| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4539 | 2.51% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4599 | 2.50% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3646 | 2.46% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4573 | 2.46% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5078 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5799342.81 |
| 1.利息收入 | 12524.65 |
| 存款利息收入 | 11956.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974999.72 |
| 股票投资收益 | -493436.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7195.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461239.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6788673.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1806.61 |
| 减：二、费用 | 857766.31 |
| 1.管理人报酬 | 433366.15 |
| 2.托管费 | 74291.38 |
| 3.销售服务费 | 30.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350076.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6657109.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6657109.12 |
| 一、收入： | 93147.49 |
| 1.利息收入 | 6457.42 |
| 存款利息收入 | 5888.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491553.74 |
| 股票投资收益 | -245893.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7195.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730251.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406038.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1175.28 |
| 减：二、费用 | 439718.63 |
| 1.管理人报酬 | 226242.87 |
| 2.托管费 | 38784.52 |
| 3.销售服务费 | 14.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174674.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346571.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346571.14 |
| 一、收入： | -14750732.16 |
| 1.利息收入 | 15351.59 |
| 存款利息收入 | 15351.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87704.83 |
| 股票投资收益 | -1420981.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28613.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480072.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14860664.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6876.38 |
| 减：二、费用 | 918308.06 |
| 1.管理人报酬 | 484842.74 |
| 2.托管费 | 83115.85 |
| 3.销售服务费 | 17.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350332.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15669040.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15669040.22 |
| 一、收入： | -4857427.17 |
| 1.利息收入 | 8235.58 |
| 存款利息收入 | 8235.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-887557.09 |
| 股票投资收益 | -1600056.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28613.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683885.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3982193.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4087.34 |
| 减：二、费用 | 471112.52 |
| 1.管理人报酬 | 253051.02 |
| 2.托管费 | 43380.15 |
| 3.销售服务费 | 2.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174678.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5328539.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5328539.69 |
| 一、收入： | -1733351.8 |
| 1.利息收入 | 19646.6 |
| 存款利息收入 | 19053.02 |
| 债券利息收入 | 593.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9709618.34 |
| 股票投资收益 | 7765728.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44563.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899326.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11507983.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45366.65 |
| 减：二、费用 | 1190981.9 |
| 1.管理人报酬 | 612127.17 |
| 2.托管费 | 104936.03 |
| 3.销售服务费 | 17.99 |
| 4.交易费用 | 61400.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412499.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924333.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924333.7 |
| 一、收入： | 1337699.81 |
| 1.利息收入 | 10667.93 |
| 存款利息收入 | 10083.16 |
| 债券利息收入 | 584.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5500439.89 |
| 股票投资收益 | 4633400.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37655.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829383.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4195849.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22441.12 |
| 减：二、费用 | 613107.56 |
| 1.管理人报酬 | 324126.58 |
| 2.托管费 | 55564.54 |
| 3.销售服务费 | 5.73 |
| 4.交易费用 | 28081.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205328.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724592.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724592.25 |
| 一、收入： | 42655812.85 |
| 1.利息收入 | 154640.95 |
| 存款利息收入 | 31924.99 |
| 债券利息收入 | 122715.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44221762.55 |
| 股票投资收益 | 41065176.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22767.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3133818.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1952316.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231725.64 |
| 减：二、费用 | 1976991.96 |
| 1.管理人报酬 | 986431.45 |
| 2.托管费 | 169102.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365489.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455968.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40678820.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40678820.89 |
| 一、收入： | 3138409.24 |
| 1.利息收入 | 128698.54 |
| 存款利息收入 | 20727.02 |
| 债券利息收入 | 107971.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13849904.0 |
| 股票投资收益 | 11952678.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29979.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867246.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10918725.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78532.6 |
| 减：二、费用 | 1095375.91 |
| 1.管理人报酬 | 620980.97 |
| 2.托管费 | 106453.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130853.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237087.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2043033.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2043033.33 |
| 一、收入： | 57532446.64 |
| 1.利息收入 | 244267.87 |
| 存款利息收入 | 85477.94 |
| 债券利息收入 | 158619.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37133823.24 |
| 股票投资收益 | 33046943.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65452.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4021427.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19914636.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239718.56 |
| 减：二、费用 | 2488221.52 |
| 1.管理人报酬 | 1299504.57 |
| 2.托管费 | 222772.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 528394.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437549.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55044225.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55044225.12 |
| 一、收入： | 26298936.41 |
| 1.利息收入 | 63708.88 |
| 存款利息收入 | 27110.76 |
| 债券利息收入 | 36428.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9506893.93 |
| 股票投资收益 | 7599610.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13203.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1894079.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16718291.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10041.74 |
| 减：二、费用 | 789608.06 |
| 1.管理人报酬 | 391174.83 |
| 2.托管费 | 67058.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116373.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215001.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25509328.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25509328.35 |
| 一、收入： | -15620252.84 |
| 1.利息收入 | 86997.4 |
| 存款利息收入 | 41034.08 |
| 债券利息收入 | 41582.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4663764.53 |
| 股票投资收益 | 2617652.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7120.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2053232.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20380434.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9420.06 |
| 减：二、费用 | 1316647.32 |
| 1.管理人报酬 | 626151.95 |
| 2.托管费 | 107340.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51245.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531909.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16936900.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16936900.16 |
| 一、收入： | -8319464.91 |
| 1.利息收入 | 26945.48 |
| 存款利息收入 | 26945.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2817326.69 |
| 股票投资收益 | 1820947.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996378.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11169387.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5650.78 |
| 减：二、费用 | 740339.33 |
| 1.管理人报酬 | 332298.65 |
| 2.托管费 | 56965.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31861.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319213.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9059804.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9059804.24 |
| 一、收入： | 28640186.24 |
| 1.利息收入 | 57299.28 |
| 存款利息收入 | 57299.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10647023.66 |
| 股票投资收益 | 8369317.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2277706.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17927174.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8689.19 |
| 减：二、费用 | 1644254.41 |
| 1.管理人报酬 | 740449.62 |
| 2.托管费 | 126934.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133977.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 642893.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26995931.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26995931.83 |
| 一、收入： | 15345860.17 |
| 1.利息收入 | 30573.1 |
| 存款利息收入 | 30573.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4167578.9 |
| 股票投资收益 | 3330759.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836819.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11144878.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2829.67 |
| 减：二、费用 | 857237.76 |
| 1.管理人报酬 | 383800.25 |
| 2.托管费 | 65794.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87811.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319831.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14488622.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14488622.41 |
| 一、收入： | -8581043.18 |
| 1.利息收入 | 76398.91 |
| 存款利息收入 | 76398.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4974531.62 |
| 股票投资收益 | 1295793.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3678738.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13638734.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6760.62 |
| 减：二、费用 | 1858158.52 |
| 1.管理人报酬 | 982765.51 |
| 2.托管费 | 168474.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65240.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 641678.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10439201.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10439201.7 |
| 一、收入： | -18996474.4 |
| 1.利息收入 | 40826.18 |
| 存款利息收入 | 40826.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887962.71 |
| 股票投资收益 | -414113.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302076.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19928539.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3276.1 |
| 减：二、费用 | 896825.04 |
| 1.管理人报酬 | 477509.79 |
| 2.托管费 | 81858.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18146.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319309.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19893299.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19893299.44 |
| 一、收入： | 37821643.4 |
| 1.利息收入 | 164506.85 |
| 存款利息收入 | 164482.32 |
| 债券利息收入 | 24.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152512546.39 |
| 股票投资收益 | 147523258.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119335.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4869952.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115108631.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253221.6 |
| 减：二、费用 | 3955280.16 |
| 1.管理人报酬 | 2076901.59 |
| 2.托管费 | 356040.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872050.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 650287.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33866363.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33866363.24 |
| 一、收入： | 73692539.99 |
| 1.利息收入 | 105631.25 |
| 存款利息收入 | 105606.72 |
| 债券利息收入 | 24.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127169218.99 |
| 股票投资收益 | 124456663.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119335.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2593220.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53744568.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162258.07 |
| 减：二、费用 | 2675468.24 |
| 1.管理人报酬 | 1456096.58 |
| 2.托管费 | 249616.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 643529.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326225.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71017071.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71017071.75 |
| 一、收入： | 214527975.01 |
| 1.利息收入 | 221219.27 |
| 存款利息收入 | 221219.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21478051.52 |
| 股票投资收益 | -34514010.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13035959.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235719770.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65036.3 |
| 减：二、费用 | 4786308.69 |
| 1.管理人报酬 | 3116660.09 |
| 2.托管费 | 534284.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486959.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 648404.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209741666.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209741666.32 |
| 一、收入： | -29807295.57 |
| 1.利息收入 | 123189.77 |
| 存款利息收入 | 123189.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20792620.08 |
| 股票投资收益 | -26359801.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5567181.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9150618.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12753.23 |
| 减：二、费用 | 2324777.85 |
| 1.管理人报酬 | 1592234.23 |
| 2.托管费 | 272954.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125976.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333612.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32132073.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32132073.42 |
| 一、收入： | -65792848.02 |
| 1.利息收入 | 370799.04 |
| 存款利息收入 | 370799.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74525128.04 |
| 股票投资收益 | -91347482.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16822354.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7964893.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396587.88 |
| 减：二、费用 | 8357261.53 |
| 1.管理人报酬 | 5418913.94 |
| 2.托管费 | 928956.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1329313.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 680077.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74150109.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74150109.55 |
| 一、收入： | -97021082.18 |
| 1.利息收入 | 236162.36 |
| 存款利息收入 | 236162.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55063294.95 |
| 股票投资收益 | -64195577.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9132282.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42550367.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356417.57 |
| 减：二、费用 | 5463079.25 |
| 1.管理人报酬 | 3429165.17 |
| 2.托管费 | 587856.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1101418.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344638.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102484161.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102484161.43 |
| 一、收入： | 140837848.73 |
| 1.利息收入 | 470619.93 |
| 存款利息收入 | 470234.29 |
| 债券利息收入 | 385.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60576244.74 |
| 股票投资收益 | -83434595.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163834.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22694516.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200921847.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21625.91 |
| 减：二、费用 | 10255916.21 |
| 1.管理人报酬 | 7358175.97 |
| 2.托管费 | 1261401.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 949013.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 687325.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130581932.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130581932.52 |
| 一、收入： | 70443348.37 |
| 1.利息收入 | 234828.06 |
| 存款利息收入 | 234442.42 |
| 债券利息收入 | 385.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34711440.14 |
| 股票投资收益 | -48730999.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163834.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13855724.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104903434.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16525.66 |
| 减：二、费用 | 5182742.96 |
| 1.管理人报酬 | 3647954.17 |
| 2.托管费 | 625363.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567345.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342079.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65260605.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65260605.41 |
| 一、收入： | -251934458.07 |
| 1.利息收入 | 654753.62 |
| 存款利息收入 | 653560.78 |
| 债券利息收入 | 1192.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131415926.01 |
| 股票投资收益 | -153468252.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556759.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21495566.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122403754.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230468.51 |
| 减：二、费用 | 16671318.19 |
| 1.管理人报酬 | 10851149.2 |
| 2.托管费 | 1860196.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3166119.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 793852.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268605776.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268605776.26 |
| 一、收入： | 22306228.58 |
| 1.利息收入 | 375864.63 |
| 存款利息收入 | 374859.68 |
| 债券利息收入 | 1004.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45942970.21 |
| 股票投资收益 | -63748530.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535116.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17270444.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67124241.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749093.1 |
| 减：二、费用 | 9671964.24 |
| 1.管理人报酬 | 6118125.31 |
| 2.托管费 | 1048821.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2094313.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410704.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12634264.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12634264.34 |
| 一、收入： | -387761445.95 |
| 1.利息收入 | 815788.04 |
| 存款利息收入 | 815323.09 |
| 债券利息收入 | 464.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150209935.09 |
| 股票投资收益 | -171596514.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433626.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20952952.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240250817.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1883518.4 |
| 减：二、费用 | 20847855.73 |
| 1.管理人报酬 | 12778574.86 |
| 2.托管费 | 2190612.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4927947.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 950720.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408609301.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408609301.68 |
| 一、收入： | -581045589.33 |
| 1.利息收入 | 368926.26 |
| 存款利息收入 | 368926.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65947864.04 |
| 股票投资收益 | -77010868.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11063004.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-516160462.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693811.34 |
| 减：二、费用 | 9366779.13 |
| 1.管理人报酬 | 5935083.69 |
| 2.托管费 | 1017442.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1934461.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479790.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-590412368.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-590412368.46 |
| 一、收入： | 58231230.19 |
| 1.利息收入 | 514765.32 |
| 存款利息收入 | 514765.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342765.46 |
| 股票投资收益 | 1342765.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56373699.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5646559.89 |
| 1.管理人报酬 | 2505505.82 |
| 2.托管费 | 429515.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2479920.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231618.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52584670.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52584670.3 |
