名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利集利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.062 |
2022 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.052 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.063 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.065 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.0407 |
2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.046 |
2018 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 0.005 |
2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 0.24 |
2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.02 |
2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.037 |
2013 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 0.055 |
2013 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 0.01 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.015 |
2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.01 |
2009 | 2009-03-23 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 0.018 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |