| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4539 | 2.51% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4599 | 2.50% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3646 | 2.46% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4573 | 2.46% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5078 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 海富通中证100指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 14719.74 | -118.58 | 0.01% |
| 年报 | 14838.32 | -36521.19 | 0.71% |
| 第四季度报 | 14838.32 | -1227.28 | 0.08% |
| 第三季度报 | 16065.59 | -6062.37 | 0.27% |
| 中报 | 22127.97 | -29231.54 | 0.57% |
| 第二季度报 | 22127.97 | -12682.62 | 0.36% |
| 第一季度报 | 34810.59 | -16548.92 | 0.32% |
| 年报 | 51359.51 | -25560.41 | 0.33% |
| 第四季度报 | 51359.51 | -8120.27 | 0.14% |
| 第三季度报 | 59479.78 | -8458.38 | 0.12% |
| 中报 | 67938.16 | -8981.76 | 0.12% |
| 第二季度报 | 67938.16 | -4261.07 | 0.06% |
| 第一季度报 | 72199.23 | -4720.69 | 0.06% |
| 年报 | 76919.92 | -77194.63 | 0.50% |
| 第四季度报 | 76919.92 | -4011.64 | 0.05% |
| 第三季度报 | 80931.57 | -7282.49 | 0.08% |
| 2013-08-24中报 | 88214.06 | -65900.49 | 0.43% |
| 2013-07-19第二季度报 | 88214.06 | -55341.79 | 0.39% |
| 2013-04-18第一季度报 | 143555.85 | -10558.70 | 0.07% |
| 2013-03-27年报 | 154114.55 | 9190.18 | 0.06% |
| 2013-01-21第四季度报 | 154114.55 | -7926.24 | 0.05% |
| 2012-10-26第三季度报 | 162040.79 | 14262.23 | 0.10% |
| 2012-08-27中报 | 147778.56 | 2854.19 | 0.02% |
| 2012-07-18第二季度报 | 147778.56 | 7981.08 | 0.06% |
| 2012-04-23第一季度报 | 139797.47 | -5126.90 | 0.04% |
| 2012-03-29年报 | 144924.37 | -73165.07 | 0.34% |
| 2012-01-20第四季度报 | 144924.37 | -33857.23 | 0.19% |
| 2011-10-24第三季度报 | 178781.60 | -13298.44 | 0.07% |
| 2011-08-29中报 | 192080.04 | -26009.40 | 0.12% |
| 2011-07-20第二季度报 | 192080.04 | -19372.17 | 0.09% |
| 2011-04-22第一季度报 | 211452.22 | -6637.23 | 0.03% |
| 2011-03-26年报 | 218089.44 | 9374.56 | 0.04% |
| 2011-01-21第四季度报 | 218089.44 | 9144.00 | 0.04% |
| 2010-10-27第三季度报 | 208945.44 | -4325.24 | 0.02% |
| 2010-08-25中报 | 213270.68 | 4555.79 | 0.02% |
| 2010-07-21第二季度报 | 213270.68 | 38573.04 | 0.22% |
| 2010-04-20第一季度报 | 174697.63 | -34017.26 | 0.16% |
| 2010-01-05上市公告书 | 208714.89 | -- | --% |
| 2010-03-29年报 | 208714.89 | -- | --% |
| 2010-01-21第四季度报 | 208714.89 | -- | --% |
| 2009-10-31基金合同生效公告书 | 208714.89 | -- | --% |
