78 |
| 存出保证金 |
26023.76 |
| 交易性金融资产 |
159402182.35 |
| 股票投资 |
64215858.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95186324.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17181646.23 |
| 应收利息 |
1727285.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47094.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179766039.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4749154.85 |
| 应付赎回款 |
90590.84 |
| 应付管理人报酬 |
98890.29 |
| 应付托管费 |
35317.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
637452.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98680.97 |
| 负债合计 |
5838771.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165732163.27 |
| 所有者权益合计 |
173927267.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
179766039.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146118.16 |
| 结算备付金 |
115810.18 |
| 存出保证金 |
18810.27 |
| 交易性金融资产 |
139491945.58 |
| 股票投资 |
47105653.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92386292.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19200148.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2566163.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13880.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164552877.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3450.65 |
| 应付管理人报酬 |
97843.33 |
| 应付托管费 |
34944.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
637861.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320689.08 |
| 负债合计 |
1170384.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172753714.95 |
| 所有者权益合计 |
163382493.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
164552877.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774989.96 |
| 结算备付金 |
2097001.3 |
| 存出保证金 |
22127.21 |
| 交易性金融资产 |
185467869.89 |
| 股票投资 |
70794692.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114673177.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1807063.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38084.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190207135.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9254.96 |
| 应付赎回款 |
83067.64 |
| 应付管理人报酬 |
100111.29 |
| 应付托管费 |
35754.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
642323.38 |
| 应付利息 |
-3084.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159421.72 |
| 负债合计 |
19218176.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174344868.22 |
| 所有者权益合计 |
170988959.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
190207135.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384353.62 |
| 结算备付金 |
149769.3 |
| 存出保证金 |
14543.57 |
| 交易性金融资产 |
211324985.47 |
| 股票投资 |
94002411.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117322573.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3003685.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43704.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214921041.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
337939.86 |
| 应付赎回款 |
35980.54 |
| 应付管理人报酬 |
123416.49 |
| 应付托管费 |
44077.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636667.16 |
| 应付利息 |
23077.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380565.58 |
| 负债合计 |
21750316.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184251486.45 |
| 所有者权益合计 |
193170724.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
214921041.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1987857.17 |
| 结算备付金 |
2625558.16 |
| 存出保证金 |
72827.85 |
| 交易性金融资产 |
244009365.74 |
| 股票投资 |
106358527.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137650838.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
3413658.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30433.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252175033.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
711619.67 |
| 应付管理人报酬 |
124470.52 |
| 应付托管费 |
44453.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636667.16 |
| 应付利息 |
20965.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199262.8 |
| 负债合计 |
35522795.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211562856.76 |
| 所有者权益合计 |
216652238.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
252175033.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942165.73 |
| 结算备付金 |
3020270.64 |
| 存出保证金 |
266240.59 |
| 交易性金融资产 |
212983211.42 |
| 股票投资 |
71502847.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141480363.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1828294.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9461.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220049643.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11745.69 |
| 应付管理人报酬 |
130044.48 |
| 应付托管费 |
46444.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636667.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400463.19 |
| 负债合计 |
1592487.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214896338.18 |
| 所有者权益合计 |
218457156.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
220049643.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3049072.58 |
| 结算备付金 |
6451876.67 |
| 存出保证金 |
265106.87 |
| 交易性金融资产 |
101284377.86 |
| 股票投资 |
22291797.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74364580.5 |
| 资产支持证券投资 |
4628000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94900439.85 |
| 应收证券清算款 |
23461014.14 |
| 应收利息 |
1098185.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47196.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230557269.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1594166.23 |
| 应付赎回款 |
164909.01 |
| 应付管理人报酬 |
139749.79 |
| 应付托管费 |
49910.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636667.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199580.92 |
| 负债合计 |
3309237.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224348136.67 |
| 所有者权益合计 |
227248032.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
230557269.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5281.75 |
| 结算备付金 |
155496025.63 |
| 存出保证金 |
88798.5 |
| 交易性金融资产 |
474115999.53 |
| 股票投资 |
32851408.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441264590.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000610.0 |
| 应收证券清算款 |
271393479.32 |
| 应收利息 |
13254038.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22571.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174376803.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120279619.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176483.96 |
| 应付管理人报酬 |
938343.45 |
| 应付托管费 |
335122.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636654.16 |
| 应付利息 |
9920.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100689.32 |
| 负债合计 |
122626648.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810193677.26 |
| 所有者权益合计 |
1051750155.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174376803.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2034183280.41 |
| 结算备付金 |
627431.2 |
| 存出保证金 |
564771.96 |
| 交易性金融资产 |
1629631833.8 |
| 股票投资 |
22734349.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606897484.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1533003012.0 |
| 应收证券清算款 |
3511937.77 |
| 应收利息 |
22438708.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356617.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5224317592.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1263877.25 |
| 应付赎回款 |
2159530.38 |
| 应付管理人报酬 |
3850574.08 |
| 应付托管费 |
1069603.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636639.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204454.15 |
| 负债合计 |
9420783.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4113460371.57 |
| 所有者权益合计 |
5214896809.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5224317592.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65172221.45 |
| 结算备付金 |
4627996.21 |
| 存出保证金 |
711510.51 |
| 交易性金融资产 |
567890112.9 |
| 股票投资 |
282281441.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285608671.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45034754.98 |
| 应收利息 |
6448545.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68403.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689953545.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
102034226.59 |
| 应付赎回款 |
1094025.64 |
| 应付管理人报酬 |
716742.99 |
| 应付托管费 |
127989.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
636626.92 |
| 应付利息 |
34894.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102557.97 |
| 负债合计 |
125514754.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483492520.02 |
| 所有者权益合计 |
564438790.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
689953545.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55919928.23 |
| 结算备付金 |
97472684.47 |
| 存出保证金 |
582051.14 |
| 交易性金融资产 |
1172828784.24 |
| 股票投资 |
552029555.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620799228.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217901106.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13355633.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154559.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1558214747.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
110049175.2 |
| 应付赎回款 |
991383.12 |
| 应付管理人报酬 |
1549033.15 |
| 应付托管费 |
276613.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246612.68 |
| 应付利息 |
13369.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196081.66 |
| 负债合计 |
264837096.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278186542.4 |
| 所有者权益合计 |
1293377650.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1558214747.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173153227.91 |
| 结算备付金 |
2698347.53 |
| 存出保证金 |
640456.0 |
| 交易性金融资产 |
1416239047.18 |
| 股票投资 |
735477298.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680761748.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5277959.7 |
| 应收利息 |
12765244.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999400.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611773683.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495687.95 |
| 应付管理人报酬 |
1714908.65 |
| 应付托管费 |
306233.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246461.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391727.53 |
| 负债合计 |
4366911.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1538092830.78 |
| 所有者权益合计 |
1607406771.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611773683.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376984694.96 |
| 结算备付金 |
1304295.15 |
| 存出保证金 |
217297.14 |
| 交易性金融资产 |
835199577.03 |
| 股票投资 |
221684063.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613515513.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50083333.33 |
| 应收利息 |
8492362.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2608175.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374889735.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9121236.6 |
| 应付赎回款 |
146541.15 |
| 应付管理人报酬 |
1078169.1 |
| 应付托管费 |
192530.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246461.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179218.76 |
| 负债合计 |
11617156.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357925972.85 |
| 所有者权益合计 |
1363272579.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374889735.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43721078.47 |
| 结算备付金 |
582201.18 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
167797595.43 |
| 股票投资 |
91618615.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76178980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1279797.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104338.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223985010.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
260101.54 |
| 应付管理人报酬 |
247695.73 |
| 应付托管费 |
44231.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246461.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560824.33 |
| 负债合计 |
11605690.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192541357.67 |
| 所有者权益合计 |
212379319.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
223985010.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15176974.2 |
| 结算备付金 |
574989.97 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
209134139.6 |
| 股票投资 |
92747233.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116386906.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1088520.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120839.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226595463.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8741316.69 |
| 应付赎回款 |
339579.55 |
| 应付管理人报酬 |
264422.81 |
| 应付托管费 |
47218.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246461.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675124.71 |
| 负债合计 |
10564915.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205391549.35 |
| 所有者权益合计 |
216030547.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
226595463.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55804044.19 |
| 结算备付金 |
29394135.59 |
| 存出保证金 |
603913.63 |
| 交易性金融资产 |
176278343.26 |
| 股票投资 |
64154500.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112123842.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246100.15 |
| 应收利息 |
1585712.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107801.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264020050.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96314.39 |
| 应付管理人报酬 |
297239.94 |
| 应付托管费 |
53078.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246461.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850653.35 |
| 负债合计 |
1848437.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258296746.94 |
| 所有者权益合计 |
262171612.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
264020050.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281035.16 |
| 结算备付金 |
578348.53 |
| 存出保证金 |
603913.63 |
| 交易性金融资产 |
119534763.95 |
| 股票投资 |
74773163.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44761600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
799335.71 |
| 应收股利 |
29400.0 |
| 应收申购款 |
158554.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221985701.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1048416.55 |
| 应付赎回款 |
84006.53 |
| 应付管理人报酬 |
249930.15 |
| 应付托管费 |
44630.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231421.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674043.1 |
| 负债合计 |
2477821.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207021430.86 |
| 所有者权益合计 |
219507880.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
221985701.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9098833.93 |
| 结算备付金 |
65140033.51 |
| 存出保证金 |
603913.63 |
| 交易性金融资产 |
172889657.7 |
| 股票投资 |
88754025.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84135632.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
789634.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261632.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248783705.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27071649.84 |
| 应付赎回款 |
205833.95 |
| 应付管理人报酬 |
277099.21 |
| 应付托管费 |
49482.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231421.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850724.53 |
| 负债合计 |
29349667.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172379268.03 |
| 所有者权益合计 |
219434038.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
248783705.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28654268.07 |
| 结算备付金 |
110146809.54 |
| 存出保证金 |
603913.63 |
| 交易性金融资产 |
89191075.22 |
| 股票投资 |
9793267.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79397808.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
506112.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176415.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229278594.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71391.51 |
| 应付管理人报酬 |
265291.2 |
| 应付托管费 |
47373.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216381.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673925.42 |
| 负债合计 |
1653197.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185475818.78 |
| 所有者权益合计 |
227625397.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
229278594.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5049000.3 |
| 结算备付金 |
101359432.71 |
| 存出保证金 |
603913.63 |
| 交易性金融资产 |
140193348.21 |
| 股票投资 |
87609498.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52583850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
894296.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510887.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248610878.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
482832.54 |
| 应付管理人报酬 |
289952.32 |
| 应付托管费 |
51777.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216381.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851225.62 |
| 负债合计 |
2127073.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160139445.69 |
| 所有者权益合计 |
246483805.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
248610878.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19800682.73 |
| 结算备付金 |
21827694.54 |
| 存出保证金 |
603913.63 |
| 交易性金融资产 |
186529061.39 |
| 股票投资 |
96524319.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90004742.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2178715.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1522252.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232462320.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12919480.03 |
| 应付赎回款 |
832345.73 |
| 应付管理人报酬 |
306555.79 |
| 应付托管费 |
54742.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201341.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675574.35 |
| 负债合计 |
15261438.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151411529.4 |
| 所有者权益合计 |
217200881.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
232462320.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8933920.06 |
| 结算备付金 |
45088241.69 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
126377194.95 |
| 股票投资 |
25388684.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100988510.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1152360.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70146.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182223145.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18314308.91 |
| 应付赎回款 |
29759.88 |
| 应付管理人报酬 |
192093.73 |
| 应付托管费 |
34302.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201341.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850097.07 |
| 负债合计 |
19705237.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129425882.66 |
| 所有者权益合计 |
162517907.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
182223145.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9482855.6 |
| 结算备付金 |
2310164.58 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
87787087.54 |
| 股票投资 |
41439358.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46347729.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98112366.18 |
| 应收利息 |
892686.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246982.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199433425.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
797736.79 |
| 应付管理人报酬 |
232326.45 |
| 应付托管费 |
41486.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186301.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676780.8 |
| 负债合计 |
2140044.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154769824.02 |
| 所有者权益合计 |
197293380.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
199433425.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895718.28 |
| 结算备付金 |
76693833.09 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
151110752.3 |
| 股票投资 |
98421102.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52689649.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10334414.35 |
| 应收利息 |
457125.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272221.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241365346.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1203496.88 |
| 应付管理人报酬 |
276611.19 |
| 应付托管费 |
49394.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186301.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751950.08 |
| 负债合计 |
2729826.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134639204.46 |
| 所有者权益合计 |
238635520.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
241365346.98 |
