| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24420405.12 |
| 1.利息收入 | 485777.87 |
| 存款利息收入 | 266392.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3849162.45 |
| 股票投资收益 | -54638342.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46444602.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4344577.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27504268.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279521.47 |
| 减：二、费用 | 23528999.18 |
| 1.管理人报酬 | 9741972.52 |
| 2.托管费 | 3247324.16 |
| 3.销售服务费 | 645388.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9471842.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9471842.14 |
| 6.其他费用 | 294401.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
891405.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
891405.94 |
| 一、收入： | 39796707.49 |
| 1.利息收入 | 240636.51 |
| 存款利息收入 | 157696.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21447804.87 |
| 股票投资收益 | -8027800.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27217124.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2258480.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18030502.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77763.42 |
| 减：二、费用 | 11755484.28 |
| 1.管理人报酬 | 4781204.6 |
| 2.托管费 | 1593734.86 |
| 3.销售服务费 | 450353.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4715235.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4715235.25 |
| 6.其他费用 | 145421.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28041223.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28041223.21 |
| 一、收入： | 80624391.23 |
| 1.利息收入 | 2033162.6 |
| 存款利息收入 | 1083741.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103259061.18 |
| 股票投资收益 | 27022976.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73067615.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3168469.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25998123.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330290.95 |
| 减：二、费用 | 25804767.59 |
| 1.管理人报酬 | 13164577.26 |
| 2.托管费 | 4388192.48 |
| 3.销售服务费 | 922425.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6893856.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6893856.15 |
| 6.其他费用 | 305268.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54819623.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54819623.64 |
| 一、收入： | 107336958.44 |
| 1.利息收入 | 1754554.19 |
| 存款利息收入 | 962641.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104509369.2 |
| 股票投资收益 | 56552071.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46747863.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209434.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191756.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881278.83 |
| 减：二、费用 | 15563870.88 |
| 1.管理人报酬 | 8163400.58 |
| 2.托管费 | 2721133.57 |
| 3.销售服务费 | 305328.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4151958.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4151958.27 |
| 6.其他费用 | 139558.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91773087.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91773087.56 |
| 一、收入： | 49219783.52 |
| 1.利息收入 | 16172847.76 |
| 存款利息收入 | 137397.53 |
| 债券利息收入 | 15806202.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27299555.09 |
| 股票投资收益 | 18339270.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3025615.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5934669.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5046089.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701291.3 |
| 减：二、费用 | 9909903.15 |
| 1.管理人报酬 | 3354206.5 |
| 2.托管费 | 1118068.87 |
| 3.销售服务费 | 25446.71 |
| 4.交易费用 | 2927429.68 |
| 5.利息支出 | 2189750.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189750.38 |
| 6.其他费用 | 261108.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39309880.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39309880.37 |
| 一、收入： | 14807670.5 |
| 1.利息收入 | 6799597.03 |
| 存款利息收入 | 62625.95 |
| 债券利息收入 | 6668976.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11837741.47 |
| 股票投资收益 | 10248080.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264177.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1325482.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3836208.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6540.05 |
| 减：二、费用 | 4100572.18 |
| 1.管理人报酬 | 1469359.56 |
| 2.托管费 | 489786.54 |
| 3.销售服务费 | 9824.99 |
| 4.交易费用 | 1404272.55 |
| 5.利息支出 | 582596.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582596.93 |
| 6.其他费用 | 130987.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10707098.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10707098.32 |
| 一、收入： | 22626417.53 |
| 1.利息收入 | 18696542.72 |
| 存款利息收入 | 137042.44 |
| 债券利息收入 | 18527862.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18283028.2 |
| 股票投资收益 | 7796719.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8511198.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975109.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14493513.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140360.17 |
| 减：二、费用 | 7866199.82 |
| 1.管理人报酬 | 3153637.86 |
| 2.托管费 | 1051212.65 |
| 3.销售服务费 | 589924.33 |
| 4.交易费用 | 998347.2 |
| 5.利息支出 | 1766013.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766013.72 |
| 6.其他费用 | 262221.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14760217.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14760217.71 |
| 一、收入： | 8656616.76 |
| 1.利息收入 | 12995911.11 |
| 存款利息收入 | 92285.78 |
| 债券利息收入 | 12871987.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9251865.88 |
| 股票投资收益 | -2043774.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10019051.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276589.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13665669.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74509.22 |
| 减：二、费用 | 5147961.72 |
| 1.管理人报酬 | 1938323.12 |
| 2.托管费 | 646107.75 |
| 3.销售服务费 | 435956.03 |
| 4.交易费用 | 693195.73 |
| 5.利息支出 | 1258717.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258717.62 |
| 6.其他费用 | 142467.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3508655.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3508655.04 |
| 一、收入： | 172327119.65 |
| 1.利息收入 | 65573086.53 |
| 存款利息收入 | 257395.31 |
| 债券利息收入 | 65183008.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55620718.78 |
| 股票投资收益 | 36157107.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15480420.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3983190.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51082290.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51024.22 |
| 减：二、费用 | 25444495.52 |
| 1.管理人报酬 | 9885639.73 |
| 2.托管费 | 3295213.14 |
| 3.销售服务费 | 78414.62 |
| 4.交易费用 | 2142806.19 |
| 5.利息支出 | 9597737.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9597737.74 |
| 6.其他费用 | 293238.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146882624.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146882624.13 |
| 一、收入： | 103592765.33 |
| 1.利息收入 | 30729672.33 |
| 存款利息收入 | 92945.82 |
| 债券利息收入 | 30547948.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10760338.58 |
| 股票投资收益 | 8515635.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444727.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799976.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62078723.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24030.84 |
| 减：二、费用 | 10591789.28 |
| 1.管理人报酬 | 4682508.35 |
| 2.托管费 | 1560836.08 |
| 3.销售服务费 | 21895.54 |
| 4.交易费用 | 862675.16 |
| 5.利息支出 | 3245556.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3245556.23 |
| 6.其他费用 | 143960.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93000976.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93000976.05 |
| 一、收入： | 4670090.79 |
| 1.利息收入 | 67805262.53 |
| 存款利息收入 | 177214.75 |
| 债券利息收入 | 67100256.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38871258.56 |
| 股票投资收益 | -41807269.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1666090.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4602101.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24338158.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74245.52 |
| 减：二、费用 | 21884098.59 |
| 1.管理人报酬 | 9137660.47 |
| 2.托管费 | 3045886.86 |
| 3.销售服务费 | 72555.39 |
| 4.交易费用 | 991775.51 |
| 5.利息支出 | 7925737.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7925737.99 |
| 6.其他费用 | 523621.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17214007.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17214007.8 |
| 一、收入： | -6207310.8 |
| 1.利息收入 | 33595866.18 |
| 存款利息收入 | 91687.92 |
| 债券利息收入 | 33176963.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11999738.5 |
| 股票投资收益 | -10406670.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3865348.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2272280.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27829337.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25899.08 |
| 减：二、费用 | 10245441.76 |
| 1.管理人报酬 | 4611596.41 |
| 2.托管费 | 1537198.8 |
| 3.销售服务费 | 47437.95 |
| 4.交易费用 | 598490.99 |
| 5.利息支出 | 3085515.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3085515.43 |
| 6.其他费用 | 267061.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16452752.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16452752.56 |
| 一、收入： | 72694641.02 |
| 1.利息收入 | 64923632.29 |
| 存款利息收入 | 174755.83 |
| 债券利息收入 | 63340218.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12703456.68 |
| 股票投资收益 | -9629968.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6777131.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3703643.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20376386.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98079.01 |
| 减：二、费用 | 22735910.17 |
| 1.管理人报酬 | 9829785.24 |
| 2.托管费 | 3276595.11 |
| 3.销售服务费 | 172966.19 |
| 4.交易费用 | 2203704.83 |
| 5.利息支出 | 6766676.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6766676.59 |
| 6.其他费用 | 486182.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49958730.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49958730.85 |
| 一、收入： | 31646056.23 |
| 1.利息收入 | 33091554.66 |
| 存款利息收入 | 94170.34 |
| 债券利息收入 | 32632205.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19698729.57 |
| 股票投资收益 | -17696582.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4366357.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364210.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18211827.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41403.84 |
| 减：二、费用 | 10682170.22 |
| 1.管理人报酬 | 4953887.16 |
| 2.托管费 | 1651295.74 |
| 3.销售服务费 | 83822.63 |
| 4.交易费用 | 1332511.17 |
| 5.利息支出 | 2418357.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2418357.49 |
| 6.其他费用 | 242296.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20963886.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20963886.01 |
| 一、收入： | -100157513.99 |
| 1.利息收入 | 84992591.57 |
| 存款利息收入 | 591284.14 |
| 债券利息收入 | 82057535.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108863130.17 |
| 股票投资收益 | -116854129.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5097962.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893037.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77063608.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776633.48 |
| 减：二、费用 | 35613446.93 |
| 1.管理人报酬 | 16012261.72 |
| 2.托管费 | 5337420.44 |
| 3.销售服务费 | 3407489.75 |
| 4.交易费用 | 8038291.06 |
| 5.利息支出 | 2294607.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2294607.17 |
| 6.其他费用 | 523376.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135770960.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135770960.92 |
| 一、收入： | -136947576.31 |
| 1.利息收入 | 50992136.85 |
| 存款利息收入 | 333346.28 |
| 债券利息收入 | 49447489.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143438777.98 |
| 股票投资收益 | -144026850.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1069017.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657089.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44831712.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330777.16 |
| 减：二、费用 | 20868441.38 |
| 1.管理人报酬 | 10047783.91 |
| 2.托管费 | 3349261.25 |
| 3.销售服务费 | 2413409.83 |
| 4.交易费用 | 3898488.27 |
| 5.利息支出 | 914485.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914485.86 |
| 6.其他费用 | 245012.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157816017.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157816017.69 |
| 一、收入： | 230284057.39 |
| 1.利息收入 | 41701650.8 |
| 存款利息收入 | 478394.57 |
| 债券利息收入 | 39990207.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212066366.92 |
| 股票投资收益 | 122699236.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87676497.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1690633.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23944505.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460545.19 |
| 减：二、费用 | 24619414.66 |
| 1.管理人报酬 | 7021930.05 |
| 2.托管费 | 2340643.33 |
| 3.销售服务费 | 2905075.4 |
| 4.交易费用 | 6872701.78 |
| 5.利息支出 | 5001705.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5001705.88 |
| 6.其他费用 | 477358.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205664642.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205664642.73 |
| 一、收入： | 116823751.92 |
| 1.利息收入 | 19433452.24 |
| 存款利息收入 | 224253.44 |
| 债券利息收入 | 18319226.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152358268.4 |
| 股票投资收益 | 66988726.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83889113.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480428.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55224410.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256442.01 |
| 减：二、费用 | 11976197.3 |
| 1.管理人报酬 | 3024502.5 |
| 2.托管费 | 1008167.49 |
| 3.销售服务费 | 1308181.6 |
| 4.交易费用 | 2390831.85 |
| 5.利息支出 | 4006904.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4006904.25 |
| 6.其他费用 | 237609.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104847554.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104847554.62 |
| 一、收入： | 306607960.38 |
| 1.利息收入 | 69587913.22 |
| 存款利息收入 | 567641.86 |
| 债券利息收入 | 67439257.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118022501.54 |
| 股票投资收益 | 38130568.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79891932.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118506962.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490583.51 |
| 减：二、费用 | 37364628.83 |
| 1.管理人报酬 | 6056698.51 |
| 2.托管费 | 2018899.56 |
| 3.销售服务费 | 2446161.5 |
| 4.交易费用 | 1504486.19 |
| 5.利息支出 | 24879344.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24879344.7 |
| 6.其他费用 | 459038.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269243331.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269243331.55 |
| 一、收入： | 76684675.62 |
| 1.利息收入 | 30436019.69 |
| 存款利息收入 | 228253.96 |
| 债券利息收入 | 29456103.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21641787.47 |
| 股票投资收益 | -6179.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21635608.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67696332.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194111.02 |
| 减：二、费用 | 13296025.44 |
| 1.管理人报酬 | 2385932.78 |
| 2.托管费 | 795310.98 |
| 3.销售服务费 | 927551.77 |
| 4.交易费用 | 29558.13 |
| 5.利息支出 | 8932593.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8932593.54 |
| 6.其他费用 | 225078.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63388650.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63388650.18 |
| 一、收入： | 97821905.96 |
| 1.利息收入 | 132605901.81 |
| 存款利息收入 | 829061.23 |
| 债券利息收入 | 131396814.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19801640.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19801640.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55619919.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034282.73 |
| 减：二、费用 | 59485784.89 |
| 1.管理人报酬 | 11879365.11 |
| 2.托管费 | 3959788.4 |
| 3.销售服务费 | 3406856.96 |
| 4.交易费用 | 83350.79 |
| 5.利息支出 | 39687052.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39687052.27 |
| 6.其他费用 | 469371.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38336121.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38336121.07 |
| 一、收入： | 122300937.24 |
| 1.利息收入 | 82318475.45 |
| 存款利息收入 | 539054.45 |
| 债券利息收入 | 81604473.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39832530.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39832530.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-652788.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802720.0 |
| 减：二、费用 | 38568652.74 |
| 1.管理人报酬 | 7576562.73 |
| 2.托管费 | 2525520.93 |
| 3.销售服务费 | 2545632.93 |
| 4.交易费用 | 68665.3 |
| 5.利息支出 | 25609322.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25609322.76 |
| 6.其他费用 | 242948.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83732284.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83732284.5 |
| 一、收入： | 111310226.66 |
| 1.利息收入 | 85381665.87 |
| 存款利息收入 | 648401.1 |
| 债券利息收入 | 84015496.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16347574.0 |
| 股票投资收益 | 29358.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16318215.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8608279.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972706.81 |
| 减：二、费用 | 36878713.38 |
| 1.管理人报酬 | 7964965.28 |
| 2.托管费 | 2654988.41 |
| 3.销售服务费 | 2864667.17 |
| 4.交易费用 | 77480.14 |
| 5.利息支出 | 22863416.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22863416.65 |
| 6.其他费用 | 453195.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74431513.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74431513.28 |
| 一、收入： | 48750869.89 |
| 1.利息收入 | 18156719.17 |
| 存款利息收入 | 197288.19 |
| 债券利息收入 | 17959430.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4870553.01 |
| 股票投资收益 | 29358.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4841194.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25479452.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244145.71 |
| 减：二、费用 | 7848386.35 |
| 1.管理人报酬 | 1639109.32 |
| 2.托管费 | 546369.76 |
| 3.销售服务费 | 526276.46 |
| 4.交易费用 | 38384.95 |
| 5.利息支出 | 4911336.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4911336.06 |
| 6.其他费用 | 186909.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40902483.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40902483.54 |
| 一、收入： | -1741665.08 |
| 1.利息收入 | 1199832.53 |
| 存款利息收入 | 65180.63 |
| 债券利息收入 | 1134651.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1185690.44 |
| 股票投资收益 | -1025002.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353082.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192395.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1871028.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115221.74 |
| 减：二、费用 | 1219213.04 |
| 1.管理人报酬 | 392492.47 |
| 2.托管费 | 130830.82 |
| 3.销售服务费 | 142394.4 |
| 4.交易费用 | 168028.62 |
| 5.利息支出 | 38681.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38681.79 |
| 6.其他费用 | 346784.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2960878.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2960878.12 |
| 一、收入： | 386023.34 |
| 1.利息收入 | 703378.39 |
| 存款利息收入 | 38107.55 |
| 债券利息收入 | 665270.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89519.79 |
| 股票投资收益 | -494066.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419279.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164307.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493633.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86759.05 |
| 减：二、费用 | 698370.4 |
| 1.管理人报酬 | 227400.84 |
| 2.托管费 | 75800.31 |
| 3.销售服务费 | 71031.25 |
| 4.交易费用 | 132338.97 |
| 5.利息支出 | 14820.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14820.45 |
| 6.其他费用 | 176978.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312347.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312347.06 |
| 一、收入： | 4601581.32 |
| 1.利息收入 | 1989938.49 |
| 存款利息收入 | 70668.01 |
| 债券利息收入 | 1919270.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2119742.95 |
| 股票投资收益 | 1300792.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792745.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26205.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427934.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63965.33 |
| 减：二、费用 | 1345328.12 |
| 1.管理人报酬 | 495438.92 |
| 2.托管费 | 165146.29 |
| 3.销售服务费 | 111939.14 |
| 4.交易费用 | 184956.8 |
| 5.利息支出 | 27919.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27919.21 |
| 6.其他费用 | 359927.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3256253.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3256253.2 |
| 一、收入： | 1800068.37 |
| 1.利息收入 | 983602.22 |
| 存款利息收入 | 27379.75 |
| 债券利息收入 | 956222.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1871273.77 |
| 股票投资收益 | -866412.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1022560.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2683545.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4194.41 |
| 减：二、费用 | 627658.64 |
| 1.管理人报酬 | 261303.17 |
| 2.托管费 | 87101.07 |
| 3.销售服务费 | 52118.97 |
| 4.交易费用 | 52263.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174871.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1172409.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1172409.73 |
| 一、收入： | -10116731.47 |
| 1.利息收入 | 13961021.55 |
| 存款利息收入 | 310735.71 |
| 债券利息收入 | 13650285.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11139495.88 |
| 股票投资收益 | 7469080.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3432142.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29294.22 |
| 股利收益 | 208978.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35710358.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493109.71 |
| 减：二、费用 | 6201204.71 |
| 1.管理人报酬 | 2837777.84 |
| 2.托管费 | 945925.93 |
| 3.销售服务费 | 689676.56 |
| 4.交易费用 | 1301894.61 |
| 5.利息支出 | 88719.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88719.57 |
| 6.其他费用 | 337210.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16317936.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16317936.18 |
| 一、收入： | -12097817.15 |
| 1.利息收入 | 11901682.71 |
| 存款利息收入 | 237699.32 |
| 债券利息收入 | 11663983.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12937745.29 |
| 股票投资收益 | 4063995.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8688810.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184938.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37394270.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457025.84 |
| 减：二、费用 | 4737567.26 |
| 1.管理人报酬 | 2316813.29 |
| 2.托管费 | 772271.09 |
| 3.销售服务费 | 518346.69 |
| 4.交易费用 | 911302.79 |
| 5.利息支出 | 32950.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32950.0 |
| 6.其他费用 | 185883.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16835384.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16835384.41 |
| 一、收入： | 78566127.49 |
| 1.利息收入 | 18258538.16 |
| 存款利息收入 | 936229.42 |
| 债券利息收入 | 16968360.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24820687.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24820687.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35129380.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357520.9 |
| 减：二、费用 | 5119751.87 |
| 1.管理人报酬 | 3225550.91 |
| 2.托管费 | 1075183.67 |
| 3.销售服务费 | 627732.87 |
| 4.交易费用 | 26094.24 |
| 5.利息支出 | 723.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723.38 |
| 6.其他费用 | 164466.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73446375.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73446375.62 |
