宏利集利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25460833.11元 |
| 本期利润 |
-2824312.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108411225.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
1005882985.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8526272.46元 |
| 本期利润 |
22802614.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230438308.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
1726089407.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79352451.48元 |
| 本期利润 |
61578817.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209890068.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
1229848305.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86535112.27元 |
| 本期利润 |
88003183.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415846082.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2349元 |
| 期末基金资产净值 |
2387712043.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33914275.03元 |
| 本期利润 |
38936830.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180791645.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
990005398.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14395776.46元 |
| 本期利润 |
10603518.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142741601.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2648元 |
| 期末基金资产净值 |
726654323.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21463753.38元 |
| 本期利润 |
10525744.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52397822.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.221元 |
| 期末基金资产净值 |
311450024.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11435694.92元 |
| 本期利润 |
2743198.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56688117.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
312199061.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94282522.77元 |
| 本期利润 |
145347416.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81540929.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
527890330.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30736864.24元 |
| 本期利润 |
92338981.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252122064.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
1763710722.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6984241.68元 |
| 本期利润 |
-17177334.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182873050.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
1377576772.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11180311.91元 |
| 本期利润 |
-16448766.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212062587.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
1568943817.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28757740.78元 |
| 本期利润 |
49138546.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254694436.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2106元 |
| 期末基金资产净值 |
1595798748.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2688298.19元 |
| 本期利润 |
20669380.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229170108.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1887元 |
| 期末基金资产净值 |
1573537895.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21445714.85元 |
| 本期利润 |
-64976714.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253759573.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
1737442486.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60195215.68元 |
| 本期利润 |
-78455814.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545908652.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3861元 |
| 期末基金资产净值 |
2102477060.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83933358.24元 |
| 本期利润 |
79129432.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458571644.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4563元 |
| 期末基金资产净值 |
1589778227.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54794772.83元 |
| 本期利润 |
35184610.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115766494.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
457438205.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64223298.01元 |
| 本期利润 |
110517942.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63444747.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
462092102.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4538861.27元 |
| 本期利润 |
25070909.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5134355.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
378879914.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49791244.31元 |
| 本期利润 |
4698493.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3947971.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
603941413.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42774450.8元 |
| 本期利润 |
37803883.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24066021.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
947116627.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32582473.92元 |
| 本期利润 |
35071724.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63037741.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
1252538504.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8692309.54元 |
| 本期利润 |
21567592.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19949413.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
784010042.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-421638.88元 |
| 本期利润 |
-923847.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172077.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
24023234.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20034.04元 |
| 本期利润 |
-118552.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026800.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
28106267.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1566535.02元 |
| 本期利润 |
2256410.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12406650.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
240217154.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1035810.71元 |
| 本期利润 |
859093.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341539.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
60404303.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13184783.13元 |
| 本期利润 |
-11247646.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1313321.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
62541733.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13695149.04元 |
| 本期利润 |
-11584881.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2298219.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
166687887.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28370386.67元 |
| 本期利润 |
53221445.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22719581.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
1128279224.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
