海富通中证100指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131511.15元 |
| 本期利润 |
-6653432.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5669083.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
54327419.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59407.11元 |
| 本期利润 |
-346376.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12251213.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2453元 |
| 期末基金资产净值 |
62200822.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-808635.25元 |
| 本期利润 |
-15665282.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12808792.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2531元 |
| 期末基金资产净值 |
63424658.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1346382.08元 |
| 本期利润 |
-5329414.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23515814.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4575元 |
| 期末基金资产净值 |
74920808.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8581979.05元 |
| 本期利润 |
-2925646.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28933022.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5592元 |
| 期末基金资产净值 |
80669864.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4919649.01元 |
| 本期利润 |
724268.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34193101.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6266元 |
| 期末基金资产净值 |
88765365.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42631118.36元 |
| 本期利润 |
40678799.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36559433.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6204元 |
| 期末基金资产净值 |
95483904.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12961759.23元 |
| 本期利润 |
2043033.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27355837.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
169887896.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35129588.15元 |
| 本期利润 |
55044225.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43672968.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
214546312.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8791036.49元 |
| 本期利润 |
25509328.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15682818.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
150074031.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3443534.67元 |
| 本期利润 |
-16936900.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4903674.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
77497824.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2109583.62元 |
| 本期利润 |
-9059804.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12824303.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
85746589.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9068757.72元 |
| 本期利润 |
26995931.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23198575.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3021元 |
| 期末基金资产净值 |
99978822.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3343743.91元 |
| 本期利润 |
14488622.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13528872.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
102648962.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3199532.63元 |
| 本期利润 |
-10439201.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1290710.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
133155132.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35239.95元 |
| 本期利润 |
-19893299.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7984285.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
138865316.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148974994.68元 |
| 本期利润 |
33866363.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11820685.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
160203857.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124761640.07元 |
| 本期利润 |
71017071.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16186020.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
280846641.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25978104.64元 |
| 本期利润 |
209741666.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166929771.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.325元 |
| 期末基金资产净值 |
558699656.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22981454.93元 |
| 本期利润 |
-32132073.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-248018221.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3651元 |
| 期末基金资产净值 |
431363403.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82115002.65元 |
| 本期利润 |
-74150109.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-248245209.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3227元 |
| 期末基金资产净值 |
520954016.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59933794.27元 |
| 本期利润 |
-102484161.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310788639.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
571351929.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70339915.11元 |
| 本期利润 |
130581932.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375200383.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
1165945108.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39642829.38元 |
| 本期利润 |
65260605.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417674842.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
1060110737.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146202022.07元 |
| 本期利润 |
-268605776.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-469114137.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3237元 |
| 期末基金资产净值 |
980129571.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54489976.72元 |
| 本期利润 |
12634264.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307461890.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
1613338550.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168358484.38元 |
| 本期利润 |
-408609301.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353251846.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
1827642588.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74251905.57元 |
| 本期利润 |
-590412368.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-572981989.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
1559724763.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3789029.11元 |
| 本期利润 |
52584670.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3789029.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
2139733545.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
